ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en la edición vespertina del 27 de diciembre de 2021 |
Viernes 14 de Enero de 2022 |
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10D201000 |
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSIÓN: |
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10D202000 |
FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA FUSIÓN |
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EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERÁ ANOTAR: |
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10D203000 |
FUSIONANTE: RFC |
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10D204000 |
FUSIONANTE: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERÁ ANOTAR: |
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10D205000 |
FUSIONADA 1: RFC |
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10D206000 |
FUSIONADA 1: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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10D207000 |
FUSIONADA 2: RFC |
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10D208000 |
FUSIONADA 2: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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10D209000 |
FUSIONADA 3: RFC |
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10D210000 |
FUSIONADA 3: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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10D211000 |
FUSIONADA 4: RFC |
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10D212000 |
FUSIONADA 4: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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10D213000 |
FUSIONADA 5: RFC |
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10D214000 |
FUSIONADA 5: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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10D215000 |
FUSIONADA 6: RFC |
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10D216000 |
FUSIONADA 6: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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10D217000 |
FUSIONADA 7: RFC |
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10D218000 |
FUSIONADA 7: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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10D219000 |
FUSIONADA 8: RFC |
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10D220000 |
FUSIONADA 8: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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10D221000 |
FUSIONADA 9: RFC |
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10D222000 |
FUSIONADA 9: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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10D223000 |
FUSIONADA 10: RFC |
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10D224000 |
FUSIONADA 10: DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL |
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NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACIÓN ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA FUSIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA. |
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10D225000 |
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISIÓN: |
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10D226000 |
FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA ESCISIÓN |
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10D227000 |
TRASMITIÓ ATRIBUTOS FISCALES COMO PÉRDIDAS FISCALES, CUFIN, CUCA |
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PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR: |
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10D228000 |
ESCINDIDA 1: RFC |
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10D229000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D230000 |
VALOR PASIVO: |
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10D231000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D232000 |
ESCINDIDA 2: RFC |
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10D233000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D234000 |
VALOR PASIVO: |
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10D235000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D236000 |
ESCINDIDA 3: RFC |
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10D237000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D238000 |
VALOR PASIVO: |
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10D239000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D240000 |
ESCINDIDA 4: RFC |
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10D241000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D242000 |
VALOR PASIVO: |
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10D243000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D244000 |
ESCINDIDA 5: RFC |
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10D245000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D246000 |
VALOR PASIVO: |
|
10D247000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D248000 |
ESCINDIDA 6: RFC |
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10D249000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D250000 |
VALOR PASIVO: |
|
10D251000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D252000 |
ESCINDIDA 7: RFC |
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10D253000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D254000 |
VALOR PASIVO: |
|
10D255000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D256000 |
ESCINDIDA 8: RFC |
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10D257000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D258000 |
VALOR PASIVO: |
|
10D259000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D260000 |
ESCINDIDA 9: RFC |
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10D261000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D262000 |
VALOR PASIVO: |
|
10D263000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D264000 |
ESCINDIDA 10: RFC |
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10D265000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D266000 |
VALOR PASIVO: |
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10D267000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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10D268000 |
ESCINDENTE: RFC |
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10D269000 |
VALOR ACTIVO: |
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10D270000 |
VALOR PASIVO: |
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10D271000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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EN CASO DE LIQUIDACIÓN, SEÑALAR: |
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10D272000 |
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACIÓN |
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INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR: |
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10D273000 |
(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL) |
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10D274000 |
(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL) |
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10D275000 |
(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL) |
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10D276000 |
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES (FIBRAS) |
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10D277000 |
EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 187 Y 188 DE LA LISR |
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10D278000 |
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES (FIBRA) |
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10D279000 |
EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 187 Y 188 DE LA LISR |
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ACREDITAMIENTOS |
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10D280000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO |
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10D281000 |
VERIFICÓ QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. |
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10D282000 |
EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO |
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10D283000 |
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO |
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10D284000 |
MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES RECIBIDOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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10D285000 |
MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO PROVENIENTE DE FUENTE DE RIQUEZA EN EL EXTRANJERO |
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10D286000 |
MONTO DE ISR NO ACREDITABLE Y NO DEDUCIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DE LA LISR |
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10D287000 |
TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICÓ QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICABLE PARA SU ACREDITAMIENTO. |
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10D288000 |
SEÑALE EL PAÍS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1) |
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10D289000 |
SEÑALE EL PAÍS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2) |
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10D290000 |
SEÑALE EL PAÍS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3) |
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10D291000 |
ACREDITA ÚNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO |
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10D292000 |
SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES. |
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REGÍMENES FISCALES PREFERENTES |
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10D293000 |
REALIZO OPERACIONES CON REGÍMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURÍDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20) |
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10D294000 |
CUENTA CON ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR LAS OPERACIONES EFECTUADAS |
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10D295000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO PROVENIENTES DE REFIPRES |
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10D296000 |
ACREDITÓ IMPUESTO PAGADO EN REFIPRES |
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10D297000 |
MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO |
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10D298000 |
CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR ISR DE RETENCIÓN PROVENIENTE DE REFIPRE. |
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10D299000 |
MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO |
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10D300000 |
INDIQUE SI DECLARO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES |
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10D301000 |
MONTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES |
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10D302000 |
MONTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES EN LOS TÉRMINOS DEL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 LISR |
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RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA |
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10D303000 |
EL CONTRIBUYENTE EFECTUÓ ALGÚN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIÓ A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE |
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10D304000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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10D305000 |
APLICO ALGÚN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN. |
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EN CASO AFIRMATIVO: |
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10D306000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAÍS DE QUE SE TRATE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LISR. |
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10D307000 |
CUMPLIÓ CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCIÓN PREFERENCIAL |
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10D308000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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ACTOS O ACTIVIDADES (IVA) |
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10D309000 |
REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10D310000 |
CUMPLIÓ CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS. |
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10D311000 |
EFECTUÓ OPERACIONES POR SERVICIOS DE SUBCONTRATACIÓN LABORAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1-A FRACCIÓN IV DE LA LIVA |
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ACREDITAMIENTO (IVA) |
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REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10D312000 |
APLICO LA OPCIÓN DEL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS |
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10D313000 |
INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%. |
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10D314000 |
REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTÍCULO 5-A DE LA LIVA). |
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10D315000 |
EN EL CASO DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO, VERIFICÓ QUE EL ACREDITAMIENTO DE IVA DERIVADO DE INTERESES SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU ACREDITAMIENTO (ARTÍCULO 5 FRACCIÓN I DE LA LIVA) |
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ESPECIFICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10D316000 |
EXCLUYE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES IV, V, VI, Y IX DEL ARTÍCULO 5-C DE LA LEY, PARA CALCULAR LA PROPORCIÓN A QUE SE HACE MENCIÓN EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5-C DE LA LEY. (ARTÍCULO 5-C DE LA LEY). |
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SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE |
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10D317000 |
EN EL SUPUESTO DE QUE SEA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE NO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, GRAVO EL IVA A LOS INTERESES PAGADOS |
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APLICACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES |
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10D318000 |
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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10D319000 |
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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10D339000 |
(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10D340000 |
(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
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10D341000 |
(4) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
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10D342000 |
(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10D343000 |
(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
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10D344000 |
(5) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
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10D345000 |
(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10D346000 |
(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
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10D347000 |
(6) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
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10D348000 |
(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10D349000 |
(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
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10D350000 |
(7) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
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10D351000 |
(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10D352000 |
(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
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10D353000 |
(8) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D354000 |
(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10D355000 |
(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
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10D356000 |
(9) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
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10D357000 |
(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10D358000 |
(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
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10D359000 |
(10) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D360000 |
(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10D361000 |
(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
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10D362000 |
(11) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D363000 |
(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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10D364000 |
(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
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10D365000 |
(12) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
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10D366000 |
SEÑALE SI EL ESTÍMULO FISCAL APLICADO ES POR DOMICILIO, SUCURSAL, ESTABLECIMIENTO U OTRO |
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10D367000 |
LA ANTIGÜEDAD DEL DOMICILIO FISCAL, O DE ALGUNA SUCURSAL, ESTABLECIMIENTO U OTRO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE ES MENOR A 18 MESES |
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10D368000 |
CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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10D369000 |
SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO SEXTO, FRACCIÓN XI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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10D370000 |
ADICIONAL AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, APLICÓ OTRO TRATAMIENTO FISCAL QUE LE OTORGUE BENEFICIOS O ESTÍMULOS FISCALES, ADICIONALES, INCLUYENDO EXENCIONES O SUBSIDIOS. |
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EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE: |
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10D371000 |
BENEFICIO OBTENIDO, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL QUE APLICÓ |
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10D372000 |
MONTO DEL BENEFICIO |
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10D373000 |
COLABORÓ CON EL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO SÉPTIMO, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020. |
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10D374000 |
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL |
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10D375000 |
NÚMERO DE FOLIO EN EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL. |
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10D376000 |
LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL. |
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EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10D377000 |
OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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10D378000 |
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO DE APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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A QUÉ TIPO DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS APLICA EL ESTÍMULO: |
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10D379000 |
(A) ENAJENACIÓN DE BIENES |
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10D380000 |
(B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES |
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10D381000 |
(C) OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
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10D382000 |
DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA, SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
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10D383000 |
FECHA EN QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO EN MATERIA DE IVA |
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10D384000 |
SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO TERCERO, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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10D385000 |
ES PERSONA FÍSICA O MORAL CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCIÓN POR LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1, DE LA LEY DEL IVA |
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10D386000 |
EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE SI OPTÓ POR EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IVA A LA TASA REDUCIDA DEL 3% DEL VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA |
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EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MES AL QUE CORRESPONDE, LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO Y EL MONTO PAGADO |
|
10D387000 |
(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D388000 |
(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D389000 |
(1) MONTO PAGADO |
|
10D390000 |
(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D391000 |
(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D392000 |
(2) MONTO PAGADO |
|
10D393000 |
(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D394000 |
(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D395000 |
(3) MONTO PAGADO |
|
10D396000 |
(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D397000 |
(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D398000 |
(4) MONTO PAGADO |
|
10D399000 |
(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D400000 |
(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D401000 |
(5) MONTO PAGADO |
|
10D402000 |
(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D403000 |
(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D404000 |
(6) MONTO PAGADO |
|
10D405000 |
(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D406000 |
(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D407000 |
(7) MONTO PAGADO |
|
10D408000 |
(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D409000 |
(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D410000 |
(8) MONTO PAGADO |
|
10D411000 |
(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D412000 |
(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D413000 |
(9) MONTO PAGADO |
|
10D414000 |
(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D415000 |
(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D416000 |
(10) MONTO PAGADO |
|
10D417000 |
(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D418000 |
(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D419000 |
(11) MONTO PAGADO |
|
10D420000 |
(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D421000 |
(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D422000 |
(12) MONTO PAGADO |
|
10D423000 |
CUÁL ES SU MONEDA FUNCIONAL |
|
10D424000 |
SE ENCUENTRA OBLIGADO A LLEVAR CONTROL VOLUMÉTRICO |
|
10D425000 |
ES IMPORTADOR DE UN SECTOR EN ESPECÍFICO |
|
10D426000 |
EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE CUAL |
|
|
|
|
|
DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR |
|
|
|
|
|
EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
10D427000 |
OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL ÍNDICE 01150153000000 AL 01150181000000 DEL ANEXO 15) |
|
10D428000 |
INDIQUE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ESTA |
|
|
|
|
10D429000 |
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA SUR” |
|
10D430000 |
NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR |
|
10D431000 |
FECHA DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR |
|
10D432000 |
NÚMERO O CLAVE DE REGISTRO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTÍMULO PARA LA REGIÓN FRONTERIZA SUR” |
|
|
|
|
10D433000 |
DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|
10D434000 |
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR |
|
10D435000 |
FECHA QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES |
|
10D436000 |
PRESENTÓ A MÁS TARDAR EN EL MES SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SOLICITÓ LA BAJA, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS PAGOS PROVISIONALES EN LOS QUE APLICO EL ESTÍMULO Y EN SU CASO, REALIZO EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE |
|
|
EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MES DEL PAGO PROVISIONAL CORREGIDO, LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS Y EL MONTO PAGADO: |
|
10D437000 |
(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D438000 |
(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D439000 |
(1) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D440000 |
(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D441000 |
(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D442000 |
(2) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D443000 |
(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D444000 |
(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D445000 |
(3) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D446000 |
(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D447000 |
(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D448000 |
(4) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D449000 |
(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D450000 |
(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D451000 |
(5) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D452000 |
(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D453000 |
(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D454000 |
(6) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D455000 |
(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D456000 |
(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D457000 |
(7) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D458000 |
(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D459000 |
(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D460000 |
(8) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D461000 |
(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D462000 |
(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D463000 |
(9) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D464000 |
(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D465000 |
(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D466000 |
(10) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D467000 |
(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D468000 |
(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D469000 |
(11) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D470000 |
(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D471000 |
(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTÍMULO |
|
10D472000 |
(12) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
10D473000 |
SEÑALE SI EL ESTÍMULO FISCAL APLICADO ES POR DOMICILIO, SUCURSAL, ESTABLECIMIENTO U OTRO |
|
10D474000 |
LA ANTIGÜEDAD DEL DOMICILIO FISCAL, O DE ALGUNA SUCURSAL, ESTABLECIMIENTO U OTRO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR ES MENOR A 18 MESES |
|
|
|
|
10D475000 |
CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|
|
|
|
10D476000 |
SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO SEXTO, FRACCIÓN XI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|
10D477000 |
ADICIONAL AL ESTÍMULO DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR, APLICÓ OTRO TRATAMIENTO FISCAL QUE LE OTORGUE BENEFICIOS O ESTÍMULOS FISCALES, ADICIONALES, INCLUYENDO EXENCIONES O SUBSIDIOS. |
|
|
EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE: |
|
10D478000 |
BENEFICIO OBTENIDO, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL QUE APLICÓ |
|
10D479000 |
MONTO DEL BENEFICIO |
|
|
|
|
10D480000 |
COLABORÓ CON EL PROGRAMA ANUAL DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO SÉPTIMO, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN VI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020. |
|
10D481000 |
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL. |
|
10D482000 |
NÚMERO DE FOLIO EN EL ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL. |
|
10D483000 |
LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL. |
|
|
|
|
|
EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
10D484000 |
OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|
10D485000 |
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL AVISO DE APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|
|
A QUÉ TIPO DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS APLICA EL ESTÍMULO: |
|
10D486000 |
(A) ENAJENACIÓN DE BIENES |
|
10D487000 |
(B) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INDEPENDIENTES |
|
10D488000 |
(C) OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
|
10D489000 |
DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA, SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020. |
|
10D490000 |
FECHA EN QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO EN MATERIA DE IVA |
|
|
|
|
10D491000 |
SE UBICÓ EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEGUNDO, FRACCIÓN V DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|
|
|
|
10D492000 |
ES PERSONA FÍSICA O MORAL CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCIÓN POR LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1, DE LA LEY DEL IVA |
|
10D493000 |
EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE SI OPTÓ POR EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IVA A LA TASA REDUCIDA DEL 3% DEL VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA |
|
|
EN RELACIÓN A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE LAS FECHAS DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO Y LOS MONTOS PAGADOS |
|
10D494000 |
(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D495000 |
(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D496000 |
(1) MONTO PAGADO |
|
10D497000 |
(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D498000 |
(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D499000 |
(2) MONTO PAGADO |
|
10D500000 |
(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D501000 |
(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D502000 |
(3) MONTO PAGADO |
|
10D503000 |
(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D504000 |
(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D505000 |
(4) MONTO PAGADO |
|
10D506000 |
(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D507000 |
(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D508000 |
(5) MONTO PAGADO |
|
10D509000 |
(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D510000 |
(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D511000 |
(6) MONTO PAGADO |
|
10D512000 |
(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D513000 |
(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D514000 |
(7) MONTO PAGADO |
|
10D515000 |
(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D516000 |
(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D517000 |
(8) MONTO PAGADO |
|
10D518000 |
(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D519000 |
(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D520000 |
(9) MONTO PAGADO |
|
10D521000 |
(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D522000 |
(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D523000 |
(10) MONTO PAGADO |
|
10D524000 |
(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D525000 |
(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D526000 |
(11) MONTO PAGADO |
|
10D527000 |
(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
10D528000 |
(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
|
10D529000 |
(12) MONTO PAGADO |
|
10D530000 |
CUÁL ES SU MONEDA FUNCIONAL |
|
10D531000 |
SE ENCUENTRA OBLIGADO A LLEVAR CONTROL VOLUMÉTRICO |
|
10D532000 |
ES IMPORTADOR DE UN SECTOR EN ESPECÍFICO |
|
10D533000 |
EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE ANTERIOR, INDIQUE CUAL |
|
ÍNDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
1.-BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2020 |
2021 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
10010000000000 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
10010001000000 |
CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
10010002000000 |
TÍTULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
10010003000000 |
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
10010004000000 |
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
10010005000000 |
OTRAS INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
10010006000000 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
10010007000000 |
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) |
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
10010008000000 |
CON FINES DE NEGOCIACIÓN |
|
|
10010009000000 |
CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
10010010000000 |
TOTAL DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
10010011000000 |
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
10010012000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
10010013000000 |
PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
|
|
10010014000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
10010015000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
10010016000000 |
DOCUMENTADOS CON GARANTÍA INMOBILIARIA |
|
|
10010017000000 |
DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTÍAS |
|
|
10010018000000 |
SIN GARANTÍA |
|
|
10010019000000 |
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO |
|
|
10010020000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
|
|
|
10010021000000 |
TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
10010022000000 |
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES |
|
|
10010023000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
10010024000000 |
OTROS BIENES DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
10010025000000 |
TOTAL DE CRÉDITOS AL CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
10010026000000 |
CRÉDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
10010027000000 |
OTROS CRÉDITOS |
|
|
|
|
|
|
10010028000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
10010029000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
10010030000000 |
PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
|
|
10010031000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
10010032000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
10010033000000 |
DOCUMENTADOS CON GARANTÍA INMOBILIARIA |
|
|
10010034000000 |
DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTÍAS |
|
|
10010035000000 |
SIN GARANTÍA |
|
|
10010036000000 |
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO |
|
|
10010037000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
|
|
|
10010038000000 |
TOTAL DE CRÉDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
CRÉDITOS AL CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
10010039000000 |
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES |
|
|
10010040000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
10010041000000 |
OTROS BIENES DE CONSUMO |
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|
|
|
|
|
10010042000000 |
TOTAL DE CRÉDITOS AL CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
10010043000000 |
CRÉDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
10010044000000 |
OTROS CRÉDITOS |
|
|
|
|
|
|
10010045000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA |
|
|
|
|
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10010046000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO |
|
|
|
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|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10010047000000 |
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
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|
10010048000000 |
CARTERA DE CRÉDITO (NETO) |
|
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|
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|
10010049000000 |
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS |
|
|
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|
MENOS: |
|
|
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|
10010050000000 |
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO |
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10010051000000 |
DERECHOS DE COBRO (NETO) |
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10010052000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO) |
|
|
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|
10010053000000 |
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACIÓN |
|
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|
|
10010054000000 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
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|
10010055000000 |
INVENTARIO DE MERCANCÍAS |
|
|
|
|
|
|
10010056000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
|
|
|
|
|
|
10010057000000 |
BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
10010058000000 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
10010059000000 |
INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
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|
10010060000000 |
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
10010061000000 |
ISR DIFERIDO |
|
|
10010062000000 |
PTU DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
10010063000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
10010064000000 |
CARGOS DIFERIDOS |
|
|
10010065000000 |
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
10010066000000 |
INTANGIBLES |
|
|
10010067000000 |
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
10010068000000 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
|
|
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|
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|
10010069000000 |
TOTAL ACTIVO |
|
|
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|
PASIVO Y CAPITAL |
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|
PASIVO |
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|
CAPTACIÓN TRADICIONAL (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
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|
10010070000000 |
DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
10010071000000 |
DEPÓSITOS A PLAZO |
|
|
10010072000000 |
TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS |
|
|
10010073000000 |
CUENTAS SIN MOVIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
10010074000000 |
TOTAL DE CAPTACIÓN TRADICIONAL |
|
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10010075000000 |
PASIVOS BURSÁTILES |
|
|
|
|
|
|
|
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
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|
10010076000000 |
DE CORTO PLAZO |
|
|
10010077000000 |
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
10010078000000 |
TOTAL DE PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
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|
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|
|
|
COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
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|
10010079000000 |
REPORTOS (SALDO ACREEDOR) |
|
|
10010080000000 |
DERIVADOS |
|
|
10010081000000 |
OTROS COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
10010082000000 |
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
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|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
10010083000000 |
CON FINES DE NEGOCIACIÓN |
|
|
10010084000000 |
CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
10010085000000 |
TOTAL DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
10010086000000 |
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
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|
10010087000000 |
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
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|
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
|
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|
10010088000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
10010089000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
10010090000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
10010091000000 |
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA |
|
|
10010092000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS |
|
|
10010093000000 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS |
|
|
10010094000000 |
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
10010095000000 |
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL |
|
|
10010096000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
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10010097000000 |
APORTACIONES AL SAR |
|
|
10010098000000 |
IMPUESTOS A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO |
|
|
10010099000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
10010100000000 |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
|
|
|
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|
10010101000000 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR |
|
|
10010102000000 |
PROVEEDORES |
|
|
10010103000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS |
|
|
10010104000000 |
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES |
|
|
10010105000000 |
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
|
|
10010106000000 |
FONDO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
|
|
10010107000000 |
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
|
|
10010108000000 |
ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN |
|
|
10010109000000 |
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
|
|
10010110000000 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
10010111000000 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
10010112000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
|
|
|
|
|
|
10010113000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
10010114000000 |
ISR DIFERIDO |
|
|
10010115000000 |
PTU DIFERIDA |
|
|
|
|
|
|
10010116000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
10010117000000 |
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
10010118000000 |
TOTAL PASIVO |
|
|
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|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
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|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
10010119000000 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
10010120000000 |
APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS |
|
|
10010121000000 |
PATRIMONIO FUNDACIONAL |
|
|
10010122000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
10010123000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
10010124000000 |
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
|
|
10010125000000 |
CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
|
|
10010126000000 |
CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
|
|
10010127000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
|
|
10010128000000 |
EFECTO POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO |
|
|
10010129000000 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
10010130000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN |
|
|
10010131000000 |
EFECTO POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES |
|
|
10010132000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
10010133000000 |
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
10010134000000 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
10010135000000 |
FONDO SOCIAL DE RESERVA |
|
|
10010136000000 |
FONDO DE RESERVA COMUNITARIA |
|
|
10010137000000 |
FONDO DE RESERVA |
|
|
10010138000000 |
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
10010139000000 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
10010140000000 |
RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
10010141000000 |
RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
10010142000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN |
|
|
10010143000000 |
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
10010144000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO) |
|
|
10010145000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
10010146000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
10010147000000 |
PÉRDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
10010148000000 |
TOTAL DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
10010149000000 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
10010150000000 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
10010151000000 |
AVALES OTORGADOS |
|
|
10010152000000 |
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
10010153000000 |
COMPROMISOS CREDITICIOS |
|
|
10010154000000 |
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN |
|
|
10010155000000 |
DEPÓSITOS DE BIENES |
|
|
10010156000000 |
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
10010157000000 |
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
10010158000000 |
RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |
|
|
10010159000000 |
BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO |
|
|
10010160000000 |
INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA |
|
|
10010161000000 |
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA |
|
|
10010162000000 |
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
|
|
|
|
10010163000000 |
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN |
|
|
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|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
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|
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
ÍNDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2020 |
TOTAL 2021 |
PARTES RELACIONADAS 2021 |
|
|
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|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
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|
NOTA: |
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACIÓN DEL ANEXO 6. |
||
|
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|
10020000000000 |
INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
10020001000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10020002000000 |
GASTOS POR MANIOBRAS |
|
|
|
|
|
|
10020003000000 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10020004000000 |
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
10020005000000 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
10020006000000 |
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
10020007000000 |
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: |
|
|
|
|
|
|
10020008000000 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10020009000000 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10020010000000 |
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10020011000000 |
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10020012000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN |
|
|
|
|
|
|
10020013000000 |
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10020014000000 |
PÉRDIDA DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10020015000000 |
PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS |
|
|
|
|
|
|
10020016000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
10020017000000 |
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
10020018000000 |
ISR CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
10020019000000 |
ISR DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
10020020000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10020021000000 |
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
10020022000000 |
PÉRDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10020023000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
10020024000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
10020025000000 |
PÉRDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
PARTES NO RELACIONADAS 2021 |
TOTAL 2020 |
PARTES RELACIONADAS 2020 |
PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 28 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN SEIS PARTES
PARTE I
ÍNDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2020 |
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL |
CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
10030000000000 |
(SALDOS INICIALES DEL CAPITAL CONTABLE) |
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS |
|
|
|
|
|
|
10030001000000 |
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES |
|
|
10030002000000 |
SUSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN |
|
|
10030003000000 |
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES |
|
|
10030004000000 |
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS |
|
|
10030005000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
10030006000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES |
|
|
10030007000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10030008000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
10030009000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
10030010000000 |
PÉRDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
10030011000000 |
RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
10030012000000 |
RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
10030013000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN |
|
|
10030014000000 |
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
10030015000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO) |
|
|
|
|
|
|
10030016000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10030017000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
10030018000000 |
(SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020) |
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS |
|
|
|
|
|
|
10030019000000 |
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES |
|
|
10030020000000 |
SUSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN |
|
|
10030021000000 |
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES |
|
|
10030022000000 |
CONSTITUCIÓN DE RESERVAS |
|
|
10030023000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
10030024000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES |
|
|
10030025000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10030026000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
10030027000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
10030028000000 |
PÉRDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
10030029000000 |
RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
10030030000000 |
RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
10030031000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN |
|
|
10030032000000 |
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
10030033000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO) |
|
|
|
|
|
|
10030034000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10030035000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
10030036000000 |
(SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021) |
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS DE APORTACIÓN ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO) |
PARTE III
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
CAPITAL CONTRIBUIDO: EFECTO POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO |
CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN |
CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS |
CAPITAL CONTRIBUIDO: PATRIMONIO FUNDACIONAL |
PARTE IV
DATOS A PROPORCIONAR
|
||||
CAPITAL CONTRIBUIDO: EFECTO POR INCORPORACIÓN AL RÉGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES |
CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL |
CAPITAL GANADO: FONDO DE RESERVA |
CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PARTE V
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN |
CAPITAL GANADO: REMEDICIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO) |
PARTE VI
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|||
CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA |
CAPITAL GANADO: PÉRDIDA NETA |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
|
ÍNDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2020
|
2021 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
10040000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
10040001000000 |
PÉRDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO. |
|
|
|
|
|
|
10040002000000 |
PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
|
10040003000000 |
DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10040004000000 |
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
10040005000000 |
PROVISIONES |
|
|
10040006000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS |
|
|
10040007000000 |
PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS |
|
|
10040008000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
10040009000000 |
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
10040010000000 |
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10040011000000 |
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN |
|
|
10040012000000 |
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES |
|
|
10040013000000 |
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO |
|
|
10040014000000 |
CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) |
|
|
10040015000000 |
CAMBIO EN CARTERA DE CRÉDITO (NETO) |
|
|
10040016000000 |
CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) |
|
|
10040017000000 |
CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
10040018000000 |
CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
|
|
10040019000000 |
CAMBIO EN INVENTARIO |
|
|
10040020000000 |
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) |
|
|
10040021000000 |
CAMBIO EN CAPTACIÓN TRADICIONAL |
|
|
10040022000000 |
CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES |
|
|
10040023000000 |
CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
10040024000000 |
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS |
|
|
10040025000000 |
CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO) |
|
|
10040026000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
10040027000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO |
|
|
10040028000000 |
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS |
|
|
10040029000000 |
CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN) |
|
|
10040030000000 |
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
10040031000000 |
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
10040032000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10040033000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
|
|
|
|
|
10040034000000 |
COBROS POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10040035000000 |
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10040036000000 |
COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO |
|
|
10040037000000 |
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO |
|
|
10040038000000 |
COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
10040039000000 |
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
10040040000000 |
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
10040041000000 |
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
10040042000000 |
COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
10040043000000 |
COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN |
|
|
10040044000000 |
PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN |
|
|
10040045000000 |
COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN) |
|
|
10040046000000 |
PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN) |
|
|
10040047000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
|
|
|
|
|
10040048000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
10040049000000 |
COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES |
|
|
10040050000000 |
RETIRO DE APORTACIONES |
|
|
10040051000000 |
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
10040052000000 |
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
10040053000000 |
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
10040054000000 |
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS |
|
|
10040055000000 |
COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL |
|
|
10040056000000 |
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL |
|
|
10040057000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
10040058000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
10040059000000 |
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
10040060000000 |
EFECTO POR CONVERSIÓN POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSIÓN DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
10040061000000 |
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
10040062000000 |
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE |
|
|
10040063000000 |
EFECTOS POR INFLACIÓN ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONÓMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONÓMICO INFLACIONARIO |
|
|
10040064000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
10040065000000 |
TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
10040066000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
10040067000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
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|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
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|
|
CONCEPTO |
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I
ÍNDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
|
|
|
|
|
5.- DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2020 |
TOTAL 2021 |
PARTES RELACIONADAS 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
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|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGÚN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL ÍNDICE “10D025000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
|
||
|
|
|
|
|
|
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTÓRICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS MÉTODOS DE VALUACIÓN DE COSTO DE ADQUISICIÓN Y COSTO ESTÁNDAR PARA EFECTOS CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
10050000000000 |
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10050001000000 |
COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
10050002000000 |
COMPRAS IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10050003000000 |
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
|
|
|
10050004000000 |
MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10050005000000 |
MANO DE OBRA DIRECTA |
|
|
|
10050006000000 |
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10050007000000 |
MATERIA PRIMA INDIRECTA |
|
|
|
10050008000000 |
MANO DE OBRA INDIRECTA |
|
|
|
10050009000000 |
GASTOS DE FABRICACIÓN |
|
|
|
10050010000000 |
COSTO DE PRODUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10050011000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO |
|
|
|
10050012000000 |
COMPRAS DE PRODUCCIÓN EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
10050013000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
10050014000000 |
COSTO DE PRODUCCIÓN TERMINADA |
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: |
|
|
|
|
|
|
10050015000000 |
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
10050016000000 |
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10050017000000 |
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|
|
10050018000000 |
EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
10050019000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
|
|
|
|
10050020000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
10050021000000 |
MÁS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACIÓN CONFORME A LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
10050022000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTÓRICO |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
10050023000000 |
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCIÓN EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES |
|
|
10050024000000 |
MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
|
|
10050025000000 |
GASTOS DE FABRICACIÓN NO DEDUCIBLES |
|
|
10050026000000 |
DEPRECIACIÓN CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACIÓN |
|
|
10050027000000 |
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
MÁS: |
|
|
|
|
|
|
10050028000000 |
DEPRECIACIÓN FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN |
|
|
10050029000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
|
|
|
|
|
|
10050030000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
10050031000000 |
GASTOS DE FABRICACIÓN |
|
|
10050032000000 |
OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
|
|
10050033000000 |
COSTO DE VENTAS CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
10050034000000 |
MÁS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACIÓN CONFORME A LA NIF B-10 |
|
|
|
|
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10050035000000 |
COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTÓRICO |
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MENOS: |
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10050036000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACIÓN |
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10050037000000 |
DEPRECIACIÓN CONTABLE |
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|
MÁS: |
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10050038000000 |
DEPRECIACIÓN FISCAL |
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10050039000000 |
OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
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10050040000000 |
COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
PARTES NO RELACIONADAS 2021 |
TOTAL 2020 |
PARTES RELACIONADAS 2020 |
PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
ÍNDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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6.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 2020 |
2021 |
2020 |
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(CIFRAS EN PESOS) |
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INGRESOS POR SERVICIOS |
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10060000000000 |
DE ALMACENAJE |
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10060001000000 |
DE MANEJO DE SEGUROS |
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|
10060002000000 |
DE MANIOBRAS |
|
|
10060003000000 |
DE FUMIGACIÓN |
|
|
10060004000000 |
DE CLASIFICACIÓN Y CRIBA |
|
|
10060005000000 |
DE MAQUILAS |
|
|
10060006000000 |
DE ALQUILER DE ENVASES |
|
|
10060007000000 |
DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS |
|
|
10060008000000 |
DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS |
|
|
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|
10060009000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS |
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10060010000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS |
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|
INGRESOS POR INTERESES |
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|
INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
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10060011000000 |
BANCOS |
|
|
10060012000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA |
|
|
10060013000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10060014000000 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
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|
10060015000000 |
EFECTIVO |
|
|
10060016000000 |
VALORES |
|
|
10060017000000 |
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
10060018000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
10060019000000 |
POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
10060020000000 |
POR TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
10060021000000 |
POR TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
10060022000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10060023000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
10060024000000 |
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
10060025000000 |
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
10060026000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
10060027000000 |
PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
|
|
10060028000000 |
CRÉDITOS DE CONSUMO |
|
|
10060029000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
10060030000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
10060031000000 |
CRÉDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
10060032000000 |
DOCUMENTOS CON GARANTÍA INMOBILIARIA |
|
|
10060033000000 |
DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTÍAS |
|
|
10060034000000 |
SIN GARANTÍA |
|
|
10060035000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10060036000000 |
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
10060037000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
10060038000000 |
PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
|
|
10060039000000 |
CRÉDITOS DE CONSUMO |
|
|
10060040000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
10060041000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
10060042000000 |
CRÉDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
10060043000000 |
DOCUMENTOS CON GARANTÍA INMOBILIARIA |
|
|
10060044000000 |
DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTÍAS |
|
|
10060045000000 |
SIN GARANTÍA |
|
|
10060046000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10060047000000 |
TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CRÉDITO |
|
|
|
|
|
|
10060048000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
10060049000000 |
CRÉDITOS DE CONSUMO |
|
|
10060050000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
10060051000000 |
CRÉDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
10060052000000 |
DOCUMENTOS CON GARANTÍA INMOBILIARIA |
|
|
10060053000000 |
DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTÍAS |
|
|
10060054000000 |
SIN GARANTÍA |
|
|
10060055000000 |
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO |
|
|
10060056000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
10060057000000 |
PRÉSTAMOS A OTRAS UNIONES DE CRÉDITO |
|
|
10060058000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10060059000000 |
TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CRÉDITO |
|
|
|
|
|
|
10060060000000 |
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
10060061000000 |
PREMIOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
10060062000000 |
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR VALORIZACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060063000000 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN |
|
|
10060064000000 |
VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
10060065000000 |
VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
10060066000000 |
VALORIZACIÓN DE CRÉDITOS EN VSM |
|
|
10060067000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10060068000000 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060069000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
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|
10060070000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
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|
|
GASTOS POR MANIOBRAS |
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|
|
|
10060071000000 |
EN BODEGAS PROPIAS |
|
|
|
|
|
|
10060072000000 |
EN BODEGAS HABILITADAS |
|
|
|
|
|
|
10060073000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10060074000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR MANIOBRAS |
|
|
|
|
|
|
10060075000000 |
TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS |
|
|
|
|
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|
GASTOS POR INTERESES |
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|
|
10060076000000 |
INTERESES POR PASIVOS BURSÁTILES |
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|
|
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|
|
10060077000000 |
INTERESES POR DEPÓSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
|
|
|
|
10060078000000 |
INTERESES POR DEPÓSITOS A PLAZO |
|
|
|
|
|
|
10060079000000 |
INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON CUENTAS DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
10060080000000 |
INTERESES POR TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS |
|
|
|
|
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|
10060081000000 |
INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
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|
|
10060082000000 |
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
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|
10060083000000 |
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |
|
|
|
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|
10060084000000 |
INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO |
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|
10060085000000 |
SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES |
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|
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|
10060086000000 |
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRÉSTAMO DE VALORES |
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|
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|
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|
10060087000000 |
DESCUENTOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA |
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|
|
|
|
|
10060088000000 |
GASTOS DE EMISIÓN POR COLOCACIÓN DE DEUDA |
|
|
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|
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|
10060089000000 |
COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO |
|
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|
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|
10060090000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060091000000 |
PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN |
|
|
10060092000000 |
VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
10060093000000 |
VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
10060094000000 |
OTROS |
|
|
|
|
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|
10060095000000 |
TOTAL DE PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN |
|
|
|
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|
|
10060096000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
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|
10060097000000 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
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|
|
|
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
10060098000000 |
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
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|
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|
10060099000000 |
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
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|
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|
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|
10060100000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
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|
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10060101000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
|
10060102000000 |
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADOS DE LA CALIFICACIÓN |
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|
|
|
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060103000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
10060104000000 |
PRÉSTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
|
|
10060105000000 |
CRÉDITOS DE CONSUMO |
|
|
10060106000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
10060107000000 |
CRÉDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
10060108000000 |
OTROS ADEUDOS VENCIDOS |
|
|
|
|
|
|
10060109000000 |
TOTAL DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACIÓN |
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|
|
|
|
|
|
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL |
|
|
|
|
|
|
10060110000000 |
POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CRÉDITOS VENCIDOS |
|
|
10060111000000 |
PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA |
|
|
10060112000000 |
POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA) |
|
|
10060113000000 |
ORDENADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
|
|
10060114000000 |
RECONOCIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
|
|
10060115000000 |
OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES |
|
|
10060116000000 |
ORDENADA POR LA FEDERACIÓN |
|
|
10060117000000 |
OTRAS ESTIMACIONES |
|
|
|
|
|
|
10060118000000 |
TOTAL DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL |
|
|
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|
|
10060119000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
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|
10060120000000 |
TOTAL DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
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|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
10060121000000 |
OPERACIONES DE CRÉDITO |
|
|
|
|
|
|
10060122000000 |
AVALES |
|
|
|
|
|
|
10060123000000 |
ACEPTACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
10060124000000 |
APERTURA DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
10060125000000 |
MANEJO DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
10060126000000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS |
|
|
|
|
|
|
10060127000000 |
OPERACIONES DE MANDATO |
|
|
|
|
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|
10060128000000 |
CARTAS DE CRÉDITO SIN REFINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
10060129000000 |
COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
10060130000000 |
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS |
|
|
|
|
|
|
10060131000000 |
ADMINISTRACIÓN DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
10060132000000 |
CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
10060133000000 |
ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD |
|
|
|
|
|
|
10060134000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
10060135000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
10060136000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
10060137000000 |
SOCAPS CORRESPONSALES |
|
|
|
|
|
|
10060138000000 |
POR SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
10060139000000 |
COMISIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
10060140000000 |
COMPRA VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
10060141000000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS |
|
|
|
|
|
|
10060142000000 |
PRÉSTAMOS RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
10060143000000 |
COLOCACIÓN DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
10060144000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
10060145000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
10060146000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
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|
|
RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
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|
10060147000000 |
TÍTULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
10060148000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN |
|
|
10060149000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
10060150000000 |
DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE |
|
|
10060151000000 |
COLATERALES VENDIDOS |
|
|
10060152000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10060153000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS Y DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
10060154000000 |
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
10060155000000 |
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
10060156000000 |
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
10060157000000 |
TOTAL DE PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
10060158000000 |
RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |
|
|
|
|
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10060159000000 |
TÍTULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
10060160000000 |
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
10060161000000 |
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
10060162000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN |
|
|
10060163000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
10060164000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
10060165000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS |
|
|
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10060166000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
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|
|
|
COSTOS DE TRANSACCIÓN |
|
|
|
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|
10060167000000 |
POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR |
|
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10060168000000 |
POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
10060169000000 |
TOTAL DE COSTO DE TRANSACCIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060170000000 |
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
10060171000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060172000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060173000000 |
RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO |
|
|
|
|
|
|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
10060174000000 |
IMPUESTOS |
|
|
10060175000000 |
DERECHOS DE COBRO |
|
|
10060176000000 |
EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
10060177000000 |
DEUDORES POR SERVICIO |
|
|
10060178000000 |
OTRAS RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
10060179000000 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
10060180000000 |
INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO |
|
|
10060181000000 |
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO |
|
|
10060182000000 |
UTILIDAD POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO |
|
|
10060183000000 |
PÉRDIDA POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO |
|
|
10060184000000 |
INGRESOS POR OPCIÓN DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
10060185000000 |
INGRESOS POR PARTICIPACIÓN DEL PRECIO DE VENTA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
10060186000000 |
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
10060187000000 |
CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
10060188000000 |
AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
|
QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
10060189000000 |
POR FALTA DE SUCURSALES |
|
|
10060190000000 |
FRAUDES |
|
|
10060191000000 |
SINIESTROS |
|
|
10060192000000 |
OTROS QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
10060193000000 |
TOTAL DE QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
10060194000000 |
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
10060195000000 |
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
10060196000000 |
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
10060197000000 |
DONATIVOS |
|
|
10060198000000 |
PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES |
|
|
10060199000000 |
RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
10060200000000 |
RESULTADO POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
10060201000000 |
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
10060202000000 |
PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES |
|
|
10060203000000 |
PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO |
|
|
10060204000000 |
PÉRDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO |
|
|
10060205000000 |
PÉRDIDA EN ADMINISTRACIÓN DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
10060206000000 |
DE BIENES INMUEBLES |
|
|
10060207000000 |
DE CRÉDITO MERCANTIL |
|
|
10060208000000 |
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
|
|
10060209000000 |
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN |
|
|
10060210000000 |
DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
10060211000000 |
TOTAL DE PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
10060212000000 |
INTERESES POR CERTIFICADOS DE EXCEDENTES O VOLUNTARIOS |
|
|
|
|
|
|
10060213000000 |
AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCÍAS |
|
|
|
|
|
|
10060214000000 |
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
10060215000000 |
CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO |
|
|
10060216000000 |
CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
10060217000000 |
UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN |
|
|
10060218000000 |
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|
|
10060219000000 |
UTILIDAD POR VALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
10060220000000 |
UTILIDAD POR VALUACIÓN DEL ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS TRANSFERIDOS |
|
|
10060221000000 |
UTILIDAD POR VALUACIÓN DEL PASIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS TRANSFERIDOS |
|
|
10060222000000 |
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO |
|
|
10060223000000 |
VENTAS |
|
|
10060224000000 |
INGRESOS |
|
|
10060225000000 |
COSTO DE VENTAS |
|
|
10060226000000 |
OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL |
|
|
10060227000000 |
PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10060228000000 |
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
10060229000000 |
CANCELACIÓN DE OPERACIONES SIN MOVIMIENTO |
|
|
10060230000000 |
PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
10060231000000 |
ESTIMACIÓN PARA LA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS |
|
|
10060232000000 |
RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
10060233000000 |
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
10060234000000 |
RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
10060235000000 |
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060236000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060237000000 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060238000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
10060239000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS POST-EMPLEO |
|
|
|
|
|
|
10060240000000 |
PENSIONES |
|
|
10060241000000 |
PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
|
|
10060242000000 |
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO |
|
|
|
|
|
|
10060243000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060244000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACIÓN |
|
|
10060245000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACIÓN POR CAUSA DE REESTRUCTURACIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060246000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
10060247000000 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
10060248000000 |
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
10060249000000 |
ESTIMACIÓN POR PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE |
|
|
|
|
|
|
10060250000000 |
TOTAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
10060251000000 |
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
|
10060252000000 |
HONORARIOS |
|
|
10060253000000 |
RENTAS |
|
|
10060254000000 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
10060255000000 |
GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
|
|
10060256000000 |
PORTACIONES AL FONDO DE PROTECCIÓN |
|
|
10060257000000 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
|
|
10060258000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
10060259000000 |
GASTOS EN TECNOLOGÍA |
|
|
10060260000000 |
DEPRECIACIONES |
|
|
10060261000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
|
|
10060262000000 |
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES |
|
|
10060263000000 |
AMORTIZACIONES |
|
|
10060264000000 |
GASTOS POR ASISTENCIA TÉCNICA |
|
|
10060265000000 |
GASTOS POR MANTENIMIENTO |
|
|
10060266000000 |
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS |
|
|
10060267000000 |
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES |
|
|
10060268000000 |
CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES |
|
|
10060269000000 |
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES |
|
|
10060270000000 |
CONSUMO EN RESTAURANTES |
|
|
10060271000000 |
PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
|
|
10060272000000 |
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
10060273000000 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060274000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN |
|
|
|
|
|
|
10060275000000 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
|
|
|
|
PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
PARTES RELACIONADAS 2021 |
PARTES NO RELACIONADAS 2021 |
PARTES RELACIONADAS 2020 |
PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2021 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2020 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2021 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2020 |
ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
ÍNDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
7.- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(CIFRAS EN PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) |
|
|
|
|
|
|
10070000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
10070001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR |
|
|
10070002000000 |
ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
10070003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTÍMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
10070004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTÍMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
10070005000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTÍMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
10070006000000 |
ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL |
|
|
10070007000000 |
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES |
|
|
10070008000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2021 |
|
|
10070009000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2020 |
|
|
10070010000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2019 |
|
|
10070011000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2018 |
|
|
10070012000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017 |
|
|
10070013000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016 |
|
|
10070014000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015 |
|
|
10070015000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014 |
|
|
10070016000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO" |
|
|
10070017000000 |
ESTÍMULO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
|
10070018000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
|
10070019000000 |
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES |
|
|
10070020000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTÍMULO POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS |
|
|
10070021000000 |
MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS |
|
|
10070022000000 |
OTROS ESTÍMULOS |
|
|
10070023000000 |
TOTAL DE ESTÍMULOS |
|
|
|
|
|
|
10070024000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN |
|
|
10070025000000 |
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
|
|
10070026000000 |
ISR ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
10070027000000 |
ISR ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
10070028000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
10070029000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
10070030000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
10070031000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
10070032000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
10070033000000 |
ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO EN EL EJERCICIO 2021 |
|
|
10070034000000 |
ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020, APLICADO EN EL EJERCICIO 2021 |
|
|
10070035000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
|
|
|
|
|
|
10070036000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
10070037000000 |
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
|
10070038000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DATOS |
|
|
|
|
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10070039000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES |
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10070040000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
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10070041000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) |
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10070042000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
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10070043000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
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10070044000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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10070045000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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10070046000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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10070047000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO |
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10070048000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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10070049000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
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10070050000000 |
ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO EN EL EJERCICIO 2021 |
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10070051000000 |
ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR, PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020, APLICADO EN EL EJERCICIO 2021 |
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10070052000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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10070053000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
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10070054000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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10070055000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
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10070056000000 |
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
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10070057000000 |
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
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10070058000000 |
IVA RETENIDO CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 1-A, FRACCIÓN IV DE LA LIVA) |
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10070059000000 |
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA) |
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
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10070060000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) |
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10070061000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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10070062000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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10070063000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2021 |
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10070064000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2021 |
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IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
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10070065000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN |
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10070066000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACIÓN |
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10070067000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
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APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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10070068000000 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
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10070069000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
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10070070000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
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DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
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10070071000000 |
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) |
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10070072000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTÍCULO 8, FRACCIÓN I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
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10070073000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
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10070074000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
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CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) |
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POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAÍS |
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10070075000000 |
POR SALARIOS |
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10070076000000 |
HONORARIOS AL 35% ART 96 LISR |
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10070077000000 |
PREMIOS |
|
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10070078000000 |
HONORARIOS AL 10% |
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10070079000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
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10070080000000 |
ENAJENACIÓN DE OTROS BIENES AL 20% |
|
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10070081000000 |
INTERESES AL 0.97%, SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL |
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10070082000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
10070083000000 |
COMISIONES |
|
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10070084000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% |
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10070085000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
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10070086000000 |
OTROS |
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10070087000000 |
TOTAL DE ISR RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAÍS |
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|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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10070088000000 |
SALARIOS AL 15% |
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10070089000000 |
SALARIOS AL 30% |
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10070090000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
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10070091000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
10070092000000 |
HONORARIOS AL 25% |
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10070093000000 |
REGALÍAS AL 5% |
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10070094000000 |
REGALÍAS AL 10% |
|
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10070095000000 |
REGALÍAS AL 25% |
|
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10070096000000 |
REGALÍAS AL 35% |
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10070097000000 |
ASISTENCIA TÉCNICA |
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10070098000000 |
MEDIACIONES |
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10070099000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
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10070100000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
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10070101000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PÚBLICA POR CAPITAL |
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10070102000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
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10070103000000 |
PREMIOS |
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10070104000000 |
SERVICIO TURÍSTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
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|
10070105000000 |
INTERESES AL 4.9% |
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10070106000000 |
INTERESES AL 10% |
|
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10070107000000 |
INTERESES AL 15% |
|
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10070108000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
10070109000000 |
INTERESES AL 35% |
|
|
10070110000000 |
ENAJENACIÓN DE INMUEBLES |
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10070111000000 |
ENAJENACIÓN DE ACCIONES |
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10070112000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
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10070113000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
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10070114000000 |
CONSTRUCCIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
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10070115000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
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10070116000000 |
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS |
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10070117000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
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10070118000000 |
OTROS |
|
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10070119000000 |
TOTAL DE ISR RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) |
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10070120000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FÍSICAS |
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10070121000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FÍSICAS |
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10070122000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FÍSICAS O MORALES |
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10070123000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FÍSICAS |
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10070124000000 |
ADQUISICIÓN, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAÍS |
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10070125000000 |
OTROS |
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10070126000000 |
TOTAL DE IVA RETENIDO |
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|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
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10070127000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS RETENIDO |
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10070128000000 |
OTROS |
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|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
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|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
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A VALOR HISTÓRICO DE: |
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10070129000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10070130000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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10070131000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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A VALOR ACTUALIZADO DE: |
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10070132000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10070133000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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10070134000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
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10070135000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
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10070136000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
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10070137000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
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10070138000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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DE: |
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10070139000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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10070140000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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10070141000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
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