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ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020 |
Jueves 04 de Febrero de 2021 |
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41D181000 |
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION: |
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41D182000 |
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION |
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EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR: |
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41D183000 |
FUSIONANTE: RFC |
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41D184000 |
FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR: |
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41D185000 |
FUSIONADA 1: RFC |
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41D186000 |
FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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41D187000 |
FUSIONADA 2: RFC |
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41D188000 |
FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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41D189000 |
FUSIONADA 3: RFC |
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41D190000 |
FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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41D191000 |
FUSIONADA 4: RFC |
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41D192000 |
FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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41D193000 |
FUSIONADA 5: RFC |
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41D194000 |
FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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41D195000 |
FUSIONADA 6: RFC |
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41D196000 |
FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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41D197000 |
FUSIONADA 7: RFC |
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41D198000 |
FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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41D199000 |
FUSIONADA 8: RFC |
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41D200000 |
FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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41D201000 |
FUSIONADA 9: RFC |
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41D202000 |
FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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41D203000 |
FUSIONADA 10: RFC |
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41D204000 |
FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL |
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NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. |
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41D205000 |
EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION |
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41D206000 |
FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION |
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41D207000 |
TRANSMITIÓ ATRIBUTOS FISCALES COMO PÉRDIDAS FISCALES, CUFIN, CUCA |
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PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR: |
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41D208000 |
ESCINDIDA 1: RFC |
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41D209000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D210000 |
VALOR PASIVO: |
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41D211000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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41D212000 |
ESCINDIDA 2: RFC |
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41D213000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D214000 |
VALOR PASIVO: |
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41D215000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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41D216000 |
ESCINDIDA 3: RFC |
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41D217000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D218000 |
VALOR PASIVO: |
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41D219000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
|
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41D220000 |
ESCINDIDA 4: RFC |
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41D221000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D222000 |
VALOR PASIVO: |
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41D223000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
|
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41D224000 |
ESCINDIDA 5: RFC |
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41D225000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D226000 |
VALOR PASIVO: |
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41D227000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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41D228000 |
ESCINDIDA 6: RFC |
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41D229000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D230000 |
VALOR PASIVO: |
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41D231000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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41D232000 |
ESCINDIDA 7: RFC |
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41D233000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D234000 |
VALOR PASIVO: |
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41D235000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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41D236000 |
ESCINDIDA 8: RFC |
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41D237000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D238000 |
VALOR PASIVO: |
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41D239000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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41D240000 |
ESCINDIDA 9: RFC |
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41D241000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D242000 |
VALOR PASIVO: |
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41D243000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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41D244000 |
ESCINDIDA 10: RFC |
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41D245000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D246000 |
VALOR PASIVO: |
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41D247000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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41D248000 |
ESCINDENTE: RFC |
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41D249000 |
VALOR ACTIVO: |
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41D250000 |
VALOR PASIVO: |
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41D251000 |
VALOR CAPITAL SOCIAL: |
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EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR: |
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41D252000 |
FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION |
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INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR: |
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41D253000 |
(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) |
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41D254000 |
(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) |
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41D255000 |
(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) |
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41D256000 |
MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) |
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41D257000 |
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LISR |
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41D258000 |
FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) |
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41D259000 |
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LISR |
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ACREDITAMIENTOS |
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41D260000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO |
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41D261000 |
VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. |
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41D262000 |
EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO |
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41D263000 |
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO |
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41D264000 |
MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES RECIBIDOS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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41D265000 |
MONTO DE ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO PROVENIENTE DE FUENTE DE RIQUEZA EN EL EXTRANJERO |
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41D266000 |
MONTO DE ISR NO ACREDITABLE Y NO DEDUCIBLE EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR |
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41D267000 |
TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO. |
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41D268000 |
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1) |
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41D269000 |
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2) |
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41D270000 |
SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3) |
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41D271000 |
ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO |
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41D272000 |
SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES. |
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REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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41D273000 |
REALIZO OPERACIONES CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19) |
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41D274000 |
CUENTA CON ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR LAS OPERACIONES EFECTUADAS |
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41D275000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO PROVENIENTES DE REFIPRES |
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41D276000 |
ACREDITÓ IMPUESTO PAGADO EN REFIPRES |
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41D277000 |
MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO |
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41D278000 |
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR ISR DE RETENCION PROVENIENTE DE REFIPRE. |
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41D279000 |
MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO |
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41D280000 |
INDIQUE SI DECLARO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES |
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41D281000 |
MONTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES |
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41D282000 |
MONTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES EN LOS TERMINOS DEL DÉCIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 177 LISR |
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RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA |
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41D283000 |
EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE |
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41D284000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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41D285000 |
APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. |
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EN CASO AFIRMATIVO: |
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41D286000 |
CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR. |
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41D287000 |
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL |
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41D288000 |
APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DEDICIEMBRE DE 2013 |
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) |
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41D289000 |
REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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41D290000 |
CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS. |
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41D291000 |
EFECTUO OPERACIONES POR SERVICIOS DE SUBCONTRATACION LABORAL EN TERMINOS DEL ARTICULO 1-A FRACCIÓN IV DE LA LIVA |
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ACREDITAMIENTO (I.V.A.) |
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REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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41D292000 |
APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LIVA PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS |
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41D293000 |
INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%. |
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41D294000 |
DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS. |
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41D295000 |
REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LIVA). |
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41D296000 |
EN EL CASO DE INTERESES NETOS DEL EJERCICIO, VERIFICO QUE EL ACREDITAMIENTO DE IVA DERIVADO DE INTERESES SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU ACREDITAMIENTO (ARTICULO 5 FRACCIÓN I DE LA LIVA) |
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APLICACIÓN DE ESTIMULOS FISCALES |
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41D297000 |
APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 |
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DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE |
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EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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41D298000 |
OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 41140146000000 AL 41140174000000 DEL ANEXO 14) |
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41D299000 |
INDIQUE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE, RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ESTA |
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41D300000 |
SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTIMULO PARA LA REGION FRONTERIZA NORTE” |
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41D301000 |
NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR |
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41D302000 |
FECHA DE AUTORIZACION PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR |
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41D303000 |
NUMERO O CLAVE DE REGISTRO EN EL “PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTIMULO PARA LA REGION FRONTERIZA NORTE” |
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41D304000 |
DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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41D305000 |
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR |
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41D306000 |
FECHA QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES |
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41D307000 |
PRESENTÓ A MAS TARDAR EN EL MES SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SOLICITÓ LA BAJA, LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE LOS PAGOS PROVISIONALES EN LOS QUE APLICO EL ESTIMULO Y EN SU CASO, REALIZO EL PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE. |
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EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MES DEL PAGO PROVISIONAL CORREGIDO, LA FECHA DE PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS PRESENTADAS Y EL MONTO PAGADO: |
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41D308000 |
(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D309000 |
(1) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
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41D310000 |
(1) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
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41D311000 |
(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
41D312000 |
(2) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
|
41D313000 |
(2) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
|
41D314000 |
(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
41D315000 |
(3) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
|
41D316000 |
(3) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
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41D317000 |
(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
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41D318000 |
(4) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
|
41D319000 |
(4) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
|
41D320000 |
(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
41D321000 |
(5) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
|
41D322000 |
(5) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
|
41D323000 |
(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
41D324000 |
(6) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
|
41D325000 |
(6) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
|
41D326000 |
(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
41D327000 |
(7) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
|
41D328000 |
(7) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
|
41D329000 |
(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
41D330000 |
(8) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
|
41D331000 |
(8) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
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41D332000 |
(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
41D333000 |
(9) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
|
41D334000 |
(9) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
|
41D335000 |
(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
41D336000 |
(10) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
|
41D337000 |
(10) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
|
|
41D338000 |
(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
41D339000 |
(11) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
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41D340000 |
(11) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
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41D341000 |
(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
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41D342000 |
(12) FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACION COMPLEMENTARIA RELATIVA AL PAGO PROVISIONAL EN EL QUE APLICO EL ESTIMULO |
|
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41D343000 |
(12) MONTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA |
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41D344000 |
SEÑALE SI EL ESTIMULO FISCAL APLICADO ES POR DOMICILIO, SUCURSAL, ESTABLECIMIIENTO U OTRO |
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41D345000 |
LA ANTIGÜEDAD DEL DOMICILIO FISCAL, O DE ALGUNA SUCURSAL, ESTABLECIMIIENTO U OTRO EN LA REGION FRONTERIZA NORTE ES MENOR A 18 MESES |
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41D346000 |
CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA REGION FRONTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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41D347000 |
CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO FUERA DE LA REGION FRONTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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41D348000 |
SE UBICO EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO SEXTO, FRACCION XI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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41D349000 |
ADICIONAL AL ESTIMULO DE LA REGION FRONTERIZA NORTE, APLICÓ OTRO TRATAMIENTO FISCAL QUE LE OTORGUE BENEFICIOS O ESTIMULOS FISCALES, ADICIONALES, INCLUYENDO EXENCIONES O SUBSIDIOS. |
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EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE: |
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41D350000 |
BENEFICIO OBTENIDO, DERIVADO DE LA APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL QUE APLICÓ |
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41D351000 |
MONTO DEL BENEFICIO |
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41D352000 |
COLABORÓ EN EL PRIMER SEMESTRE CON EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO SÉPTIMO, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
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41D353000 |
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PRIMER SEMESTRE |
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41D354000 |
LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL DEL PRIMER SEMESTRE. |
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41D355000 |
COLABORÓ EN EL SEGUNDO SEMESTRE CON EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL AL QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO SÉPTIMO, SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
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41D356000 |
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL DEL SEGUNDO SEMESTRE. |
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41D357000 |
LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DE COLABORACIÓN AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN EN TIEMPO REAL DEL SEGUNDO SEMESTRE. |
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EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
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41D358000 |
OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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41D359000 |
FECHA DE PRESENTACION DEL AVISO DE APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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A QUE TIPO DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS APLICA EL ESTÍMULO: |
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41D360000 |
(A) ENAJENACION DE BIENES |
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41D361000 |
(B) PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES |
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41D362000 |
(C) OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
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41D363000 |
DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA, SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
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41D364000 |
FECHA EN QUE DEJO DE APLICAR EL ESTIMULO EN MATERIA DE IVA |
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41D365000 |
SE UBICO EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS DECIMO TERCERO, FRACCION IV DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
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41D366000 |
ES PERSONA FÍSICA O MORAL CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBLIGADAS A EFECTUAR LA RETENCION POR LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA FRACION IV DEL ARTÍCULO 1, DE LA LEY DEL IVA |
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41D367000 |
EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE SI OPTÓ POR EFECTUAR LA RETENCION DEL IVA A LA TASA REDUCIDA DEL 3% DEL VALOR DE LA CONTRAPRESTACION EFECTIVAMENTE PAGADA |
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EN RELACION A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MES AL QUE CORRESPONDE, LA FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO Y EL MONTO PAGADO |
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41D368000 |
(1) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D369000 |
(1) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D370000 |
(1) MONTO PAGADO |
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41D371000 |
(2) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D372000 |
(2) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D373000 |
(2) MONTO PAGADO |
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41D374000 |
(3) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D375000 |
(3) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D376000 |
(3) MONTO PAGADO |
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41D377000 |
(4) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D378000 |
(4) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D379000 |
(4) MONTO PAGADO |
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41D380000 |
(5) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D381000 |
(5) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D382000 |
(5) MONTO PAGADO |
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41D383000 |
(6) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D384000 |
(6) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D385000 |
(6) MONTO PAGADO |
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41D386000 |
(7) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D387000 |
(7) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D388000 |
(7) MONTO PAGADO |
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41D389000 |
(8) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D390000 |
(8) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D391000 |
(8) MONTO PAGADO |
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41D392000 |
(9) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D393000 |
(9) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D394000 |
(9) MONTO PAGADO |
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41D395000 |
(10) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D396000 |
(10) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D397000 |
(10) MONTO PAGADO |
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41D398000 |
(11) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D399000 |
(11) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D400000 |
(11) MONTO PAGADO |
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41D401000 |
(12) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
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41D402000 |
(12) FECHA DE PRESENTACION DEL ENTERO DEL IVA RETENIDO |
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41D403000 |
(12) MONTO PAGADO |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 (CIFRAS EN PESOS) |
2020 |
2019 |
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ACTIVO |
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41010000000000 |
DISPONIBILIDADES |
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41010001000000 |
CUENTAS DE MARGEN |
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|
INVERSIONES EN VALORES |
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41010002000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
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41010003000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
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41010004000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
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41010005000000 |
OTRAS INVERSIONES EN VALORES |
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41010006000000 |
TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
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41010007000000 |
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) |
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41010008000000 |
PRESTAMO DE VALORES |
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|
DERIVADOS |
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41010009000000 |
CON FINES DE NEGOCIACION |
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41010010000000 |
CON FINES DE COBERTURA |
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41010011000000 |
TOTAL DE DERIVADOS |
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41010012000000 |
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
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|
CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
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|
41010013000000 |
CREDITOS COMERCIALES |
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41010014000000 |
CREDITOS DE CONSUMO |
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|
41010015000000 |
CREDITOS A LA VIVIENDA |
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|
41010016000000 |
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL |
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|
41010017000000 |
OTROS CREDITOS |
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|
41010018000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
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|
CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
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41010019000000 |
CREDITOS COMERCIALES |
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41010020000000 |
CREDITOS DE CONSUMO |
|
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|
41010021000000 |
CREDITOS A LA VIVIENDA |
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|
41010022000000 |
OTROS CREDITOS |
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|
41010023000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
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|
41010024000000 |
CARTERA DE CREDITO |
|
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|
MENOS: |
|
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41010025000000 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
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41010026000000 |
CARTERA DE CREDITO (NETO) |
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41010027000000 |
DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS |
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|
MENOS: |
|
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41010028000000 |
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
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41010029000000 |
DERECHOS DE COBRO (NETO) |
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41010030000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) |
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41010031000000 |
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
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41010032000000 |
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
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41010033000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
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41010034000000 |
BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
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41010035000000 |
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
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41010036000000 |
INVERSIONES PERMANENTES |
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41010037000000 |
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
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|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
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41010038000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
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41010039000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
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41010040000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
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|
OTROS ACTIVOS |
|
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41010041000000 |
CARGOS DIFERIDOS |
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41010042000000 |
PAGOS ANTICIPADOS |
|
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41010043000000 |
INTANGIBLES |
|
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41010044000000 |
OTROS ACTIVOS |
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41010045000000 |
TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
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41010046000000 |
TOTAL ACTIVO |
|
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|
PASIVO Y CAPITAL |
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PASIVO |
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|
CAPTACION TRADICIONAL |
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41010047000000 |
DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
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41010048000000 |
DEPOSITOS A PLAZO |
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41010049000000 |
TITULOS DE CREDITO EMITIDOS |
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41010050000000 |
CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS |
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41010051000000 |
TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL |
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|
|
PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
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41010052000000 |
DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
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41010053000000 |
DE CORTO PLAZO |
|
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41010054000000 |
DE LARGO PLAZO |
|
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|
41010055000000 |
TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
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|
41010056000000 |
ACREEDORES POR REPORTO |
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41010057000000 |
PRESTAMO DE VALORES |
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|
|
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
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41010058000000 |
REPORTOS (SALDO ACREEDOR) |
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41010059000000 |
PRESTAMOS DE VALORES |
|
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|
41010060000000 |
DERIVADOS |
|
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41010061000000 |
OTROS COLATERALES VENDIDOS |
|
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41010062000000 |
TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
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|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
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|
|
41010063000000 |
CON FINES DE NEGOCIACION |
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|
41010064000000 |
CON FINES DE COBETURA |
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|
41010065000000 |
TOTAL DE DERIVADOS |
|
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41010066000000 |
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
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41010067000000 |
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
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41010068000000 |
RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL |
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|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
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|
CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
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41010069000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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41010070000000 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
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41010071000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
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41010072000000 |
IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA |
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|
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41010073000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
|
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41010074000000 |
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
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|
41010075000000 |
IMPUESTOS LOCALES |
|
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|
41010076000000 |
CUOTAS AL SEGURO SOCIAL |
|
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|
41010077000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
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|
41010078000000 |
APORTACIONES AL SAR |
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41010079000000 |
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
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41010080000000 |
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
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41010081000000 |
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
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41010082000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR |
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41010083000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
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41010084000000 |
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
|
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41010085000000 |
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
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41010086000000 |
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
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41010087000000 |
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
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41010088000000 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
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41010089000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
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41010090000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
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|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
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41010091000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
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41010092000000 |
P.T.U. DIFERIDA |
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41010093000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
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41010094000000 |
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
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41010095000000 |
TOTAL PASIVO |
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CAPITAL CONTABLE |
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CAPITAL CONTRIBUIDO |
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41010096000000 |
CAPITAL SOCIAL |
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41010097000000 |
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
|
41010098000000 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
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|
41010099000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
|
|
|
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|
41010100000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
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41010101000000 |
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO |
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CAPITAL GANADO |
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|
41010102000000 |
RESERVAS DE CAPITAL |
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41010103000000 |
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
41010104000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
41010105000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
41010106000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
|
41010107000000 |
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
41010108000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
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|
41010109000000 |
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
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|
41010110000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
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|
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41010111000000 |
PERDIDA NETA |
|
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|
41010112000000 |
TOTAL CAPITAL GANADO |
|
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|
41010113000000 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
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|
41010114000000 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
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|
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|
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|
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010115000000 |
AVALES OTORGADOS |
|
|
|
41010116000000 |
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
|
41010117000000 |
COMPROMISOS CREDITICIOS |
|
|
|
41010118000000 |
BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO |
|
|
|
41010119000000 |
AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
41010120000000 |
BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION |
|
|
|
41010121000000 |
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
|
41010122000000 |
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD |
|
|
|
41010123000000 |
OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS (NETO) |
|
|
|
41010124000000 |
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
41010125000000 |
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41010126000000 |
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
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|
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|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 (CIFRAS EN PESOS) |
TOTAL 2020 |
PARTES RELACIONADAS 2020 |
|
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|
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|
NOTA: |
PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. |
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41020000000000 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
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|
MENOS: |
|
|
|
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|
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|
|
41020001000000 |
GASTOS POR INTERESES |
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|
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|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020002000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
|
|
|
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|
|
|
|
41020003000000 |
MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020004000000 |
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
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|
41020005000000 |
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS |
|
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|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020006000000 |
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020007000000 |
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020008000000 |
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020009000000 |
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020010000000 |
SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020011000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
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|
41020012000000 |
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020013000000 |
PERDIDA DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020014000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020015000000 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020016000000 |
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020017000000 |
I.S.R. CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020018000000 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020019000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020020000000 |
UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020021000000 |
PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020022000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020023000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41020024000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
TOTAL 2019 |
PARTES RELACIONADAS 2019 |
PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 (CIFRAS EN PESOS) |
CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL |
CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO |
|
|
|
|
|
|
41030000000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030001000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
41030002000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
41030003000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
41030004000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
41030005000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
41030006000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030007000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030008000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030009000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030010000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030011000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030012000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030013000000 |
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030014000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030015000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030016000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030017000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030018000000 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
41030019000000 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
41030020000000 |
CONSTITUCION DE RESERVAS |
|
|
|
41030021000000 |
TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
41030022000000 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
41030023000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030024000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030025000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030026000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030027000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030028000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030029000000 |
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030030000000 |
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030031000000 |
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030032000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030033000000 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41030034000000 |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
CAPITAL GANADO: REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA |
CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA |
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 (CIFRAS EN PESOS) |
2020 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
41040000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
41040001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040002000000 |
PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
41040003000000 |
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
41040004000000 |
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
41040005000000 |
PROVISIONES |
|
|
|
41040006000000 |
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS |
|
|
|
41040007000000 |
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS |
|
|
|
41040008000000 |
OPERACIONES DISCONTINUADAS |
|
|
|
41040009000000 |
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040010000000 |
SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040011000000 |
CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
41040012000000 |
CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
41040013000000 |
CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO |
|
|
|
41040014000000 |
CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO) |
|
|
|
41040015000000 |
CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) |
|
|
|
41040016000000 |
CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO) |
|
|
|
41040017000000 |
CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) |
|
|
|
41040018000000 |
CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
|
41040019000000 |
CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
|
|
|
41040020000000 |
CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) |
|
|
|
41040021000000 |
CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL |
|
|
|
41040022000000 |
CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
41040023000000 |
CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO |
|
|
|
41040024000000 |
CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO) |
|
|
|
41040025000000 |
CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA |
|
|
|
41040026000000 |
CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS) |
|
|
|
41040027000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
|
41040028000000 |
CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO |
|
|
|
41040029000000 |
CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS |
|
|
|
41040030000000 |
CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN) |
|
|
|
41040031000000 |
COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) |
|
|
|
41040032000000 |
PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
|
|
|
41040033000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040034000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040035000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
41040036000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
41040037000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO |
|
|
|
41040038000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO |
|
|
|
41040039000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVESIONES PERMANENTES |
|
|
|
41040040000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
41040041000000 |
COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41040042000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
|
|
|
41040043000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
41040044000000 |
COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
|
41040045000000 |
PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
|
41040046000000 |
COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) |
|
|
|
41040047000000 |
PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) |
|
|
|
41040048000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040049000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040050000000 |
COBROS POR EMISION DE ACCIONES |
|
|
|
41040051000000 |
PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
41040052000000 |
PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
41040053000000 |
PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS |
|
|
|
41040054000000 |
COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL |
|
|
|
41040055000000 |
PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL |
|
|
|
41040056000000 |
OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040057000000 |
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040058000000 |
INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040059000000 |
EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
41040060000000 |
EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
41040061000000 |
EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE |
|
|
|
41040062000000 |
EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
|
|
|
41040063000000 |
OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040064000000 |
TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040065000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41040066000000 |
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
|
CONCEPTO |
|
|
|
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 (CIFRAS EN PESOS) |
2020 |
PARTES RELACIONADAS 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050000000000 |
BANCOS |
|
|
|
41050001000000 |
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050002000000 |
TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050003000000 |
EFECTIVO |
|
|
|
41050004000000 |
VALORES |
|
|
|
41050005000000 |
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050006000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050007000000 |
POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
41050008000000 |
POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
41050009000000 |
POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
41050010000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050011000000 |
TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050012000000 |
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050013000000 |
INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050014000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
41050015000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
41050016000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050017000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050018000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
41050019000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
41050020000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050021000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050022000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050023000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050024000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050025000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050026000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050027000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050028000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050029000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050030000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050031000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050032000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050033000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050034000000 |
AUTOMOTIRZ |
|
|
|
41050035000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050036000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050037000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050038000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050039000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050040000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050041000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050042000000 |
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050043000000 |
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050044000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050045000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050046000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050047000000 |
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050048000000 |
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050049000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050050000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050051000000 |
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050052000000 |
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050053000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
41050054000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
41050055000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050056000000 |
TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050057000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050058000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050059000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050060000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050061000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050062000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050063000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050064000000 |
TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050065000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050066000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050067000000 |
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050068000000 |
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050069000000 |
TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050070000000 |
TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050071000000 |
CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
41050072000000 |
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
41050073000000 |
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050074000000 |
TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050075000000 |
PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050076000000 |
TITULOS DE CREDITO EMITIDOS |
|
|
|
41050077000000 |
OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050078000000 |
TOTAL DE PREMIOS POR COLOACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050079000000 |
DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050080000000 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
41050081000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
41050082000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
|
41050083000000 |
VALORIZACION DE CREDITO EN VSM |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050084000000 |
TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050085000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTRESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050086000000 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050087000000 |
INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050088000000 |
INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050089000000 |
INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050090000000 |
INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050091000000 |
DE CONVERSION FORZOSA |
|
|
|
41050092000000 |
DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR |
|
|
|
41050093000000 |
DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA |
|
|
|
41050094000000 |
NO CONVERTIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050095000000 |
TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050096000000 |
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050097000000 |
GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050098000000 |
PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050099000000 |
TITULOS DE CREDITO EMITIDOS |
|
|
|
41050100000000 |
OBLIGACIONES SUBODINADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050101000000 |
TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050102000000 |
GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050103000000 |
COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050104000000 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
41050105000000 |
VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
|
|
|
41050106000000 |
VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050107000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050108000000 |
INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON LA CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS |
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41050109000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES |
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41050110000000 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
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RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
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41050111000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
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41050112000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
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41050113000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
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41050114000000 |
TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
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|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
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ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION |
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CARTERA DE CREDITO |
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CREDITOS COMERCIALES |
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|
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
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41050115000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
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41050116000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
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|
41050117000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
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|
41050118000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
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|
|
CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
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|
41050119000000 |
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
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|
41050120000000 |
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
41050121000000 |
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
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|
41050122000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
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41050123000000 |
TOTAL DE CEDITOS COMERCIALES |
|
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|
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
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|
|
|
41050124000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050125000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050126000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050127000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050128000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050129000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050130000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050131000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050132000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050133000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050134000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050135000000 |
AUTOMOTIRZ |
|
|
|
41050136000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050137000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050138000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050139000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050140000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
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|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVINDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050141000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050142000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050143000000 |
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050144000000 |
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050145000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
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|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050146000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050147000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050148000000 |
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050149000000 |
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050150000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
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|
41050151000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
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|
41050152000000 |
CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
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|
|
41050153000000 |
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
|
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|
41050154000000 |
OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050155000000 |
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION |
|
|
|
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|
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|
|
|
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL |
|
|
|
|
|
|
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|
41050156000000 |
PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA |
|
|
|
41050157000000 |
POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS |
|
|
|
41050158000000 |
POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA) |
|
|
|
41050159000000 |
POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDTIOS VENCIDOS |
|
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|
41050160000000 |
ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
|
|
|
41050161000000 |
RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
|
|
|
41050162000000 |
OTRAS ESTIMACIONES |
|
|
|
|
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|
41050163000000 |
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL |
|
|
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|
41050164000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
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|
41050165000000 |
TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
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|
|
|
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
|
|
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|
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|
OPERACIONES DE CREDITO |
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|
|
CREDITOS COMERCIALES |
|
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|
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|
|
|
CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050166000000 |
OPERACIONES QUIROGRAFARIAS |
|
|
|
41050167000000 |
OPERACIONES PRENDARIAS |
|
|
|
41050168000000 |
CREDITOS PUENTE |
|
|
|
41050169000000 |
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO |
|
|
|
41050170000000 |
OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050171000000 |
OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA |
|
|
|
41050172000000 |
CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA |
|
|
|
41050173000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050174000000 |
TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050175000000 |
CRÉDITOS INTERBANCARIOS |
|
|
|
41050176000000 |
CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050177000000 |
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050178000000 |
CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA |
|
|
|
41050179000000 |
CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA |
|
|
|
41050180000000 |
CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
|
|
|
41050181000000 |
CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050182000000 |
TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050183000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVIDAD EMPESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050184000000 |
OPERACIONES QUIROGRAFARIAS |
|
|
|
41050185000000 |
OPRACIONES PRENDARIAS |
|
|
|
41050186000000 |
CREDITOS PUENTE |
|
|
|
41050187000000 |
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO |
|
|
|
41050188000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPIALIZABLE |
|
|
|
41050189000000 |
OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA |
|
|
|
41050190000000 |
CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA |
|
|
|
41050191000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050192000000 |
TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050193000000 |
CRÉDITOS INTERBANCARIOS |
|
|
|
41050194000000 |
CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050195000000 |
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050196000000 |
CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA |
|
|
|
41050197000000 |
CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA |
|
|
|
41050198000000 |
CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
|
|
|
41050199000000 |
CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050200000000 |
TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050201000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050202000000 |
TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050203000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050204000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050205000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050206000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050207000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050208000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050209000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050210000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050211000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050212000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050213000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050214000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050215000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050216000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050217000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050218000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050219000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050220000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050221000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050222000000 |
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050223000000 |
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050224000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050225000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
|
|
41050226000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050227000000 |
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050228000000 |
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050229000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050230000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050231000000 |
CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050232000000 |
TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050233000000 |
AVALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050234000000 |
CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050235000000 |
ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050236000000 |
COMPRA VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050237000000 |
APERTURA DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050238000000 |
MANEJO DE CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050239000000 |
ACTIVIDADES FIDUCIARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050240000000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050241000000 |
GIROS BANCARIOS |
|
|
|
|
|
|
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|
41050242000000 |
CHEQUES DE CAJA |
|
|
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|
|
|
|
|
41050243000000 |
CHEQUES CERTIFICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050244000000 |
CHEQUES DE VIAJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050245000000 |
CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050246000000 |
ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD |
|
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|
41050247000000 |
SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA |
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|
41050248000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
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|
41050249000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
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41050250000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
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|
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
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41050251000000 |
BANCOS CORRESPONSALES |
|
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41050252000000 |
COMISIONISTAS |
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41050253000000 |
TRANFERENCIA DE FONDOS |
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41050254000000 |
PRESTAMOS RECIBIDOS |
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41050255000000 |
COLOCACION DE DEUDA |
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41050256000000 |
OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
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41050257000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMSIONES Y TARIFAS PAGADAS |
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41050258000000 |
TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
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|
RESULTADO POR INTERMEDIACION |
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|
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
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41050259000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
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41050260000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
41050261000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
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|
41050262000000 |
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE |
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41050263000000 |
COLATERALES VENDIDOS |
|
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41050264000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
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|
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS |
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41050265000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
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|
41050266000000 |
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
41050267000000 |
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
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41050268000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS |
|
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|
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|
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|
41050269000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
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|
41050270000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS |
|
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|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050271000000 |
TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
41050272000000 |
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
41050273000000 |
TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
41050274000000 |
DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
|
|
|
41050275000000 |
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050276000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050277000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050278000000 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050279000000 |
POR COMPRAVENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
41050280000000 |
POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050281000000 |
TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION |
|
|
|
|
|
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|
41050282000000 |
RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
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|
41050283000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050284000000 |
TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |
|
|
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|
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|
|
|
|
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
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|
|
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|
RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO |
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|
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|
CRÉDITOS COMERCIALES |
|
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|
|
|
|
|
|
ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050285000000 |
OPERACIONES QUIROGRAFARIAS |
|
|
|
41050286000000 |
OPERACIONES PRENDARIAS |
|
|
|
41050287000000 |
CREDITOS PUENTE |
|
|
|
41050288000000 |
OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO |
|
|
|
41050289000000 |
OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050290000000 |
OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA |
|
|
|
41050291000000 |
CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA |
|
|
|
41050292000000 |
OTROS |
|
|
|
|
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|
41050293000000 |
TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
|
|
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|
|
|
|
ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
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|
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|
41050294000000 |
CRÉDITOS INTERBANCARIOS |
|
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|
41050295000000 |
CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050296000000 |
TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050297000000 |
CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA |
|
|
|
41050298000000 |
CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA |
|
|
|
41050299000000 |
CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO |
|
|
|
41050300000000 |
CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS |
|
|
|
|
|
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|
41050301000000 |
TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
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|
CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
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|
41050302000000 |
TARJETA DE CREDITO |
|
|
|
41050303000000 |
PERSONALES |
|
|
|
41050304000000 |
NOMINA |
|
|
|
41050305000000 |
AUTOMOTRIZ |
|
|
|
41050306000000 |
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
41050307000000 |
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
41050308000000 |
OTROS CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050309000000 |
TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO |
|
|
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|
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|
|
CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
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|
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|
41050310000000 |
MEDIA Y RESIDENCIAL |
|
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|
41050311000000 |
DE INTERES SOCIAL |
|
|
|
41050312000000 |
CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE |
|
|
|
41050313000000 |
REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS |
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|
|
|
|
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|
|
41050314000000 |
TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA |
|
|
|
|
|
|
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|
|
RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050315000000 |
IMPUESTOS |
|
|
|
41050316000000 |
DERECHOS DE COBRO |
|
|
|
41050317000000 |
EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
|
|
|
41050318000000 |
OTRAS RECUPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050319000000 |
TOTAL DE RECUPERACIONES |
|
|
|
|
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|
41050320000000 |
INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
|
|
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|
41050321000000 |
GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
|
|
|
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|
|
41050322000000 |
UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
|
|
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|
41050323000000 |
PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO |
|
|
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|
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|
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|
41050324000000 |
INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
|
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|
41050325000000 |
INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPRACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
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|
|
|
|
|
41050326000000 |
COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
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|
41050327000000 |
CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
|
|
|
|
|
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|
41050328000000 |
AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
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|
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|
|
QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
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|
|
41050329000000 |
POR FALTANTES EN SUCURSALES |
|
|
|
41050330000000 |
FRAUDES |
|
|
|
41050331000000 |
SINIESTROS |
|
|
|
41050332000000 |
OTROS QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050333000000 |
TOTAL DE QUEBRANTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PEMANENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050334000000 |
DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENENTES |
|
|
|
41050335000000 |
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050336000000 |
TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
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|
|
41050337000000 |
DONATIVOS |
|
|
|
|
|
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|
|
41050338000000 |
PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050339000000 |
RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050340000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050341000000 |
ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050342000000 |
PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050343000000 |
PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050344000000 |
DE BIENES INMUEBLES |
|
|
|
41050345000000 |
DE CREDITO MERCANTIL |
|
|
|
41050346000000 |
DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
|
|
|
41050347000000 |
DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
|
|
|
41050348000000 |
DE OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050349000000 |
TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050350000000 |
INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS |
|
|
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|
|
|
41050351000000 |
RESULTADO EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
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|
|
|
|
|
41050352000000 |
CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
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|
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|
41050353000000 |
CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
|
|
|
|
|
|
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|
41050354000000 |
INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
|
|
|
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|
|
41050355000000 |
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050356000000 |
RESULTADO POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050357000000 |
RESULTADO POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050358000000 |
RESULTADO POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050359000000 |
RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050360000000 |
OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050361000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050362000000 |
RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050363000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050364000000 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
|
|
|
|
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|
|
|
|
SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO) |
|
|
|
|
|
|
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|
41050365000000 |
SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
41050366000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050367000000 |
TOTAL DE SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
|
|
|
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|
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|
|
41050368000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
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|
41050369000000 |
BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS POST-EMPLEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050370000000 |
PENSIONES |
|
|
|
41050371000000 |
PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
|
|
|
41050372000000 |
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050373000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENEFICIOS POR TERMINACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050374000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION |
|
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|
41050375000000 |
BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050376000000 |
TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION |
|
|
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|
|
|
|
|
|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41050377000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
|
|
|
41050378000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
|
|
|
41050379000000 |
ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE |
|
|
|
|
|
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|
|
41050380000000 |
TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
|
|
|
|
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|
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|
41050381000000 |
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
|
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|
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|
41050382000000 |
HONORARIOS |
|
|
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|
41050383000000 |
RENTAS |
|
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|
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|
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|
41050384000000 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
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41050385000000 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
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|
41050386000000 |
APORTACIONES AL IPAB |
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|
41050387000000 |
IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
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41050388000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
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|
41050389000000 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
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|
41050390000000 |
DEPRECIACIONES |
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41050391000000 |
AMORTIZACIONES |
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41050392000000 |
GASTOS POR ASISTENCIA TÉCNICA |
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41050393000000 |
GASTOS POR MANTENIMIENTO |
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41050394000000 |
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS |
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41050395000000 |
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES |
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41050396000000 |
CUOTAS DISTINTAS A LAS PAGADAS AL IPAB |
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41050397000000 |
CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES |
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41050398000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
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41050399000000 |
CONSUMO EN RESTAURANTES |
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41050400000000 |
PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
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41050401000000 |
DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES |
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41050402000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
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41050403000000 |
MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES |
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41050404000000 |
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
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41050405000000 |
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
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41050406000000 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
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PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
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PARTES NO RELACIONADAS 2020 |
2019 |
PARTES RELACIONADAS 2019 |
PARTES NO RELACIONADAS 2019 |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
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ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2020 |
ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2019 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2020 |
NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2019 |
EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EN PESOS) |
BASE GRAVABLE |
TASA, TARIFA O CUOTA |
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|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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41060000000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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41060001000000 |
OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
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|
41060002000000 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
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41060003000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
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|
41060004000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
41060005000000 |
MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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|
41060006000000 |
ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
|
|
|
41060007000000 |
ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES |
|
|
|
41060008000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2020 |
|
|
|
41060009000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2019 |
|
|
|
41060010000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2018 |
|
|
|
41060011000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017 |
|
|
|
41060012000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016 |
|
|
|
41060013000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015 |
|
|
|
41060014000000 |
GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014 |
|
|
|
41060015000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO" |
|
|
|
41060016000000 |
ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
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|
41060017000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
|
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|
41060018000000 |
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES |
|
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41060019000000 |
MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
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|
41060020000000 |
MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS |
|
|
|
41060021000000 |
OTROS ESTIMULOS |
|
|
|
41060022000000 |
TOTAL DE ESTIMULOS |
|
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|
41060023000000 |
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
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|
41060024000000 |
I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
41060025000000 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
41060026000000 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060027000000 |
OTRAS CANTIDADES A CARGO |
|
|
|
41060028000000 |
OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
|
|
|
41060029000000 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
41060030000000 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
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|
41060031000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
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|
41060032000000 |
ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO EN EL EJERCICIO 2020 |
|
|
|
41060033000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
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|
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41060034000000 |
DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
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|
41060035000000 |
I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
|
|
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41060036000000 |
SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |
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OTROS DATOS |
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41060037000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
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41060038000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
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|
41060039000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
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|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
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|
41060040000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
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41060041000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
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|
41060042000000 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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|
41060043000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
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|
|
41060044000000 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
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41060045000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO |
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|
41060046000000 |
SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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41060047000000 |
SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
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|
41060048000000 |
ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, APLICADO EN EL EJERCICIO 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060049000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
41060050000000 |
SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
|
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|
41060051000000 |
SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
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|
|
|
|
|
|
41060052000000 |
ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
|
41060053000000 |
INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
|
41060054000000 |
REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
|
|
|
41060055000000 |
IVA RETENIDO CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 1-A, FRACCIÓN IV DE LA LIVA) |
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|
|
41060056000000 |
MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA) |
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|
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|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) |
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41060057000000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) |
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|
41060058000000 |
SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
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|
41060059000000 |
SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
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|
|
|
|
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|
41060060000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2020 |
|
|
|
41060061000000 |
BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2020 |
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|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR |
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|
|
|
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|
41060062000000 |
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
|
|
|
41060063000000 |
IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
|
|
|
|
|
|
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|
41060064000000 |
TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |
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|
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|
|
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL |
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|
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|
|
|
|
|
41060065000000 |
CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
41060066000000 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
41060067000000 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
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|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
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|
41060068000000 |
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) |
|
|
|
41060069000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
|
|
|
41060070000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
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|
41060071000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |
|
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|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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|
|
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|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
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|
|
|
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41060072000000 |
POR SALARIOS |
|
|
|
41060073000000 |
HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. |
|
|
|
41060074000000 |
PREMIOS |
|
|
|
41060075000000 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
41060076000000 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
41060077000000 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
41060078000000 |
INTERESES AL 1.45%, SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL |
|
|
|
41060079000000 |
INTERESES AL 20% |
|
|
|
41060080000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
41060081000000 |
COMISIONES |
|
|
|
41060082000000 |
INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% |
|
|
|
41060083000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|
41060084000000 |
OPERACIONES FIANANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25% |
|
|
|
41060085000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
|
|
41060086000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060087000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |
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|
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|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
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|
41060088000000 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
41060089000000 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
41060090000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
|
|
|
41060091000000 |
JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
|
|
|
41060092000000 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
41060093000000 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
41060094000000 |
REGALIAS AL 10% |
|
|
|
41060095000000 |
REGALIAS AL 25% |
|
|
|
41060096000000 |
REGALIAS AL 35% |
|
|
|
41060097000000 |
ASISTENCIA TECNICA |
|
|
|
41060098000000 |
MEDIACIONES |
|
|
|
41060099000000 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
|
|
|
41060100000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
|
|
|
41060101000000 |
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
|
|
|
41060102000000 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
|
|
|
41060103000000 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
|
|
|
41060104000000 |
PREMIOS |
|
|
|
41060105000000 |
SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
|
|
|
41060106000000 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
41060107000000 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
41060108000000 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
41060109000000 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
41060110000000 |
INTERESES AL 35% |
|
|
|
41060111000000 |
ENAJENACION DE INMUEBLES |
|
|
|
41060112000000 |
ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
41060113000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
|
|
|
41060114000000 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
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|
41060115000000 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
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41060116000000 |
CONTRATO DE FLETAMENTO |
|
|
|
41060117000000 |
ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
|
|
|
41060118000000 |
POR DIVIDENDOS AL 10% |
|
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41060119000000 |
OTROS |
|
|
|
|
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|
|
|
41060120000000 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
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|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
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|
41060121000000 |
ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO |
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41060122000000 |
ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA |
|
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41060123000000 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
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41060124000000 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
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|
|
41060125000000 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
41060126000000 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
|
|
|
41060127000000 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
41060128000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
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41060129000000 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
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|
OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS |
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41060130000000 |
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
|
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|
41060131000000 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS |
|
|
|
|
|
|
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|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR HISTORICO DE: |
|
|
|
41060132000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
41060133000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
41060134000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A VALOR ACTUALIZADO DE: |
|
|
|
41060135000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
41060136000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
41060137000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: |
|
|
|
|
|
|
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|
41060138000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
|
|
|
41060139000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
|
|
|
41060140000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060141000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41060142000000 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
41060143000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
41060144000000 |
OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
|
CONCEPTO |
|
|
|
6.1.- DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
|
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
||
|
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|
7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EN PESOS) |
IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO |
IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
41070000000000 |
DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) |
|
|
|
|
41070001000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
41070002000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070003000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070004000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070005000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070006000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070007000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070008000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070009000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070010000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070011000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070012000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070013000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070014000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070015000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070016000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070017000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070018000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070019000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070020000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070021000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070022000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070023000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070024000000 |
LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
41070025000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
41070026000000 |
EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
41070027000000 |
OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070028000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070029000000 |
DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070030000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070031000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070032000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070033000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070034000000 |
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070035000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070036000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070037000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070038000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070039000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070040000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070041000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070042000000 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070043000000 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070044000000 |
CORRESPONDIENTE AL DERECHO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070045000000 |
ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41070046000000 |
TOTAL |
|
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO |
FECHA DE PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
NUMERO DE LA OPERACIÓN |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION |
PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO |
OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 (CIFRAS EN PESOS) |
2020 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
41080000000000 |
UTILIDAD NETA |
|
|
|
41080001000000 |
PERDIDA NETA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS-MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080002000000 |
EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080003000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
|
|
|
41080004000000 |
RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080005000000 |
UTILIDAD NETA HISTORICA |
|
|
|
41080006000000 |
PERDIDA NETA HISTORICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
41080007000000 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
41080008000000 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
41080009000000 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
41080010000000 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080011000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
41080012000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080013000000 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080014000000 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
41080015000000 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080016000000 |
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080017000000 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
41080018000000 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
41080019000000 |
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR PARA 2014) |
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41080020000000 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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41080021000000 |
RESULTADO FISCAL |
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INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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41080022000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
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41080023000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
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41080024000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES |
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41080025000000 |
UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL |
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41080026000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES MUEBLES |
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41080027000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES |
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41080028000000 |
UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
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41080029000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
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41080030000000 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS |
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41080031000000 |
INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO |
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41080032000000 |
INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES |
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41080033000000 |
AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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41080034000000 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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41080035000000 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
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DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
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41080036000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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41080037000000 |
PARTICIPACION DE UTILIDADES |
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41080038000000 |
MULTAS |
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41080039000000 |
COMEDORES |
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41080040000000 |
COMIDAS Y CENAS |
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41080041000000 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
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41080042000000 |
CASTIGOS |
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41080043000000 |
QUITAS |
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41080044000000 |
FRAUDES |
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41080045000000 |
PROVISIONES |
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41080046000000 |
COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS |
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41080047000000 |
VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS |
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41080048000000 |
QUEBRANTOS |
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41080049000000 |
COMISIONES |
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41080050000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
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41080051000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES |
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41080052000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES MUEBLES |
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41080053000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES |
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41080054000000 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS |
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41080055000000 |
PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
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41080056000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
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41080057000000 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
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41080058000000 |
AMORTIZACION CONTABLE |
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41080059000000 |
DEPRECIACION CONTABLE |
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41080060000000 |
AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA |
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41080061000000 |
SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
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41080062000000 |
PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS |
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41080063000000 |
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
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41080064000000 |
PERDIDA CAMBIARIA |
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41080065000000 |
HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
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41080066000000 |
PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
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41080067000000 |
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES |
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41080068000000 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
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41080069000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
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LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: |
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41080070000000 |
I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES |
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41080071000000 |
PRESTACIONES AL PERSONAL |
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41080072000000 |
GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
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41080073000000 |
OTROS GASTOS |
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41080074000000 |
GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
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41080075000000 |
GASTOS POR INTERESES |
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LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: |
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41080076000000 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
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|
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
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41080077000000 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
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41080078000000 |
PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
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41080079000000 |
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES |
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41080080000000 |
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES MUEBLES |
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41080081000000 |
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES |
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41080082000000 |
PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS |
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41080083000000 |
PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS |
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41080084000000 |
DEPRECIACION FISCAL |
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41080085000000 |
ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
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41080086000000 |
AMORTIZACION FISCAL |
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41080087000000 |
DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
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41080088000000 |
PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN |
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41080089000000 |
AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA |
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41080090000000 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
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41080091000000 |
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
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41080092000000 |
PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
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41080093000000 |
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO |
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41080094000000 |
DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013) |
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41080095000000 |
DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 Y ARTICULO 186 DE LA LISR |
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41080096000000 |
ESTIMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
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41080097000000 |
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
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41080098000000 |
AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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41080099000000 |
INTERESES NETOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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41080100000000 |
INTERESES NETOS DEL EJERCICIO |
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41080101000000 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
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41080102000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
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|
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
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41080103000000 |
UTILIDAD CAMBIARIA |
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41080104000000 |
INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS |
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41080105000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES |
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41080106000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES MUEBLES |
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41080107000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES |
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41080108000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
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41080109000000 |
COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO |
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41080110000000 |
RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS |
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41080111000000 |
RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
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41080112000000 |
RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS |
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41080113000000 |
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS |
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41080114000000 |
CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO |
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41080115000000 |
INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS |
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41080116000000 |
RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO |
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41080117000000 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
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41080118000000 |
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
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41080119000000 |
UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS |
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41080120000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
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41080121000000 |
UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
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41080122000000 |
INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
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41080123000000 |
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN |
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41080124000000 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
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41080125000000 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
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|
RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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41080126000000 |
DE GASTOS |
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41080127000000 |
DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS |
|
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41080128000000 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
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EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
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|
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA |
|
|
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|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “41D057000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
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NOMBRE DE LA CONTRAPARTE |
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41090000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
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41090001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
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|
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|
|
|
NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS |
CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF) |
TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) |
SUMATORIA DE NOCIONALES |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
|
|
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|
TIPO DE MERCADO |
NOMBRE DEL MERCADO |
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO |
PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
|||
|
|
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|
UTILIDAD POR CONTRAPARTE |
PERDIDA POR CONTRAPARTE |
EFECTO NETO |
PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
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|
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|
|
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL |
PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “41D058000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
||
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|
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|
|
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA |
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|
41100000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
|
|
|
41100001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD |
MONTO DE LA INVERSION |
MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON CCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EN PESOS) |
NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
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|
|
|
|
|
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA |
|
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|
41110000000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
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|
|
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|
41110001000000 |
TOTAL |
|
|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO |
PERIODO DE TENENCIA: DEL |
PERIODO DE TENENCIA: AL |
MONTO DE APORTACIONES QUE NO SEAN PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES |
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL |
PARTE IV
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
|
|
|
|
MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS |
MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
PORCENTAJE DE TASA DE INTERES PACTADA EN CASO DE PRESTAMO RECIBIDOS |
DESTINO DEL PRESTAMO |
MONTO DE PRIMA EN SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
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|
12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EN PESOS) |
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC |
TIPO DE OPERACIÓN |
|
|
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|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “41D023000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
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|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
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DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
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|
|
INGRESOS ACUMULABLES |
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41120000000000 |
(ESPECIFICAR) |
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41120001000000 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
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|
|
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
|
|
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|
|
41120002000000 |
(ESPECIFICAR) |
|
|
|
|
|
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41120003000000 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
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|
PARTE II
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
|
|
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EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA “TIPO DE OPERACIÓN” HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE “OTROS INGRESOS” U “OTROS PAGOS” ESPECIFIQUE CONCEPTO |
PAIS DE RESIDENCIA |
VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO) |
METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO |
LA OPERACIÓN INVOLUCRA CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSAS (SI O NO) EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DE QUE CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSA SE TRATAN |
PARTE III
|
DATOS A PROPORCIONAR |
||||
|
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|
LA OPERACIÓN ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) |
MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
SE MODIFICARON LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IVA, O BIEN, DEL IVA ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE) (SI O NO) |
INDIQUE SI OBTUVO BENEFICIO DE LOS TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN (SI, NO, N/A) |
MONTO MODIFICADO |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
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|
|
|
13.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (CIFRAS EN PESOS) |
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|
NOTA: |
SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIONDE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO "41D023000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES. |
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|
|
CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL |
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CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: |
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41130000000000 |
OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES |
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41130001000000 |
SERVICIOS |
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41130002000000 |
OTROS (ESPECIFICAR) |
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41130003000000 |
EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. |
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41130004000000 |
EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
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ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD |
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41130005000000 |
CAMPO 1 |
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41130006000000 |
CAMPO 2 |
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41130007000000 |
CAMPO 3 |
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41130008000000 |
CAMPO 4 |
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41130009000000 |
CAMPO 5 |
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41130010000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
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ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII) |
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41130011000000 |
CAMPO 1 |
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41130012000000 |
CAMPO 2 |
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41130013000000 |
CAMPO 3 |
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41130014000000 |
CAMPO 4 |
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41130015000000 |
CAMPO 5 |
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41130016000000 |
MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES |
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ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII) |
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41130017000000 |
CAMPO 1 |
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41130018000000 |
CAMPO 2 |
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41130019000000 |
CAMPO 3 |
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41130020000000 |
CAMPO 4 |
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41130021000000 |
CAMPO 5 |
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41130022000000 |
VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD |
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41130023000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
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41130024000000 |
NUMERO DE OFICIO |
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41130025000000 |
FECHA DEL OFICIO |
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41130026000000 |
INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN TRAMITE UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL |
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41130027000000 |
FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION |
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41130028000000 |
EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS |
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41130029000000 |
NUMERO DE OFICIO |
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41130030000000 |
FECHA DEL OFICIO |
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41130031000000 |
DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES |
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41130032000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) |
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41130033000000 |
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
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41130034000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
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41130035000000 |
EL CONTRIBUYENTE OPTO POR LO DISPUESTO EN LA REGLA 2.8.5.5. DE LA RMF VIGENTE |
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NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CONTESTAR LA SIGUIENTE PREGUNTA |
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41130036000000 |
LA DECLARACION INFORMATIVA REFERIDA EN EL INDICE 41130033000000 INCLUYE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL |
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41130037000000 |
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |
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RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION |
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ELABORADORES |
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41130038000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
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41130039000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
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41130040000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
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ASESORES |
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41130041000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
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41130042000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
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|
41130043000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
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RFC DE LAS PERSONAS QUE ASESORARON FISCALMENTE EN TERMINOS DEL TITULO VI DEL CFF |
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ASESORES FISCALES |
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41130044000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 |
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41130045000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 |
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41130046000000 |
RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 |
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OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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41130047000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) |
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41130048000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
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41130049000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 12 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. |
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41130050000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
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41130051000000 |
LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 12 DEL DICTAMEN |
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41130052000000 |
EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: |
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41130053000000 |
EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
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41130054000000 |
INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS |
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41130055000000 |
MONTO DE LAS TRANSACCIONES |
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41130056000000 |
EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR. |
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AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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41130057000000 |
REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
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NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 12 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “MONTO AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES): |
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41130058000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR |
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41130059000000 |
EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR, INCLUSO POR DISMINUIR INGRESOS |
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41130060000000 |
EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR |
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41130061000000 |
MONTO INCREMENTADO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGOS AL EXTRANJERO, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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41130062000000 |
MONTO DISMINUIDO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IVA ACREDITABLE, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA |
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41130063000000 |
SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALES REALIZADOS |
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41130064000000 |
MODIFICÓ LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IEPS O BIEN, DEL IEPS ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE) |
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41130065000000 |
SEÑALE MONTO MODIFICADO DE ACTOS O ACTIVIDADES.(RMF) |
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41130066000000 |
SEÑALE MONTO MODIFICADO DE IEPS ACREDITABLE. (RMF) |
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41130067000000 |
CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RMF VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES |
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INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
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41130068000000 |
EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 FRACCION II DE LA LISR |
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41130069000000 |
MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS |
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GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES |
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41130070000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL TERCER Y ANTEPENULTIMO PARRAFOS DE LA FRACCION XXIII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL CON QUE DOCUMENTACIÓN CUENTA PARA ACREDITAR QUE SUS DEDUCCIONES NO SE TRATAN DE ACUERDOS ESTRUCTURADOS O MECANISMOS HÍBRIDOS |
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41130071000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
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41130072000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXIII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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41130073000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
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41130074000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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41130075000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA |
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41130076000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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41130077000000 |
INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE |
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41130078000000 |
CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES INTERESES DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR |
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GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO) |
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41130079000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO |
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EN CASO AFIRMATIVO |
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41130080000000 |
CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO |
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GASTOS A PRORRATA |
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41130081000000 |
DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
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41130082000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA |
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41130083000000 |
CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA |
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41130084000000 |
CUMPLIO CON LO SEÑALADO EN LA REGLA 3.3.1.27. DE LA RMF PARA 2020 |
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PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES |
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41130085000000 |
OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS |
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NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL LA RAZON DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS ACCIONES |
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41130086000000 |
INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
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41130087000000 |
INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO |
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41130088000000 |
NOMBRE DE LA EMISORA |
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41130089000000 |
RFC O TAX ID DE LA EMISORA |
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41130090000000 |
INDICAR EL CAPITAL CONTABLE DE LA EMISORA |
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41130091000000 |
NOMBRE DEL ADQUIRENTE |
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41130092000000 |
RFC O TAX ID DEL ADQUIRENTE |
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41130093000000 |
PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR) |
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41130094000000 |
FECHA DE PRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES |
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41130095000000 |
AUTORIDAD FISCAL EN LA QUE SE PRESENTO |
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41130096000000 |
MENCIONE LA RAZON DE NEGOCIO PARA ENAJENAR LAS ACCIONES |
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OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS |
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41130097000000 |
ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
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41130098000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE |
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41130099000000 |
EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
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41130100000000 |
INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE |
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41130101000000 |
OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR |
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41130102000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
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41130103000000 |
REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR |
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41130104000000 |
INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE |
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CAPITALIZACION INSUFICIENTE: |
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41130105000000 |
DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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41130106000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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41130107000000 |
CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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41130108000000 |
CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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41130109000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO |
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41130110000000 |
CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES |
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41130111000000 |
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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41130112000000 |
INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR |
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41130113000000 |
OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
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AJUSTES CORRESPONDIENTES |
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41130114000000 |
REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO |
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41130115000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
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41130116000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
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41130117000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
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41130118000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
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41130119000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR |
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41130120000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
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41130121000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
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41130122000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
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41130123000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
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41130124000000 |
LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES |
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41130125000000 |
EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS |
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41130126000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) |
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41130127000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) |
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41130128000000 |
EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) |
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ARTICULO 76-A DE LA LISR (2020) |
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41130129000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS) |
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41130130000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS) |
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41130131000000 |
ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) |
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EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION: |
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41130132000000 |
POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A) |
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41130133000000 |
POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B) |
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TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS: |
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41130134000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA |
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41130135000000 |
OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS |
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DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS DE 2019 PRESENTADAS EN 2020 (ARTICULO 76-A DE LA LISR) |
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41130136000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019 |
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41130137000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
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41130138000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019 |
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41130139000000 |
FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION |
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41130140000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
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41130141000000 |
PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2019 |
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41130142000000 |
FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) |
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