ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, publicada el 22 de diciembre de 2017. |
Lunes 22 de Enero de 2018 |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) |
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01D267000 |
CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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01D268000 |
CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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01D269000 |
CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO, EL IMPORTE EFECTIVAMENTE COBRADO, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) |
(SI O NO) |
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CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS: |
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01D270000 |
LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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01D271000 |
EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS 24, FRACCION V DE LA LEY, 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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01D272000 |
REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57 A 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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ACREDITAMIENTO (I.V.A.) |
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REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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01D273000 |
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS |
(SI O NO) |
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01D274000 |
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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01D275000 |
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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01D276000 |
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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01D277000 |
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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01D278000 |
TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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01D279000 |
SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO, O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO A) DE LA LEY) |
(SI O NO) |
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01D280000 |
NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO B) DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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01D281000 |
CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS QUE REALIZO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO C) DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) |
(SI, NO, N/A) |
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01D282000 |
ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 1 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) |
(SI, NO, N/A) |
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01D283000 |
NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 2 DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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01D284000 |
CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS REALIZADAS EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO D) PUNTO 3 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017) |
(SI, NO, N/A) |
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01D285000 |
EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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01D286000 |
EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) |
(SI, NO, N/A) |
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APLICACION DE ESTIMULOS FISCALES |
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01D287000 |
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI, NO, N/A) |
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01D288000 |
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
(SI, NO, N/A) |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
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01D289000 |
ESTUVO OBLIGADO AL PAGO DEL I.E.P.S. EN EL EJERCICIO |
(SI O NO) |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCINAR |
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1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 |
2017 |
2016 |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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ACTIVO |
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ACTIVO CIRCULANTE |
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EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
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01010000000000 |
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS |
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01010001000000 |
VALORES DE INMEDIATA REALIZACION |
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01010002000000 |
INVERSIONES EN RENTA FIJA |
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01010003000000 |
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
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01010004000000 |
TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
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CUENTAS POR COBRAR |
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01010005000000 |
CLIENTES |
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01010006000000 |
DOCUMENTOS POR COBRAR |
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01010007000000 |
PARTES RELACIONADAS |
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01010008000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR |
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01010009000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR |
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01010010000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR |
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01010011000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR |
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01010012000000 |
OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR |
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01010013000000 |
DEUDORES DIVERSOS |
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01010014000000 |
ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
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01010015000000 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR |
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01010016000000 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR |
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INVENTARIOS |
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01010017000000 |
PRODUCTOS TERMINADOS |
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01010018000000 |
PRODUCCION EN PROCESO |
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01010019000000 |
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES |
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01010020000000 |
ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA |
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01010021000000 |
PERDIDA POR DETERIORO |
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01010022000000 |
OTROS |
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01010023000000 |
TOTAL DE INVENTARIOS |
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PAGOS ANTICIPADOS |
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01010024000000 |
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO |
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01010025000000 |
ANTICIPO A PROVEEDORES |
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01010026000000 |
OTROS PAGOS ANTICIPADOS |
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01010027000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS |
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01010028000000 |
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS |
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01010029000000 |
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES |
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01010030000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
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01010031000000 |
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE |
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ACTIVO NO CIRCULANTE |
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CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
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01010032000000 |
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS |
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01010033000000 |
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS |
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01010034000000 |
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
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|
PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO |
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01010035000000 |
ANTICIPO A PROVEEDORES |
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01010036000000 |
OTROS PAGOS ANTICIPADOS |
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01010037000000 |
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO |
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|
INVERSIONES PERMANENTES |
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01010038000000 |
(INVERSIONES PERMANENTES) |
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01010039000000 |
TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES |
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ACTIVO FIJO |
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INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
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01010040000000 |
TERRENOS |
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01010041000000 |
EDIFICIOS |
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01010042000000 |
MAQUINARIA |
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01010043000000 |
EQUIPO DE TRANSPORTE |
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01010044000000 |
MOBILIARIO Y EQUIPO |
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01010045000000 |
EQUIPO DE COMPUTO |
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01010046000000 |
OTROS ACTIVOS FIJOS |
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01010047000000 |
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
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DEPRECIACIONES ACUMULADAS |
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01010048000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS |
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01010049000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA |
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01010050000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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01010051000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
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01010052000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO |
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01010053000000 |
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS |
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01010054000000 |
TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA |
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PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO |
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01010055000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS |
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01010056000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA |
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01010057000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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01010058000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
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01010059000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO |
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01010060000000 |
PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS |
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01010061000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO |
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01010062000000 |
TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO |
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|
ACTIVOS INTANGIBLES |
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01010063000000 |
GASTOS PREOPERATIVOS |
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01010064000000 |
INVESTIGACION DE MERCADO |
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01010065000000 |
PATENTES Y MARCAS |
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01010066000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
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01010067000000 |
PERDIDA POR DETERIORO |
|
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01010068000000 |
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES |
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01010069000000 |
TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES |
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|
|
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|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
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01010070000000 |
CREDITO MERCANTIL |
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01010071000000 |
PERDIDA POR DETERIORO |
|
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01010072000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
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01010073000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
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01010074000000 |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO |
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01010075000000 |
OTROS ACTIVOS |
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01010076000000 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
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|
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|
01010077000000 |
TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE |
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01010078000000 |
TOTAL DEL ACTIVO |
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|
|
|
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|
PASIVO |
|
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|
PASIVO A CORTO PLAZO |
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|
DOCUMENTOS POR PAGAR |
|
|
|
|
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01010079000000 |
NACIONALES |
|
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01010080000000 |
DEL EXTRANJERO |
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01010081000000 |
TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR |
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|
|
INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
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|
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01010082000000 |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
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01010083000000 |
OTROS |
|
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01010084000000 |
TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
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|
ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
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|
|
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01010085000000 |
NACIONALES |
|
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01010086000000 |
DEL EXTRANJERO |
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01010087000000 |
TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS |
|
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|
PROVEEDORES |
|
|
|
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|
|
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|
01010088000000 |
NACIONALES |
|
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01010089000000 |
DEL EXTRANJERO |
|
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01010090000000 |
TOTAL DE PROVEEDORES |
|
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|
CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
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01010091000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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01010092000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
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01010093000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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01010094000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
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01010095000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
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01010096000000 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
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01010097000000 |
IMPUESTOS LOCALES |
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01010098000000 |
CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL |
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01010099000000 |
CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL |
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01010100000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
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01010101000000 |
APORTACIONES AL SAR |
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|
|
01010102000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01010103000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
|
|
|
01010104000000 |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010105000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
|
|
|
01010106000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
01010107000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES |
|
|
|
01010108000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS |
|
|
|
01010109000000 |
PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
|
|
|
01010110000000 |
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
|
|
|
01010111000000 |
INGRESOS POR REALIZAR |
|
|
|
01010112000000 |
OTROS NACIONALES |
|
|
|
01010113000000 |
OTROS DEL EXTRANJERO |
|
|
|
01010114000000 |
TOTAL DE OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010115000000 |
PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010116000000 |
TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDAS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010117000000 |
DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES |
|
|
|
01010118000000 |
DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO |
|
|
|
01010119000000 |
PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
01010120000000 |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO |
|
|
|
01010121000000 |
TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010122000000 |
BENEFICIO A EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010123000000 |
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO |
|
|
|
01010124000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
01010125000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
01010126000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010127000000 |
TOTAL DE OTROS PASIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010128000000 |
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010129000000 |
TOTAL DEL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010130000000 |
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES |
|
|
|
01010131000000 |
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION |
|
|
|
01010132000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
|
|
|
01010133000000 |
PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
01010134000000 |
RESERVA LEGAL |
|
|
|
01010135000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
01010136000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
01010137000000 |
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
01010138000000 |
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
01010139000000 |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL |
|
|
|
01010140000000 |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL |
|
|
|
01010141000000 |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL |
|
|
|
01010142000000 |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL |
|
|
|
01010143000000 |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
01010144000000 |
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
01010145000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
01010146000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS |
|
|
|
01010147000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010148000000 |
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
01010149000000 |
TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
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|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ACTUAL) |
PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ANTERIOR) |
VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
EXPLICAR VARIACION |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 |
TOTAL 2017
|
PARTES RELACIONADAS 2017 |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
NOTA:
|
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE ANEXO), 7 Y 8. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
01020000000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01020001000000 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01020002000000 |
PERDIDA BRUTA |
|
|
|
|
01020003000000 |
UTILIDAD BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020004000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
|
01020005000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
01020006000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
|
01020007000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020008000000 |
PERDIDA DE OPERACION |
|
|
|
01020009000000 |
UTILIDAD DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS (GASTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020010000000 |
REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
01020011000000 |
REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
|
01020012000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES |
|
|
|
01020013000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES |
|
|
|
01020014000000 |
TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020015000000 |
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
01020016000000 |
INTERESES A CARGO |
|
|
|
01020017000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
01020018000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
01020019000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
01020020000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
01020021000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR |
|
|
|
01020022000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR |
|
|
|
01020023000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
|
01020024000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO |
|
|
|
01020025000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE OTRAS ENTIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020026000000 |
PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS. |
|
|
|
01020027000000 |
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS. |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020028000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
01020029000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020030000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01020031000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
|
|
|
01020032000000 |
OTRAS PROVISIONES |
|
|
|
01020033000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020034000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
01020035000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS (MENOS): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020036000000 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES |
|
|
|
01020037000000 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES |
|
|
|
01020038000000 |
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE |
|
|
|
01020039000000 |
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE |
|
|
|
01020040000000 |
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE |
|
|
|
01020041000000 |
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE |
|
|
|
01020042000000 |
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES |
|
|
|
01020043000000 |
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES |
|
|
|
01020044000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
|
|
|
01020045000000 |
PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
|
|
|
01020046000000 |
OTROS |
|
|
|
01020047000000 |
SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020048000000 |
RESULTADO INTEGRAL DEUDOR |
|
|
|
01020049000000 |
RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01020050000000 |
UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
PARTES NO RELACIONADAS 2017 |
TOTAL 2016 |
PARTES RELACIONADAS 2016 |
PARTES NO RELACIONADAS 2016 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 |
CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES |
CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE CAPITALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01030000000000 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01030001000000 |
AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES |
|
|
|
01030002000000 |
SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS |
|
|
|
01030003000000 |
(APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015) |
|
|
|
01030004000000 |
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
01030005000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
01030006000000 |
(UTILIDAD NETA DE 2016) |
|
|
|
01030007000000 |
(PERDIDA NETA DE 2016) |
|
|
|
01030008000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
01030009000000 |
RECOMPRA DE ACCIONES |
|
|
|
01030010000000 |
EFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
01030011000000 |
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS |
|
|
|
01030012000000 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES |
|
|
|
01030013000000 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES |
|
|
|
01030014000000 |
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE |
|
|
|
01030015000000 |
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE |
|
|
|
01030016000000 |
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE |
|
|
|
01030017000000 |
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE |
|
|
|
01030018000000 |
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES |
|
|
|
01030019000000 |
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES |
|
|
|
01030020000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
|
|
|
01030021000000 |
PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
|
|
|
01030022000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01030023000000 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01030024000000 |
AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES |
|
|
|
01030025000000 |
SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2017 AJUSTADOS |
|
|
|
01030026000000 |
(APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016) |
|
|
|
01030027000000 |
AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
01030028000000 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
|
|
|
01030029000000 |
(UTILIDAD NETA DE 2017) |
|
|
|
01030030000000 |
(PERDIDA NETA DE 2017) |
|
|
|
01030031000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
01030032000000 |
RECOMPRA DE ACCIONES |
|
|
|
01030033000000 |
EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
|
01030034000000 |
EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS |
|
|
|
01030035000000 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES |
|
|
|
01030036000000 |
RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES |
|
|
|
01030037000000 |
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE |
|
|
|
01030038000000 |
RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE |
|
|
|
01030039000000 |
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE |
|
|
|
01030040000000 |
VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE |
|
|
|
01030041000000 |
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES |
|
|
|
01030042000000 |
PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES |
|
|
|
01030043000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
|
|
|
01030044000000 |
PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES |
|
|
|
01030045000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01030046000000 |
(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES |
RESERVA LEGAL |
UTILIDAD NETA |
PERDIDA NETA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL |
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL |
EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR
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OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS |
TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
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2017 |
2016 |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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CONFORME AL METODO INDIRECTO |
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ACTIVIDADES DE OPERACION |
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01040000000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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01040001000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
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|
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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01040002000000 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
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01040003000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
|
|
|
01040004000000 |
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
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|
01040005000000 |
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
01040006000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
01040007000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
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|
|
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01040008000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
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|
|
|
|
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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|
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|
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|
01040009000000 |
INTERESES A CARGO |
|
|
|
01040010000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
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|
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01040011000000 |
SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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|
MAS (MENOS): |
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|
01040012000000 |
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS |
|
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|
01040013000000 |
DISMINUCION EN INVENTARIOS |
|
|
|
01040014000000 |
DISMINUCION EN PROVEEDORES |
|
|
|
01040015000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
|
|
|
01040016000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO |
|
|
|
01040017000000 |
OTRAS PARTIDAS |
|
|
|
|
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|
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|
01040018000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
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|
|
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|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
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|
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|
01040019000000 |
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) |
|
|
|
01040020000000 |
INTERESES COBRADOS |
|
|
|
01040021000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
01040022000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
|
01040023000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
|
01040024000000 |
ADQUISICION DE ACCIONES |
|
|
|
01040025000000 |
ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
01040026000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
01040027000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01040028000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01040029000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) |
|
|
|
01040030000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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|
01040031000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL |
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|
01040032000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
|
|
|
01040033000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
01040034000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
01040035000000 |
PAGO DE PASIVOS |
|
|
|
01040036000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
01040037000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
01040038000000 |
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
01040039000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
|
01040040000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
01040041000000 |
EMISION DE DEUDA |
|
|
|
01040042000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01040043000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
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|
|
|
|
|
01040044000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
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|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
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|
|
|
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|
01040045000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME |
|
|
|
01040046000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA |
|
|
|
01040047000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
|
01040048000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
|
01040049000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01040050000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
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|
|
CONFORME AL METODO DIRECTO |
|
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|
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|
|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
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|
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|
01040051000000 |
COBRO A CLIENTES |
|
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|
01040052000000 |
PAGOS A PROVEEDORES |
|
|
|
01040053000000 |
PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
|
|
|
01040054000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO |
|
|
|
01040055000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO |
|
|
|
01040056000000 |
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
01040057000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01040058000000 |
NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) |
|
|
|
01040059000000 |
INTERESES COBRADOS |
|
|
|
01040060000000 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
01040061000000 |
ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
|
01040062000000 |
COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO |
|
|
|
01040063000000 |
ADQUISICION DE ACCIONES |
|
|
|
01040064000000 |
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
01040065000000 |
ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
01040066000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
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|
01040067000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
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|
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|
01040068000000 |
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO). |
|
|
|
01040069000000 |
EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
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|
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|
01040070000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL |
|
|
|
01040071000000 |
ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |
|
|
|
01040072000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
01040073000000 |
OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
01040074000000 |
PAGO DE PASIVOS |
|
|
|
01040075000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS |
|
|
|
01040076000000 |
PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS |
|
|
|
01040077000000 |
PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
01040078000000 |
INTERESES PAGADOS |
|
|
|
01040079000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
01040080000000 |
EMISION DE DEUDA |
|
|
|
01040081000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01040082000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01040083000000 |
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
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|
01040084000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME |
|
|
|
01040085000000 |
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA |
|
|
|
01040086000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
|
01040087000000 |
TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01040088000000 |
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO |
|
|
|
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|
01040089000000 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
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|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
|
CONCEPTO |
|
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 |
2017 |
2016 |
|
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|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01050000000000 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
|
|
|
01050001000000 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
|
|
|
01050002000000 |
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01050003000000 |
VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION |
|
|
|
01050004000000 |
VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION |
|
|
|
01050005000000 |
TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01050006000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
|
|
|
01050007000000 |
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01050008000000 |
VENTAS NETAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS NETOS POR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01050009000000 |
SERVICIOS EN GENERAL |
|
|
|
01050010000000 |
MAQUILA |
|
|
|
01050011000000 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
|
01050012000000 |
SEGUROS Y REASEGUROS |
|
|
|
01050013000000 |
COMISIONES |
|
|
|
01050014000000 |
REGALIAS |
|
|
|
01050015000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
01050016000000 |
ARRENDAMIENTO |
|
|
|
01050017000000 |
GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
01050018000000 |
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
01050019000000 |
GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
|
01050020000000 |
RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
|
01050021000000 |
RECUPERACION POR SEGUROS |
|
|
|
01050022000000 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01050023000000 |
DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
01050024000000 |
OTROS |
|
|
|
01050025000000 |
TOTAL DE INGRESOS NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01050026000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01050027000000 |
AJUSTE POR ACTUALIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01050028000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
EXPLICAR VARIACION |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2017 |
TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2017 |
TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2016 |
TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2016 |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 |
2017 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "01D021000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01060000000000 |
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01060001000000 |
COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01060002000000 |
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
01060003000000 |
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01060004000000 |
MANO DE OBRA DIRECTA |
|
|
|
|
01060005000000 |
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060006000000 |
MATERIA PRIMA INDIRECTA |
|
|
|
01060007000000 |
MANO DE OBRA INDIRECTA |
|
|
|
01060008000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060009000000 |
COSTO DE PRODUCCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060010000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
01060011000000 |
COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060012000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060013000000 |
COSTO DE PRODUCCION TERMINADA |
|
|
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|
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MAS: |
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01060014000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
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01060015000000 |
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
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|
MENOS: |
|
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01060016000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
01060017000000 |
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS |
|
|
|
01060018000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
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|
01060019000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
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01060020000000 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
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01060021000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
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|
MENOS: |
|
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01060022000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01060023000000 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
|
01060024000000 |
GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01060025000000 |
DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
01060026000000 |
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060027000000 |
DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION |
|
|
|
01060028000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060029000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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|
|
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|
|
CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR |
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01060030000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
|
01060031000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
01060032000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
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|
01060033000000 |
MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
|
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|
|
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|
01060034000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060035000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION |
|
|
|
01060036000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060037000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
|
01060038000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01060039000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
|
GASTOS DE FABRICACION 2017 |
GASTOS DE FABRICACION 2016 |
|
|
|
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|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
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|
|
|
|
|
|
REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070000000000 |
SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
01070001000000 |
COMPENSACIONES |
|
|
|
01070002000000 |
HORAS EXTRAS |
|
|
|
01070003000000 |
VACACIONES |
|
|
|
01070004000000 |
PRIMA VACACIONAL |
|
|
|
01070005000000 |
GRATIFICACIONES |
|
|
|
01070006000000 |
INDEMNIZACIONES |
|
|
|
01070007000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
|
01070008000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
01070009000000 |
OTRAS REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070010000000 |
TOTAL DE REMUNERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070011000000 |
PRESTACIONES DE RETIRO |
|
|
|
01070012000000 |
ESTIMULOS AL PERSONAL |
|
|
|
01070013000000 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
|
01070014000000 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
|
|
|
01070015000000 |
OTRAS PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070016000000 |
TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070017000000 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
01070018000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
01070019000000 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
01070020000000 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
01070021000000 |
OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070022000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070023000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070024000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070025000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
01070026000000 |
SUBTOTAL |
|
|
|
01070027000000 |
AL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070028000000 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070029000000 |
A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070030000000 |
A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
01070031000000 |
A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070032000000 |
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070033000000 |
(DEPRECIACIONES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070034000000 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070035000000 |
(AMORTIZACIONES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070036000000 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070037000000 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
|
01070038000000 |
CORREOS |
|
|
|
01070039000000 |
INTERNET |
|
|
|
01070040000000 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
|
|
|
01070041000000 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
|
01070042000000 |
TELEFONO |
|
|
|
01070043000000 |
AGUA |
|
|
|
01070044000000 |
ELECTRICIDAD |
|
|
|
01070045000000 |
VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
|
|
|
01070046000000 |
MATERIALES DE OFICINA |
|
|
|
01070047000000 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
01070048000000 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
|
01070049000000 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
|
01070050000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
01070051000000 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
01070052000000 |
RECARGOS FISCALES |
|
|
|
01070053000000 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
|
01070054000000 |
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD |
|
|
|
01070055000000 |
FOTOCOPIADO |
|
|
|
01070056000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
01070057000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
01070058000000 |
FLETES |
|
|
|
01070059000000 |
IMPUESTO DE IMPORTACION |
|
|
|
01070060000000 |
IMPUESTO DE EXPORTACION |
|
|
|
01070061000000 |
REGALIAS SIN RETENCION |
|
|
|
01070062000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 5% |
|
|
|
01070063000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 10% |
|
|
|
01070064000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 25% |
|
|
|
01070065000000 |
REGALIAS SUJETAS AL 35% |
|
|
|
01070066000000 |
COMISIONES SOBRE VENTAS |
|
|
|
01070067000000 |
PATENTES Y MARCAS |
|
|
|
01070068000000 |
MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION |
|
|
|
01070069000000 |
MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION |
|
|
|
01070070000000 |
COMISIONES BANCARIAS |
|
|
|
01070071000000 |
PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
|
01070072000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
|
|
|
01070073000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA |
|
|
|
01070074000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
01070075000000 |
PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
01070076000000 |
PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
|
|
|
01070077000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
01070078000000 |
PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS |
|
|
|
01070079000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
|
|
|
01070080000000 |
OTROS |
|
|
|
01070081000000 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070082000000 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070083000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
|
|
|
|
|
01070084000000 |
TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO |
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS DE FABRICACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE FABRICACION: EXPLICAR VARIACION |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
GASTOS DE VENTA 2017 |
GASTOS DE VENTA 2016 |
GASTOS DE VENTA : PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS DE VENTA : PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS DE VENTA : VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
GASTOS DE VENTA : PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE VENTA : EXPLICAR VARIACION |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2017 |
GASTOS DE ADMINISTRACION 2016 |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
PARTE V
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS DE ADMINISTRACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS DE ADMINISTRACION: EXPLICAR VARIACION |
GASTOS GENERALES 2017 |
PARTE VI
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
GASTOS GENERALES 2016 |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL) |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR) |
GASTOS GENERALES: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
GASTOS GENERALES: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR |
PARTE VII
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACION |
TOTAL 2017 |
TOTAL 2016 |
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2017 |
TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2016 |
PARTE VIII
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2017 |
TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2016 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 |
2017 |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080000000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
01080001000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01080002000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080003000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
01080004000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01080005000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
01080006000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080007000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NACIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080008000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
01080009000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01080010000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXTRANJEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080011000000 |
BANCARIOS |
|
|
|
01080012000000 |
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01080013000000 |
PERSONAS MORALES |
|
|
|
01080014000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080015000000 |
TOTAL DE INTERESES A CARGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080016000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
|
01080017000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080018000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
|
01080019000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080020000000 |
TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080021000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
01080022000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080023000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
01080024000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080025000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080026000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR |
|
|
|
01080027000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080028000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR |
|
|
|
01080029000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
|
|
|
01080030000000 |
TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01080031000000 |
OTROS A FAVOR |
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01080032000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
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01080033000000 |
OTROS A CARGO |
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01080034000000 |
EFECTO DE REEXPRESION |
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01080035000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS |
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01080036000000 |
TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |
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PARTE II
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DATOS A PROPORCIONAR |
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ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2017 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2016 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2017 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2016 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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01090000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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01090001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
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01090002000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
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01090003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
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01090004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
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01090005000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
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01090006000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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01090007000000 |
ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES |
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01090008000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017 |
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01090009000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016 |
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01090010000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015 |
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01090011000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014 |
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01090012000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO" |
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01090013000000 |
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
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01090014000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
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01090015000000 |
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES |
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01090016000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
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01090017000000 |
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS |
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01090018000000 |
OTROS ESTIMULOS |
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01090019000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
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01090020000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
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01090021000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
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01090022000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
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01090023000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
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01090024000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
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01090025000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
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01090026000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
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01090027000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
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01090028000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
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01090029000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
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01090030000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
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01090031000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
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01090032000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
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OTROS DATOS |
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01090033000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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01090034000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
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01090035000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
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|
PERSONA FISICA |
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01090036000000 |
OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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01090037000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
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01090038000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
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01090039000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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01090040000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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01090041000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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01090042000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01090043000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
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01090044000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01090045000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
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01090046000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01090047000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
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01090048000000 |
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
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01090049000000 |
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
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01090050000000 |
IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA) |
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01090051000000 |
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA) |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
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01090052000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % (REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES) |
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01090053000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) |
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01090054000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.) |
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01090055000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30% (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.) |
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01090056000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) |
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01090057000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) |
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01090058000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % (ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES) |
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01090059000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.) |
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01090060000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) |
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01090061000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) |
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01090062000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS |
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01090063000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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01090064000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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01090065000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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01090066000000 |
TOTAL DE LITROS ENAJENADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS |
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01090067000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% |
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01090068000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% |
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01090069000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% |
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01090070000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 |
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01090071000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% |
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01090072000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% |
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01090073000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% |
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01090074000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% |
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01090075000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% |
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01090076000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% |
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01090077000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% |
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01090078000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% |
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01090079000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS ENAJENACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% |
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01090080000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) |
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01090081000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) |
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01090082000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) |
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01090083000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) |
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01090084000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) |
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01090085000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS ENAJENADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) |
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01090086000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) |
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01090087000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) |
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01090088000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) |
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01090089000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS ENAJENADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) |
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01090090000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01090091000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % (BEBIDAS ENERGETIZANTES, ASI COMO CONCENTRADOS, POLVOS Y JARABES PARA PREPARAR BEBIDAS ENERGETIZANTES) |
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01090092000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE HASTA 14°G.L.) |
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01090093000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 14°G.L. Y HASTA 20°G.L.) |
|
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01090094000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO) |
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01090095000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % (BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO Y CERVEZA CON GRADUACION ALCOHOLICA DE MAS DE 20°G.L.) |
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01090096000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, CIGARROS) |
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01090097000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% (TABACOS LABRADOS, PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS) |
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01090098000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS |
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01090099000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS |
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01090100000000 |
TOTAL DE LITROS IMPORTADOS DE BEBIDAS SABORIZADAS |
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01090101000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIAS 1 Y 2 A LA TASA DEL 9% |
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01090102000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 3 A LA TASA DEL 7% |
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01090103000000 |
MONTO TOTAL DE IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 4 A LA TASA DEL 6% |
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01090104000000 |
MONTO TOTAL DE ENAJENACIONES DE PLAGUICIDAS CATEGORIA 5 |
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01090105000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE BOTANAS A LA TASA DEL 8% |
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01090106000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERIA A LA TASA DEL 8% |
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01090107000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CHOCOLATE Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO A LA TASA DEL 8% |
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01090108000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE FLANES Y PUDINES A LA TASA DEL 8% |
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01090109000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE FRUTAS Y HORTALIZAS A LA TASA DEL 8% |
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01090110000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE CREMAS DE CACAHUATE Y AVELLANAS A LA TASA DEL 8% |
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01090111000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE DULCES DE LECHE A LA TASA DEL 8% |
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01090112000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS A BASE DE CEREALES A LA TASA DEL 8% |
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01090113000000 |
MONTO TOTAL DE ALIMENTOS NO BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA POR LAS IMPORTACIONES DE HELADOS, NIEVES Y PALETAS DE HIELO A LA TASA DEL 8% |
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01090114000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE PROPANO (CUOTA DE $5.91 POR LITRO) |
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01090115000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE BUTANO (CUOTA DE $7.66 POR LITRO) |
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01090116000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE GASOLINAS Y GASAVION (CUOTA DE $10.38 POR LITRO) |
|
|
|
01090117000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE TURBOSINA Y OTROS KEROSENOS (CUOTA DE $12.40 POR LITRO) |
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01090118000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE DIESEL (CUOTA DE $12.59 POR LITRO) |
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01090119000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, LITROS IMPORTADOS DE COMBUSTOLEO (CUOTA DE $13.45 POR LITRO) |
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01090120000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE PETROLEO (CUOTA DE $15.60 POR TONELADA) |
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01090121000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE COQUE DE CARBON (CUOTA DE $36.57 POR TONELADA) |
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01090122000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE CARBON MINERAL (CUOTA DE $27.54 POR TONELADA) |
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01090123000000 |
COMBUSTIBLES FOSILES, TONELADAS IMPORTADAS DE OTROS COMBUSTIBLES FOSILES (CUOTA DE $39.80 POR TONELADA) |
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01090124000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
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01090125000000 |
VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) |
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01090126000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
|
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01090127000000 |
VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) |
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01090128000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS |
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01090129000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS |
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01090130000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) |
|
|
|
01090131000000 |
IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) |
|
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|
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01090132000000 |
SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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01090133000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
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01090134000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
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01090135000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS |
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01090136000000 |
SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
|
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|
01090137000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |
|
|
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01090138000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |
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|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
|
|
|
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|
|
|
01090139000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
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|
01090140000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
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|
|
|
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01090141000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
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|
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|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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|
|
|
|
|
01090142000000 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
01090143000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
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|
01090144000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
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|
|
|
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|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
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|
|
|
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|
01090145000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
01090146000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
01090147000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) |
|
|
|
01090148000000 |
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT) |
|
|
|
01090149000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
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|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
|
|
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|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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|
|
|
|
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|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090150000000 |
POR SALARIOS |
|
|
|
01090151000000 |
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. |
|
|
|
01090152000000 |
PREMIOS |
|
|
|
01090153000000 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
01090154000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
01090155000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
01090156000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
01090157000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% |
|
|
|
01090158000000 |
COMISIONES |
|
|
|
01090159000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
01090160000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090161000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090162000000 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
01090163000000 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
01090164000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
01090165000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
01090166000000 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
01090167000000 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
01090168000000 |
REGALIAS AL 10% |
|
|
|
01090169000000 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
01090170000000 |
REGALIAS AL 35% |
|
|
|
01090171000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
01090172000000 |
MEDIACIONES |
|
|
|
01090173000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
|
|
|
01090174000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
01090175000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
01090176000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
|
|
|
01090177000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
01090178000000 |
PREMIOS |
|
|
|
01090179000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
|
|
|
01090180000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
01090181000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
01090182000000 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
01090183000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
01090184000000 |
INTERESES AL 35% |
|
|
|
01090185000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
|
01090186000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
01090187000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
|
|
|
01090188000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
|
|
|
01090189000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
|
|
|
01090190000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
|
|
|
01090191000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
|
|
|
01090192000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
01090193000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090194000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090195000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01090196000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01090197000000 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
01090198000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
01090199000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
01090200000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
01090201000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090202000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090203000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
|
|
01090204000000 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
01090205000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
01090206000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01090207000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01090208000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01090209000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01090210000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01090211000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
01090212000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01090213000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01090214000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01090215000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01090216000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01090217000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
01090218000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
01090219000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
01090220000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
01090221000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
01090222000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
01090223000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
01090224000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
01090225000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
01090226000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
|
|
|
01090227000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01090228000000 |
RECARGOS |
|
|
|
01090229000000 |
MULTAS |
|
|
|
01090230000000 |
OTROS ACCESORIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
01090231000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01090232000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01090233000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01090234000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01090235000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01090236000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
01090237000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
01090238000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
01090239000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
|
01090240000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
|
|
|
01090241000000 |
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
|
|
|
01090242000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR
|
|||
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|
CONCEPTO |
|
9.1.- DECLARATORIA |
ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
|
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01100000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
|
01100001000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100002000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100009000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100010000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100011000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100012000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
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01100013000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100014000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100015000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
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|
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|
01100017000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100020000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100021000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100022000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100024000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
01100025000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12, LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
01100026000000 |
SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
01100027000000 |
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
01100028000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100029000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100030000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100031000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100032000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100034000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100035000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100036000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100037000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100038000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100039000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100041000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100042000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100043000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100044000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100045000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100046000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
01100047000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
NUMERO DE LA OPERACIÓN |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) ADMINISTRACION RECEPTORA |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
|
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
01110000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
01110001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
01110002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
01110003000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
01110004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
01110005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
01110006000000 |
PERDIDA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
01110007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
01110008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
01110009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
01110010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
01110011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
01110012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
01110013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
01110014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
01110015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS: |
|
|
|
|
|
|
01110016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
01110017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
01110018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
01110019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
|
|
01110020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
01110021000000 |
RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
01110022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
01110023000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
|
|
01110024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
01110025000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
01110026000000 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
01110027000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
01110028000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
01110029000000 |
INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
|
|
01110030000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
|
|
01110031000000 |
INVENTARIO ACUMULABLE |
|
|
01110032000000 |
ESTIMULOS FISCALES |
|
|
01110033000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
01110034000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
01110035000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
01110036000000 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
|
|
01110037000000 |
MULTAS |
|
|
01110038000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
01110039000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES |
|
|
01110040000000 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE |
|
|
01110041000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
|
|
01110042000000 |
PROVISIONES |
|
|
01110043000000 |
ESTIMACIONES |
|
|
01110044000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
01110045000000 |
COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
01110046000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
01110047000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
01110048000000 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
01110049000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
01110050000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
01110051000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
01110052000000 |
PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
01110053000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
|
|
01110054000000 |
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
|
|
01110055000000 |
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES |
|
|
01110056000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
01110057000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
01110058000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
01110059000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
01110060000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
01110061000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
01110062000000 |
GASTOS DE FABRICACION |
|
|
01110063000000 |
GASTOS DE VENTA |
|
|
01110064000000 |
GASTOS GENERALES |
|
|
01110065000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
01110066000000 |
COMPRAS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
01110067000000 |
MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS) |
|
|
01110068000000 |
MAQUILAS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
01110069000000 |
GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS) |
|
|
01110070000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
01110071000000 |
DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
|
|
01110072000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
01110073000000 |
PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
01110074000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
|
|
01110075000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
01110076000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
|
|
01110077000000 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
01110078000000 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
01110079000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
01110080000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR |
|
|
01110081000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
|
|
01110082000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
|
|
01110083000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
|
|
01110084000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
|
|
01110085000000 |
DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS |
|
|
01110086000000 |
EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
|
01110087000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
01110088000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
01110089000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
01110090000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
01110091000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
|
|
01110092000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
|
|
01110093000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
01110094000000 |
VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
|
|
01110095000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
01110096000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
01110097000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS |
|
|
01110098000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
|
|
01110099000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
|
|
01110100000000 |
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO |
|
|
01110101000000 |
INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) |
|
|
01110102000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
01110103000000 |
TOTAL |
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ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
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01120000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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01120001000000 |
TOTAL |
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PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN |
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL |
MONTO CONTRATADO |
TIPO DE MONEDA |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
TASA DE INTERES |
VIGENCIA DEL |
VIGENCIA AL |
INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D061000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
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01130000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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01130001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
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|
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|
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA |
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01140000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
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|
01140001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
PERIODO DE TENENCIA DEL |
PERIODO DE TENENCIA AL |
MONTO DE APORTACIONES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
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|
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
TOTAL |
|
|
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|
(CIFRAS EN PESOS) |
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01150000000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS |
|
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|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
01150001000000 |
TOTAL DE INTERESES A FAVOR |
|
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01150002000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
01150003000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
01150004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
01150005000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
01150006000000 |
OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150007000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150008000000 |
CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150009000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150010000000 |
TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS |
|
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|
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01150011000000 |
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE |
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01150012000000 |
UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
|
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01150013000000 |
INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
01150014000000 |
RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS |
|
|
01150015000000 |
RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
01150016000000 |
VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS |
|
|
01150017000000 |
PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS |
|
|
01150018000000 |
OTROS |
|
|
01150019000000 |
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR |
|
|
01150020000000 |
TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR |
|
|
|
|
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01150021000000 |
TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL |
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|
MENOS : |
|
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01150022000000 |
METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA |
|
|
01150023000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
01150024000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
01150025000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
01150026000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150027000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD |
|
|
01150028000000 |
EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR |
|
|
01150029000000 |
OTROS |
|
|
01150030000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
01150031000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
01150032000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES |
|
|
01150033000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
01150034000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
01150035000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
01150036000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
01150037000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR |
|
|
01150038000000 |
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
01150039000000 |
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
01150040000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES |
|
|
01150041000000 |
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO |
|
|
01150042000000 |
CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000.00 |
|
|
01150043000000 |
OTROS |
|
|
01150044000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
01150045000000 |
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
01150046000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
01150047000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS |
|
|
01150048000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
01150049000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR |
|
|
01150050000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
01150051000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
01150052000000 |
IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR |
|
|
01150053000000 |
OTROS |
|
|
01150054000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
01150055000000 |
INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
01150056000000 |
VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
01150057000000 |
COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO |
|
|
01150058000000 |
COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
01150059000000 |
OTROS |
|
|
01150060000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
01150061000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
01150062000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES |
|
|
01150063000000 |
GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR |
|
|
01150064000000 |
GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES |
|
|
01150065000000 |
GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
01150066000000 |
PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO |
|
|
01150067000000 |
PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS |
|
|
01150068000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
|
|
01150069000000 |
VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
01150070000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO |
|
|
01150071000000 |
INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL |
|
|
01150072000000 |
OTROS |
|
|
01150073000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
01150074000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D034000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
01160000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01160001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
01160002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
01160003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYAN SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE" OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO |
PAIS DE RESIDENCIA |
VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “01D034000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
01170000000000 |
DISTRIBUCION |
(SI O NO) |
|
01170001000000 |
MANUFACTURA |
(SI O NO) |
|
01170002000000 |
MAQUILADORA |
(SI O NO) |
|
01170003000000 |
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
(SI O NO) |
|
01170004000000 |
SERVICIOS |
(SI O NO) |
|
01170005000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
(DATO) |
|
|
|
|
|
01170006000000 |
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
01170007000000 |
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
(SI O NO) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
|
|
01170008000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
01170009000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
01170010000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
01170011000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
01170012000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
|
01170013000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII) |
|
|
01170014000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
01170015000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
01170016000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
01170017000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
01170018000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
|
01170019000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
|
ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII) |
|
|
01170020000000 |
CAMPO 1 |
(DATO) |
|
01170021000000 |
CAMPO 2 |
(DATO) |
|
01170022000000 |
CAMPO 3 |
(DATO) |
|
01170023000000 |
CAMPO 4 |
(DATO) |
|
01170024000000 |
CAMPO 5 |
(DATO) |
|
01170025000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
(IMPORTE) |
|
|
|
|
|
01170026000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
01170027000000 |
NUMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
01170028000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
01170029000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
(SI O NO) |
|
01170030000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
(DD/MM/AAAA) |
|
01170031000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
(SI O NO) |
|
01170032000000 |
NÚMERO DE OFICIO |
(DATO) |
|
01170033000000 |
FECHA DEL OFICIO |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
|
01170034000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
S(SI_NO) |
|
01170035000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
S(SI_NO) |
|
|
|
|
|
01170036000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
(SI, NO, N/A) |
|
01170037000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
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01170038000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
(DD/MM/AAAA) |
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01170039000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: |
(SI, NO, N/A) |
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RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION. |
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ELABORADORES |
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01170040000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
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01170041000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
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01170042000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
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ASESORES |
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01170043000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
(DATO) |
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01170044000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
(DATO) |
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01170045000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
(DATO) |
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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01170046000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
(SI, NO, N/A) |
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01170047000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
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01170048000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
(SI, NO, N/A) |
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01170049000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
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01170050000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 16 DEL DICTAMEN |
(SI O NO) |
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01170051000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
(DATO) |
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01170052000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
(SI, NO, N/A) |
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01170053000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
(DATO) |
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01170054000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
(IMPORTE) |
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01170055000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR |
(SI, NO, N/A) |
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AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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01170056000000 |
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
(SI O NO) |
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NOTA: EN CASO DE QUE EN EL ANEXO 16 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES): |
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01170057000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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01170058000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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01170059000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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01170060000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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01170061000000 |
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS |
(SI O NO) |
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01170062000000 |
MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES |
(IMPORTE) |
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01170063000000 |
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.1.3. DE LA RMF PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES |
(SI O NO) |
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INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
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01170064000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR |
(SI, NO, N/A) |
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01170065000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
(IMPORTE) |
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COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS: |
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01170066000000 |
ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) |
(SI, NO, N/A) |
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EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA |
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01170067000000 |
ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR |
(SI O NO) |
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01170068000000 |
ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR |
(SI O NO) |
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01170069000000 |
ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR |
(SI O NO) |
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01170070000000 |
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR |
(IMPORTE) |
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GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES |
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01170071000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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01170072000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
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01170073000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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01170074000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
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01170075000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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01170076000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
(IMPORTE) |
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01170077000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
(SI O NO) |
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01170078000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
(IMPORTE) |
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