ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019

Jueves 17 de Mayo de 2019

(Viene en la Tercera Sección)

EL ANEXO No. 37 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

37.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES  CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

2018

2017

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

16370000000000

MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

 

 

 

 

 

 

16370001000000

INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

 

 

16370002000000

INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

 

 

16370003000000

FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

 

 

16370004000000

PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

 

 

 

 

 

 

16370005000000

INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL

 

 

16370006000000

INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL

 

 

16370007000000

FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

 

 

16370008000000

PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16370005000000 AL 16370008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2008 A 2017, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2009 A 2018

 

 

 

 

 

 

16370009000000

MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO:

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16370009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL

 

 

 

 

 

 

16370010000000

MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

 

 

 

INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.

 

EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

38.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

2018

2017

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

DETERMINACION DEL PAGO INICIAL

 

 

 

 

 

 

16380000000000

ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

 

 

 

 

 

 

 

POR:

 

 

16380001000000

PORCENTAJE DE PAGO INICIAL

 

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

16380002000000

MONTO DEL PAGO INICIAL

 

 

 

 

 

 

 

MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES

 

 

 

 

 

 

16380003000000

ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

16380004000000

MONTO DEL PAGO INICIAL

 

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

16380005000000

ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO

 

 

 

 

 

 

 

MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL

 

 

 

 

 

 

16380006000000

EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

16380007000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD

 

 

 

 

 

 

 

POR:

 

 

16380008000000

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

16380009000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)

 

 

 

 

 

 

16380010000000

EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

16380011000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD

 

 

 

 

 

 

 

POR:

 

 

16380012000000

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

16380013000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)

 

 

 

 

 

 

16380014000000

EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

16380015000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD

 

 

 

 

 

 

 

POR:

 

 

16380016000000

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

16380017000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)

 

 

 

 

 

 

16380018000000

EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

16380019000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD

 

 

 

 

 

 

 

POR:

 

 

16380020000000

FACTOR DE ACTUALIZACION

 

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

16380021000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DEL ISR DIFERIDO

 

 

 

 

 

 

16380022000000

MONTO DEL PAGO INICIAL

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

16380023000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

16380024000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

16380025000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

16380026000000

MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)

 

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

16380027000000

ISR DIFERIDO POR PAGAR

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

39.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE  CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

 

 

 

16390000000000

PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

 

 

 

 

16390001000000

UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA 

 

 

 

 

 

MAS: (MENOS):

 

 

 

 

 

16390002000000

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE

 

 

 

 

16390003000000

PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE

 

 

 

 

16390004000000

UTILIDAD  POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO

 

 

 

 

16390005000000

UTILIDAD  POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA

 

 

 

 

16390006000000

UTILIDAD  POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO

 

 

 

 

16390007000000

UTILIDAD  POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA

 

 

 

 

16390008000000

DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (IMPORTE PIRAMIDADO)

 

 

 

 

16390009000000

PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

16390010000000

PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

 

16390011000000

UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA

 

 

 

 

 

MENOS:

 

16390012000000

PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

16390013000000

RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

 

 

 

 

 

POR:

 

16390014000000

TASA DEL IMPUESTO

 

 

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

16390015000000

IMPUESTO DETERMINADO

 

 

 

 

 

MENOS:

 

16390016000000

IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

16390017000000

IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO

 

 

EL ANEXO No. 40 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

40.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL  ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL  ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

R.F.C.

PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

16400000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16400001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE

PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE

UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO

 

PARTE III

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA

UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO

UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA

DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (IMPORTE  PIRAMIDADO)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

41.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS  ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE  HISTORICO

IMPORTE  ACTUALIZADO

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

16410000000000

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA

 

 

 

 

 

 

16410001000000

PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

 

 

16410002000000

UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL  INCISO C) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY DEL ISR

 

 

 

 

 

 

16410003000000

DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO DETERMINADO POR:

 

 

 

 

 

 

16410004000000

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

16410005000000

PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

16410006000000

UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71-A DE LA LEY DEL ISR

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

16410007000000

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS NO PROVENIENTES DE CUFIN

 

 

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

16410008000000

IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO

 

 

 

EL ANEXO No. 42 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

42.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R.  (IMPORTE DE LA BASE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

R.F.C.

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES  DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA  SOCIEDAD CONTROLADORA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

16420000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16420001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

PERDIDAS  PROVENIENTES  DE LA ENAJENACION DE ACCIONES

UTILIDAD A QUE SE  REFIERE EL INCISO C)  DE LA FRACCION II  DEL ARTICULO 71-A  DE LA L.I.S.R.

DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN

 

EL ANEXO No. 43 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

43.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL  ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD  CON LO DISPUESTO EN LOS  ARTICULOS 71-A Y 78  DE LA L.I.S.R.  (IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

R.F.C.

PERDIDAS  FISCALES  DE EJERCICIOS  ANTERIORES  DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS  Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

16430000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16430001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

MAS:  PERDIDAS  PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES

MAS:  UTILIDAD A QUE  SE REFIERE EL INCISO C)  DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A  DE LA L.I.S.R.

MAS: DIVIDENDOS  NO PROVENIENTES DE CUFIN

IGUAL A:  IMPUESTO  DIFERIDO  DETERMINADO

 

EL ANEXO No. 44 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

44.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD  FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD  FISCAL NETA CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

SALDO DEL  REGISTRO DE  LA CUENTA DE  UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2009

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL DE CONTROLADAS  Y CONTROLADORA

 

 

 

 

16440000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16440001000000

SUMA DE SALDOS DE REGISTROS DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA

 

 

 

 

 

REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA

 

 

 

 

16440002000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

 

 

MAS:

 

16440003000000

INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO A) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71-A DE LA LEY DEL ISR

 

16440004000000

DIVIDENDOS POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DEL ISR

 

16440005000000

INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.10 DE LA RMF PARA 2013

 

16440006000000

SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA

 

16440007000000

DIFERENCIA (SALDO DEL INDICE 16440001000000 MENOS SALDO DEL INDICE 16440006000000)

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO

SALDO DEL  REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EN LA PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

45.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  CONSOLIDADA REINVERTIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

RAZON SOCIAL CONTROLADAS Y CONTROLADORA

 

 

 

 

16450000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16450001000000

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA

 

 

EL ANEXO No. 46 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

46.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO  POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS  PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL  SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R.. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

R.F.C.

FECHA DE  DISTRIBUCION

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

16460000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16460001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO

POR:  FACTOR APLICABLE DE CONFORMIDAD A LAS DIPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL DE DISTRIBUCION

IGUAL:  RESULTADO

POR:  TASA DE IMPUESTO VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DISTRIBUCION

IGUAL:  IMPUESTO CORRESPONDIENTE  AL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDA

 

EL ANEXO No. 47 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

47.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO  POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS  PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL  TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

R.F.C.

FECHA DE DISTRIBUCION

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

16470000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16470001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

MONTO DEL  DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO

POR:  FACTOR DE  ACTUALIZACION

IGUAL:  MONTO DEL  DIVIDENDO  ACTUALIZADO

POR:  FACTOR APLICABLE  DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO DIFERIDO

 

PARTE III

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

IGUAL:  RESULTADO

POR:  TASA DE IMPUESTO  VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL EN QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO DIFERIDO

IGUAL:  IMPUESTO  DETERMINADO

 

EL ANEXO No. 48 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

48.- INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

R.F.C.

SALDO DE LA CUFIN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA CONTROLADORA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

DENOMINACION SOCIAL

 

 

 

 

 

 

16480000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16480001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

SALDO  DE LA CUFINCO

SALDO  DE LA  CUFINCORE

 

 

 

LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

 

TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIÓN. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLÓN DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISIÓN, SE PODRÁ DEJAR EN BLANCO EL RENGLÓN QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ENTENDERÁ QUE EL CONTRIBUYENTE TENÍA LA OBLIGACIÓN CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  PROPORCIONAR

COMENTARIOS

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL  (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

16490000000000

REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE.

(SI O NO)

 

 

 

 

 

16490001000000

EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO.

(SI O NO)

 

16490002000000

DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL

(SI O NO)

 

 

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL

 

 

 

 

 

 

16490003000000

COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI O NO)

 

16490004000000

COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL

(SI O NO)

 

 

 

 

 

 

COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE:

 

 

 

16490005000000

PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

(SI, NO, N/A)

 

16490006000000

PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.

(SI, NO, N/A)

 

16490007000000

INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

(SI, NO, N/A)

 

16490008000000

INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.

(SI, NO, N/A)

 

16490009000000

ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

(SI, NO, N/A)

 

16490010000000

ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

(SI, NO, N/A)

 

16490011000000

ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.

(SI, NO, N/A)

 

16490012000000

ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

(SI, NO, N/A)

 

16490013000000

ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO.

(SI, NO, N/A)

 

16490014000000

EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 16490005000000 AL 16490013000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

16490015000000

EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 16490004000000, REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

 

DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:

 

 

 

 

 

 

16490016000000

EL CONTRIBUYENTE RECIBIO ASESORIA DE UN EXPERTO DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA FISCAL

(SI O NO)

 

 

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE:

 

 

16490017000000

EVALUO LA COMPETENCIA, CAPACIDAD Y OBJETIVIDAD DEL EXPERTO DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA FISCAL

(SI, NO, N/A)

 

16490018000000

OBTUVO CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL EXPERTO

(SI, NO, N/A)

 

16490019000000

EVALUO LA ADECUACIÓN DEL TRABAJO DEL EXPERTO

(SI, NO, N/A)

 

16490020000000

SI EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN DOCUMENTO POR ESCRITO

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

16490021000000

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D124000 A 16D134000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES

(SI, NO, N/A)

 

16490022000000

EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

16490023000000

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D135000 A 16D166000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES

(SI, NO, N/A)

 

16490024000000

EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

 

DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE

 

 

 

 

 

 

16490025000000

VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X)

(SI, NO, N/A)

 

16490026000000

VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, TRATANDOSE DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X)

(SI, NO, N/A)

 

16490027000000

VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL ISR)

(SI, NO, N/A)

 

 

16490028000000

VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (ARTÍCULO 178, DE LA LEY DEL ISR)

(SI, NO, N/A)

 

16490029000000

VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DEL ISR)

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO DIFERIDO (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

16490030000000

DIGA SI DE ACUERDO CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE.

(SI, NO, N/A)

 

16490031000000

EN RELACION CON LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI DE LA LEY VIGENTE PARA 2013 Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, DIGA SI SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE EN RELACION CON LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO

(SI, NO, N/A)

 

16490032000000

DIGA SI, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y CON EL ALCANCE QUE CONSIDERO ADECUADO, VERIFICO SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA, EFECTUO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2014, EL CALCULO Y ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO QUE LE CORRESPONDIA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

 

 

 

 

ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

16490033000000

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D346000 A 16D351000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES

(SI, NO, N/A)

 

16490034000000

EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

 

ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

 

SE VERIFICARON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

 

 

 

16490035000000

EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D352000 A 16D365000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO

(SI, NO, N/A)

 

16490036000000

EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.

(SI, NO, N/A)

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

 

 

 

 

 

DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:

 

 

 

 

 

CAPITALIZACION INSUFICIENTE  (ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR)

 

 

 

 

16500000000000

VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

16500001000000

DETECTO ALGUNA INCUMPLIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

 

 

 

16500002000000

EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16170096000000 Y/O 16170103000000 DEL ANEXO 17 NO ERAN CORRECTAS Y HABER DETECTADO ALGUN INCUPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL

(SI, NO, N/A)

16500003000000

EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 16500002000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN

(SI O NO)

 

 

 

 

 

DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)  POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  (ARTICULO 76 FRACCION IX DE LA LISR)

 

 

 

 

16500004000000

VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL

(SI, NO, N/A)

16500005000000

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO

(SI, NO, N/A)

16500006000000

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL

(SI, NO, N/A)

16500007000000

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE:

 

 

NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 16500008000000 A 16500019000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE “SI” EN EL RENGLON 16170036000000 DEL ANEXO 17

 

 

 

 

16500008000000

1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.

(SI O NO)

 

16500009000000

2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS  QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 179 DE LA LISR.

(SI O NO)

16500010000000

3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.

(SI O NO)

16500011000000

4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.

(SI O NO)

16500012000000

5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.

(SI O NO)

16500013000000

6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN  CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.

(SI O NO)

16500014000000

7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.

(SI O NO)

16500015000000

8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 180 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.

(SI O NO)

16500016000000

9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.

(SI O NO)

16500017000000

10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS.

(SI O NO)

16500018000000

EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL.

(SI, NO, N/A)

 

16500019000000

EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU  DICTAMEN.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

16500020000000

VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

(SI O NO)

16500021000000

EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

16500022000000

EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN

(SI, NO, N/A)

16500023000000

EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO,  REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

16500024000000

EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO,  REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN

(SI, NO, N/A)

 

 

 

16500025000000

EN ESTOS ULTIMOS CASOS,  CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  (ARTICULO 76 FRACCION X DE LA LISR)

 

 

 

 

16500026000000

VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM)

(SI, NO, N/A)

16500027000000

VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 76 FRACCION IX DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA).

(SI, NO, N/A)

16500028000000

VERIFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL EL CORRECTO LLENADO DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM) CONFORME A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  (ARTICULO 76, FRACCION IX  DE LA LISR) .

(SI, NO, N/A)

16500029000000

EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:

 

16500030000000

CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO

(SI, NO, N/A)

 

16500031000000

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

16500032000000

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS  DE PARTES RELACIONADAS  (ARTICULO 76-A FRACCION X DE LA LISR)  DE 2017 PRESENTADAS EN 2018

 

 

 

 

16500033000000

VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017

(SI, NO, N/A)

16500034000000

VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017

(SI, NO, N/A)

16500035000000

VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017

(SI, NO, N/A)

16500036000000

EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  (ARTICULO 76 FRACCION XII DE LA LISR)

 

 

 

 

 

16500037000000

VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

(SI O NO)

16500038000000

EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO

(SI, NO, N/A)

16500039000000

EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

16500040000000

EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN  SU DICTAMEN

(SI, NO, N/A)

16500041000000

VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 16500037000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 180 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO

(SI O NO)

16500042000000

EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN

(SI O NO)

 

 

 

 

 

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

16500043000000

VERIFICO EN EL CASO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE HAYAN INCREMENTADO LAS DEDUCCIONES DEL CONTRIBUYENTE , QUE SE CUMPLIERAN TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.1.3.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS  (ARTICULO 11 DE LA LISR)

 

 

 

 

16500044000000

EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16170064000000 Y/O 16170065000000 DEL ANEXO 17 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA  (ARTICULO 180 DE LA LISR)  POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS

 

 

 

 

16500045000000

VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 180 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(SI O NO)

 

16500046000000

OBSERVO ALGUNA INCONSISTENCIA DE INDOLE FORMAL, POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE EN LAS RESPUESTAS DE LA INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 

(SI O NO)

16500047000000

EN CASO AFIRMATIVO REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN, EN SU DICTAMEN.

(SI O NO)

 

 

 

 

REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL

 

 

 

 

16500048000000

VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR VIGENTE PARA 2013 (ARTICULO 72, FRACCION V DE LA LISR VIGENTE PARA 2013) (PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS)

(SI, NO, N/A)

16500049000000

VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADA CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y/O CON SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR PARA 2013 (ARTICULO 76, FRACCION VI DE LA LISR VIGENTE PARA 2013) (PARA SOCIEDADES CONTROLADAS)

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL CASO DE MAQUILADORAS  (ARTICULO 182 DE LA LISR)

 

 

 

 

16500050000000

VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CONTARA CON UN PROGRAMA VIGENTE, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA REALIZAR OPERACIONES DE MANUFACTURA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES

(SI, NO, N/A)

16500051000000

VERIFICO QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE

(SI O NO)

16500052000000

VERIFICO, EN EL CASO DE QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, QUE EL CONTRIBUYENTE HUBIERA DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

 

VERIFICO POR LAS OPERACIONES DE MAQUILA LA CORRECTA APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 182 APLICADO POR EL CONTRIBUYENTE, ES DECIR, CON LOS PARRAFOS:

 

16500053000000

PRIMERO, FRACCION I

(SI, NO, N/A)

16500054000000

PRIMERO, FRACCION II

(SI, NO, N/A)

16500055000000

SEGUNDO (PRESENTACION OPORTUNA DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (DIEMSE)

(SI O NO)

16500056000000

VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTA ÚLTIMA DECLARACION COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, INCLUSO EN CUENTAS DE ORDEN 

(SI O NO)

16500057000000

ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)

(SI, NO, N/A)

 

 

 

16500058000000

EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16170172000000 A 16170177000000 DEL ANEXO 17 NO ERAN CORRECTAS, MENCIONO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

16500059000000

VERIFICO LA APLICACION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

(SI, NO, N/A)

16500060000000

VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE NO TENGAN RELACION CON MAQUILA, HAYAN CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(SI, NO, N/A)

16500061000000

EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE (INDICES 16500059000000 A 16500060000000) MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

B.   FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO (BANCOS), POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

41A000000

RFC

 

41A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

 

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

41A002000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

41A003000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

41A004000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

41A005000

CODIGO POSTAL:

 

41A006000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

41A007000

CIUDAD O POBLACION:

 

41A008000

TELEFONO:

 

41A009000

CORREO ELECTRONICO:

 

 

 

 

41A010000

NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

 

41A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

 

 

 

 

 

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

 

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVE A CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.

 

 

 

 

41A012000

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CONTADOR PUBLICO:

 

 

 

 

41B000000

RFC

 

41B001000

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

 

41B002000

CURP:

 

41B003000

NUMERO DE REGISTRO:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

41B004000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

41B005000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

41B006000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

41B007000

CODIGO POSTAL:

 

41B008000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

41B009000

CIUDAD O POBLACION:

 

41B010000

TELEFONO DEL CPI O DESPACHO:

 

41B011000

CORREO ELECTRONICO:

 

41B012000

CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO DEL CPI:

 

41B013000

COLEGIO AL QUE PERTENECE:

 

 

 

 

41B014000

NOMBRE DEL DESPACHO:

 

41B015000

RFC DEL DESPACHO:

 

41B016000

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:

 

 

 

 

 

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

 

 

 

 

 

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO.

 

 

 

 

41B017000

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

41C000000

RFC:

 

41C001000

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

 

41C002000

NACIONAL

 

41C003000

EXTRANJERO:

 

41C004000

CURP:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

41C005000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

41C006000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

41C007000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

41C008000

CODIGO POSTAL:

 

41C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

41C010000

CIUDAD O POBLACION:

 

41C011000

TELEFONO

 

41C012000

CORREO ELECTRONICO:

 

 

 

 

41C013000

NUMERO DE ESCRITURA

 

41C014000

NUMERO DE NOTARIA

 

41C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

 

41C016000

FECHA DEL PODER

 

41C017000

FECHA DE DESIGNACION

 

 

 

 

 

DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

 

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVO A CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.

 

 

 

 

41C018000

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

DATOS GENERALES

 

 

 

 

41D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

 

 

 

 

41D001000

ADMINISTRACION

 

 

 

 

41D002000

OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS  POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF)

(SI O NO)

41D003000

OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS  POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF)

(SI O NO)

41D004000

OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS  POR EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF)

(SI O NO)

 

 

 

 

41D005000

EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 41D002000, 41D003000 Y 41D004000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN

(DATO)

 

 

 

41D006000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI O NO)

41D007000

PRIMER DICTAMEN

(SI O NO)

 

 

 

41D008000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

 

 

 

 

41D009000

EMPRESA FILIAL

(SI O NO)

41D010000

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI O NO)

 

 

 

41D011000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

41D012000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

41D013000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

41D014000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

41D015000

TIPO DE OPINION

 

 

 

 

 

INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE, MEDIANTE UNA OPINIÓN POR ESCRITO:

 

41D016000

RFC 1

(RFC)

41D017000

RFC 2

(RFC)

41D018000

RFC 3

(RFC)

41D019000

RFC 4

(RFC)

41D020000

RFC 5

(RFC)

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS FISCALES

 

 

 

 

41D021000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 12 Y 13)

(SI O NO)

41D022000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI O NO)

41D023000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI O NO)

 

 

 

41D024000

EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)

(SI O NO)

 

 

 

 

OTROS ASPECTOS

 

 

 

 

41D025000

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

(SI O NO)

41D026000

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)

(DATO)

 

 

 

41D027000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:

 

41D028000

SE TRATA DE:

 

41D029000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

(SI, NO, N/A)

41D030000

NÚMERO DE OFICIO 1

(DATO)

41D031000

FECHA DEL OFICIO 1

(DD/MM/AAAA)

41D032000

NÚMERO DE OFICIO 2

(DATO)

41D033000

FECHA DEL OFICIO 2

(DD/MM/AAAA)

41D034000

NÚMERO DE OFICIO  3

(DATO)

41D035000

FECHA DEL OFICIO 3

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

41D036000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO  (INCLUYE PTU)

(SI O NO)

41D037000

NUMERO DE RESOLUCION 1

(DATO)

41D038000

FECHA DE LA RESOLUCION 1

(DD/MM/AAAA)

41D039000

NUMERO DE RESOLUCION 2

(DATO)

41D040000

FECHA DE LA RESOLUCION 2

(DD/MM/AAAA)

41D041000

NUMERO DE RESOLUCION 3

(DATO)

41D042000

FECHA DE LA RESOLUCION 3

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

41D043000

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)

(DD/MM/AAAA)

41D044000

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

41D045000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 9)

(SI O NO)

41D046000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)

(SI O NO)

41D047000

CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 16)

(SI O NO)

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

 

GENERALIDADES FISCALES

 

 

 

 

41D048000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO

(SI O NO)

41D049000

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 41D048000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES

(SI O NO)

41D050000

(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)

(RFC)

41D051000

(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)

(RFC)

41D052000

(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)

(RFC)

41D053000

(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)

(RFC)

 

41D054000

(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)

(RFC)

 

 

 

41D055000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO  23 CFF)

(SI O NO)

 

 

 

41D056000

TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS

(SI O NO)

41D057000

EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)

(SI O NO)

 

 

 

41D058000

INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL REVISADO

(SI, NO, N/A)

41D059000

INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

(SI, NO, N/A)

 

 

 

41D060000

TIENE EMPLEADOS

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 41D060000 INDIQUE:

 

41D061000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

(SI, NO, N/A)

41D062000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 41D060000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

(SI O NO)

 

EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

 

 

41D063000

(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)

(RFC)

41D064000

(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)

(RFC)

41D065000

(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)

(RFC)

41D066000

(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)

(RFC)

41D067000

(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)

(RFC)

 

 

 

41D068000

OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

CONTABILIDAD ELECTRONICA

 

 

 

 

41D069000

LLEVO  CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(SI O NO)

 

 

 

41D070000

LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE  EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.

 

 

 

 

 

PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE:

 

41D071000

TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE  (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35  DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

(SI, NO, N/A)

 

41D072000

EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74  DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

(SI, NO, N/A)

41D073000

EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)

(SI, NO, N/A)

41D074000

PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)

(SI, NO, N/A)

41D075000

PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:

 

41D076000

DIARIO

(SI O NO)

41D077000

MAYOR

(SI O NO)

41D078000

ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

(SI O NO)

41D079000

SOCIOS O ACCIONISTAS

(SI O NO)

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

41D080000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE  (ARTICULO 24 LISR)

(SI O NO)

41D081000

LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO

(SI, NO, N/A)

 

 

 

41D082000

EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

(SI O NO)

41D083000

RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS

(SI O NO)

 

NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO  A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN

 

 

 

 

 

DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

 

 

 

 

41D084000

EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY)

(SI O NO)

41D085000

EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY )

(SI, NO, N/A)

 

41D086000

LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

(SI, NO, N/A)

41D087000

EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY)

(SI, NO, N/A)

41D088000

PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 76 FRACCION XIII DE LA LEY)

(SI, NO, N/A)

41D089000

PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN EL  QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY)

(SI, NO, N/A)

41D090000

INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULO 76 FRACCION XV DE LA LEY)

(SI, NO, N/A)

41D091000

ACUMULO EN EL EJERCICIO LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES COBRADAS POR CREDITOS OTORGADOS

(SI, NO, N/A)

41D092000

OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES

(SI O NO)

41D093000

EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULÓ LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL

(SI O NO)

41D094000

PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.

(SI O NO)

41D095000

PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY.

(SI O NO)

 

41D096000

DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PRESTÓ SERVICIOS DE OPERACION, ADMINISTRACION O DISTRUBUCION A SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DUDA O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL APLICABLE.

(SI O NO)

41D097000

CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIDADES, CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA.

(SI O NO)

 

 

 

 

 (I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR

 

 

 

 

41D098000

GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES

(SI O NO)

 

 

 

41D099000

POR EL EJERCICIO 2013 EJERCIO LA OPCIÓN DE DEDUCCION PREVISTA EN EL ARTICULO 53 DE LA LISR EN VIGOR HASTA ESE EJERCICIO.

(SI O NO)

41D100000

SALDO ACUMULADO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES, POR LAS QUE EJERCIO LA OPCION ARRIBA SEÑALADA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(IMPORTE)

41D101000

SALDO ACUMULADO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES, POR LAS QUE EJERCIO LA OPCION ARRIBA SEÑALADA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(IMPORTE)

41D102000

EJERCIO LA OPCION PARA CONSIDERAR COMO NO ACUMULABLE EL VALOR DIFERENCIAL ENTRE LOS SALDOS ACUMULADOS ARRIBA SEÑALADOS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014

(SI O NO)

 

41D103000

EN CASO QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACIÓN ANUAL QUE SE ENCUENTRA OBLIGADO A PRESENTAR.

(SI O NO)

41D104000

DURANTE EL EJERCICIO, CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE ALGUN MONTO A TÍTULO DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES

(SI O NO)

41D105000

QUE MONTO CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE

(IMPORTE)

41D106000

CONTRA DICHO INGRESO ACUMULABLE, DISMINUYO EXCEDENTES ACTUALIZADOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES  PENDIENTES DE DEDUCIR.

(SI O NO)

41D107000

QUE MONTO DISMINUYO

(IMPORTE)

 

 

 

 

DEDUCCIONES (I.S.R.)

 

 

 

 

 

REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES:

 

 

 

 

41D108000

EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY).

(SI, NO, N/A)

41D109000

EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO  QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS  PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27 FRACCION X DE LA LEY).

(SI, NO, N/A)

41D110000

EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE  (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE LA LEY).

(SI, NO, N/A)

 

41D111000

EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XVII Y 103 ULTIMO PARRAFO, 121 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 122  DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018)

(SI, NO, N/A)

41D112000

EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY.

(SI, NO, N/A)

41D113000

EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XIII DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)

(SI, NO, N/A)

41D114000

LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27  DE LA LEY.

(SI O NO)

41D115000

CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD.

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO:

 

41D116000

INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, QUE ESTA INVERTIDA ACORDE A LO  ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO

(IMPORTE)

 

41D117000

DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL

(SI O NO)

41D118000

LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CRÉDITOS

(SI O NO)

 

 

 

41D119000

REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)

(SI O NO)

41D120000

SE REALIZARON CON FINES DE:

 

41D121000

EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI O NO)

41D122000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

41D123000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI O NO)

41D124000

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

41D125000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY

(SI O NO)

41D126000

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

 

 

 

41D127000

EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

(SI, NO, N/A)

41D128000

EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)

 

 

 

 

 

41D129000

EN EL CASO DE HABER ADQUIRIDO BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, LOS DEDUJO CONFORME AL ARTICULO 25 DE ESTA LEY (ARTICULO 53 DE LA LEY).

(SI, NO, N/A)

41D130000

DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES RESERVAS ADICIONALES A LAS DERIVADAS DE CALIFICACIÓN DE CARTERA CREDITICIA

(SI, NO, N/A)

41D131000

EFECTUÓ EN EL EJERCICIO, OPERACIONES DE COMPRA O VENTA DE CARTERA CREDITICIA

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

 

 

41D132000

EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION:

 

 

 

 

41D133000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:

 

41D134000

FUSIONANTE: RFC

(RFC)

41D135000

FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

 

EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:

 

41D136000

FUSIONADA 1: RFC

(RFC)

41D137000

FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

 

41D138000

FUSIONADA 2: RFC

(RFC)

41D139000

FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

41D140000

FUSIONADA 3: RFC

(RFC)

41D141000

FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

41D142000

FUSIONADA 4: RFC

(RFC)

41D143000

FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

41D144000

FUSIONADA 5: RFC

(RFC)

41D145000

FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

41D146000

FUSIONADA 6: RFC

(RFC)

41D147000

FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

41D148000

FUSIONADA 7: RFC

(RFC)

41D149000

FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

41D150000

FUSIONADA 8: RFC

(RFC)

41D151000

FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

41D152000

FUSIONADA 9: RFC

(RFC)

41D153000

FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

 

 

41D154000

FUSIONADA 10: RFC

(RFC)

41D155000

FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL

(DATO)

 

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

41D156000

EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION

 

 

 

 

41D157000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

 

 

 

 

41D158000

ESCINDIDA 1: RFC

(RFC)

41D159000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D160000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D161000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

41D162000

ESCINDIDA 2: RFC

(RFC)

41D163000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D164000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D165000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

 

41D166000

ESCINDIDA 3: RFC

(RFC)

41D167000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D168000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D169000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

41D170000

ESCINDIDA 4: RFC

(RFC)

41D171000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D172000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D173000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

41D174000

ESCINDIDA 5: RFC

(RFC)

41D175000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D176000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D177000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

41D178000

ESCINDIDA 6: RFC

(RFC)

41D179000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D180000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D181000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

41D182000

ESCINDIDA 7: RFC

(RFC)

41D183000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D184000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D185000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

41D186000

ESCINDIDA 8: RFC

(RFC)

41D187000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D188000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D189000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

41D190000

ESCINDIDA 9: RFC

(RFC)

41D191000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D192000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D193000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

41D194000

ESCINDIDA 10: RFC

(RFC)

41D195000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D196000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D197000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

41D198000

ESCINDENTE: RFC

(RFC)

41D199000

VALOR ACTIVO:

(IMPORTE)

41D200000

VALOR PASIVO:

(IMPORTE)

41D201000

VALOR CAPITAL SOCIAL:

(IMPORTE)

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:

 

41D202000

FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

 

INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:

 

 

 

 

41D203000

(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)

(RFC)

41D204000

(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)

(RFC)

41D205000

(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)

(RFC)

 

 

 

 

 

 

41D206000

MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS)

(SI O NO)

41D207000

EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY

(SI O NO)

41D208000

FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA)

(SI O NO)

41D209000

EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY

(SI O NO)

 

 

 

 

ACREDITAMIENTOS

 

 

 

 

41D210000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO

(SI, NO, N/A)

41D211000

VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

(SI O NO)

41D212000

EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

 

41D213000

CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO

(SI, NO, N/A)

41D214000

TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO.

(SI O NO)

41D215000

SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)

(PAISES)

41D216000

SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)

(PAISES)

41D217000

SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)

(PAISES)

41D218000

ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

41D219000

SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.

(SI O NO)

 

 

 

 

 

REGIMENES FISCALES PREFERENTES

 

 

 

 

41D220000

OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIÓN EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

 

 

 

 

41D221000

EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE

(SI, NO, N/A)

41D222000

APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

(SI, NO, N/A)

41D223000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

(SI, NO, N/A)

 

EN CASO AFIRMATIVO:

 

41D224000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.

(SI, NO, N/A)

41D225000

CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL

(SI, NO, N/A)

41D226000

APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DEDICIEMBRE DE 2013

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

 

 

ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)

 

 

 

 

 

41D227000

REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(SI O NO)

41D228000

CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS.

(SI O NO)

 

 

 

 

ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

 

41D229000

APLICO LA OPCION  DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS

(SI O NO)

41D230000

INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.

(SI O NO)

41D231000

DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS.

(SI O NO)

41D232000

REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY).

(SI O NO)

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ESTIMULOS FISCALES

 

 

 

 

41D233000

APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26  DE DICIEMBRE DE 2013

(SI, NO, N/A)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

2018

2017

 

 

 

 

 

ACTIVO

 

 

 

 

 

 

41010000000000

DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

 

41010001000000

CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

 

 

41010002000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

41010003000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

41010004000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

 

41010005000000

OTRAS INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

 

 

41010006000000

TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

 

 

41010007000000

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

 

 

41010008000000

PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

 

 

 

DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

41010009000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

 

41010010000000

CON FINES DE COBERTURA

 

 

 

 

 

 

41010011000000

TOTAL DE DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

41010012000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

 

41010013000000

CREDITOS COMERCIALES

 

 

41010014000000

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

41010015000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

41010016000000

CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD  DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

41010017000000

OTROS CREDITOS

 

 

 

 

 

 

41010018000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

 

 

41010019000000

CREDITOS COMERCIALES

 

 

41010020000000

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

41010021000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

41010022000000

OTROS CREDITOS

 

 

 

 

 

 

41010023000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

 

 

41010024000000

CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

41010025000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

41010026000000

CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

 

 

 

 

 

41010027000000

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

41010028000000

ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD  O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

 

 

 

41010029000000

DERECHOS DE COBRO (NETO)

 

 

 

 

 

 

41010030000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

 

 

 

 

 

41010031000000

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

 

 

41010032000000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

 

 

 

 

 

41010033000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

 

 

 

 

 

 

41010034000000

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

 

 

 

 

 

 

41010035000000

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

 

 

 

 

 

41010036000000

INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

 

 

41010037000000

ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

41010038000000

I.S.R. DIFERIDO

 

 

41010039000000

P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

41010040000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

41010041000000

CARGOS DIFERIDOS

 

 

41010042000000

PAGOS ANTICIPADOS

 

 

41010043000000

INTANGIBLES

 

 

41010044000000

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

41010045000000

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

41010046000000

TOTAL ACTIVO

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO Y CAPITAL

 

 

 

 

 

 

 

PASIVO

 

 

 

 

 

 

 

CAPTACION TRADICIONAL

 

 

 

 

 

 

41010047000000

DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

 

41010048000000

DEPOSITOS A PLAZO

 

 

41010049000000

TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

 

 

41010050000000

CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS

 

 

 

 

 

 

41010051000000

TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

 

 

41010052000000

DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

 

41010053000000

DE CORTO PLAZO

 

 

41010054000000

DE LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

 

41010055000000

TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

 

41010056000000

ACREEDORES POR REPORTO

 

 

 

 

 

 

41010057000000

PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

 

 

 

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

 

 

 

 

 

 

41010058000000

REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

 

 

41010059000000

PRESTAMOS DE VALORES

 

 

41010060000000

DERIVADOS

 

 

41010061000000

OTROS COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

 

 

41010062000000

TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

 

 

 

 

 

 

 

DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

41010063000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

 

41010064000000

CON FINES DE COBETURA

 

 

 

 

 

 

41010065000000

TOTAL DE DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

 

41010066000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

 

41010067000000

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

 

 

41010068000000

RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

41010069000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

41010070000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

41010071000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

41010072000000

IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA

 

 

41010073000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

 

 

41010074000000

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

 

 

41010075000000

IMPUESTOS LOCALES

 

 

41010076000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL

 

 

41010077000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

41010078000000

APORTACIONES AL SAR

 

 

41010079000000

IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

41010080000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

 

 

 

 

 

 

41010081000000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

 

41010082000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR

 

 

41010083000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO

 

 

41010084000000

ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

 

 

41010085000000

ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN

 

 

41010086000000

ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO

 

 

41010087000000

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

41010088000000

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

 

41010089000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

 

 

 

 

 

 

41010090000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

41010091000000

I.S.R. DIFERIDO

 

 

41010092000000

P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

 

 

 

41010093000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

 

 

 

 

 

 

41010094000000

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

 

 

 

 

 

 

41010095000000

TOTAL PASIVO

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

 

41010096000000

CAPITAL SOCIAL

 

 

41010097000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO

 

 

41010098000000

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

 

41010099000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

 

 

 

 

 

41010100000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

 

41010101000000

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL GANADO

 

 

 

 

 

 

41010102000000

RESERVAS DE CAPITAL

 

 

41010103000000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

41010104000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

41010105000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

 

41010106000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

 

41010107000000

REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS

 

 

41010108000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

 

 

41010109000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

 

 

 

 

 

 

41010110000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

41010111000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

41010112000000

TOTAL CAPITAL GANADO

 

 

 

 

 

 

41010113000000

TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

41010114000000

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTAS DE ORDEN

 

 

 

 

 

 

41010115000000

AVALES OTORGADOS

 

 

41010116000000

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

 

 

41010117000000

COMPROMISOS CREDITICIOS

 

 

41010118000000

BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO

 

 

41010119000000

AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

41010120000000

BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

 

 

41010121000000

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

 

 

41010122000000

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

 

 

41010123000000

OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS (NETO)

 

 

41010124000000

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

41010125000000

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

 

 

 

 

 

 

41010126000000

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

 

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

 

 

EL ANEXO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

TOTAL 2018

PARTES  RELACIONADAS  2018

 

 

 

 

NOTA:

PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.

 

 

 

 

41020000000000

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

41020001000000

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

MAS:  MENOS:

 

 

 

 

 

 

41020002000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

 

41020003000000

MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

41020004000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

41020005000000

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

 

 

41020006000000

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

41020007000000

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS:  MENOS:

 

 

 

 

 

 

41020008000000

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

 

41020009000000

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

41020010000000

SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO)

 

 

 

 

 

 

41020011000000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

 

 

41020012000000

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

 

41020013000000

PERDIDA DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

MAS:   MENOS:

 

 

 

 

 

 

41020014000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

 

 

 

 

 

 

41020015000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

 

 

41020016000000

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

 

41020017000000

I.S.R. CAUSADO

 

 

 

 

 

 

41020018000000

I.S.R. DIFERIDO

 

 

 

 

 

 

41020019000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41020020000000

UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

 

 

41020021000000

PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

 

 

 

MAS:   MENOS:

 

 

 

 

 

 

41020022000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

 

 

41020023000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

41020024000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

 

 LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

PARTES NO  RELACIONADAS  2018

TOTAL 2017

PARTES  RELACIONADAS  2017

PARTES NO  RELACIONADAS  2017

 

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

3.- ESTADO DE CAMBIOS  EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES  PARA FUTUROS  AUMENTOS  DE CAPITAL  FORMALIZADAS  POR SU ORGANO  DE GOBIERNO

 

 

 

 

41030000000000

SALDO  AL  31 DE  DICIEMBRE  DE  2016

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

 

 

 

 

 

 

41030001000000

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

41030002000000

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

41030003000000

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

41030004000000

TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

41030005000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

41030006000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41030007000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL  RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

 

 

 

 

41030008000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

41030009000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

41030010000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

 

 

41030011000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

41030012000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

 

 

 

 

 

41030013000000

REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS

 

 

 

 

 

 

41030014000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

 

 

 

 

 

 

41030015000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41030016000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

41030017000000

SALDO  AL  31 DE  DICIEMBRE  DE  2017

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

 

 

 

 

 

 

41030018000000

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

41030019000000

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

41030020000000

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

41030021000000

TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

41030022000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

41030023000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41030024000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL  RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

 

 

 

 

41030025000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

41030026000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

41030027000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

 

41030028000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

41030029000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

 

 

 

 

 

41030030000000

REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS

 

 

 

 

 

 

41030031000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

 

 

 

 

 

 

41030032000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41030033000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

41030034000000

SALDO  AL  31 DE  DICIEMBRE  DE  2018

 

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA  DE ACCIONES

CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS  EN CIRCULACION

CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO: RESERVAS  DE CAPITAL

 

PARTE III

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

CAPITAL GANADO:  REMEDICIONES  POR BENEFICIOS  DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS

 

PARTE IV

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

CAPITAL  GANADO:  RESULTADO  POR TENENCIA  DE ACTIVOS NO MONETARIOS

CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

CAPITAL GANADO: UTILIDAD  NETA

CAPITAL GANADO: PERDIDA  NETA

TOTAL  DE CAPITAL  CONTABLE

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

2018

2017

 

 

 

 

41040000000000

UTILIDAD NETA

 

 

41040001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO  IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:

 

 

 

 

 

 

41040002000000

PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

41040003000000

DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

41040004000000

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

41040005000000

PROVISIONES

 

 

41040006000000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS

 

 

41040007000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

 

 

 

41040008000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

41040009000000

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

41040010000000

SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

41040011000000

CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN

 

 

41040012000000

CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

 

 

41040013000000

CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

 

 

41040014000000

CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO)

 

 

41040015000000

CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)

 

 

41040016000000

CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

 

41040017000000

CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS  (NETO)

 

 

41040018000000

CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

41040019000000

CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS  (NETO)

 

 

41040020000000

CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS  (NETO)

 

 

41040021000000

CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL

 

 

41040022000000

CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

41040023000000

CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO

 

 

41040024000000

CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)

 

 

 

41040025000000

CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

 

 

41040026000000

CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)

 

 

41040027000000

CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

41040028000000

CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO

 

 

41040029000000

CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

 

 

41040030000000

CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)

 

 

41040031000000

COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)

 

 

41040032000000

PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

41040033000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

41040034000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

41040035000000

COBROS POR DISPOSICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

41040036000000

PAGOS POR ADQUISICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

41040037000000

COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO

 

 

41040038000000

PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO

 

 

 

41040039000000

COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVESIONES PERMANENTES

 

 

41040040000000

PAGOS POR  ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

 

41040041000000

COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

 

41040042000000

PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

41040043000000

COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

41040044000000

COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

 

41040045000000

PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS  ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

 

41040046000000

COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)

 

 

41040047000000

PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)

 

 

41040048000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

41040049000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

41040050000000

COBROS POR EMISION DE ACCIONES

 

 

41040051000000

PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

 

 

41040052000000

PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

 

41040053000000

PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

 

 

 

41040054000000

COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL

 

 

41040055000000

PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL

 

 

41040056000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

41040057000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

41040058000000

INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

41040059000000

EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

 

 

41040060000000

EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

 

 

41040061000000

EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

 

 

 

41040062000000

EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

 

 

41040063000000

OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

41040064000000

TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

41040065000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

41040066000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

 

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

 

 

 

CONCEPTO

 

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

 

EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS  CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS  POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

2018

2017

 

 

 

 

 

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

 

41050000000000

BANCOS

 

 

41050001000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

 

 

 

 

 

41050002000000

TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

 

 

41050003000000

EFECTIVO

 

 

41050004000000

VALORES

 

 

41050005000000

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

41050006000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

 

 

41050007000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

41050008000000

POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

41050009000000

POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

 

41050010000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41050011000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

 

 

41050012000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

 

 

 

 

41050013000000

INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

41050014000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

41050015000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

41050016000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

41050017000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050018000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

41050019000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

41050020000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

41050021000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050022000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

41050023000000

TARJETA DE CREDITO

 

 

41050024000000

PERSONALES

 

 

41050025000000

NOMINA

 

 

41050026000000

AUTOMOTRIZ

 

 

41050027000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

 

41050028000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050029000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

41050030000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO  RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050031000000

TARJETA DE CREDITO

 

 

41050032000000

PERSONALES

 

 

41050033000000

NOMINA

 

 

41050034000000

AUTOMOTIRZ

 

 

41050035000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

 

41050036000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050037000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

41050038000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050039000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

41050040000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

 

41050041000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

41050042000000

CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

 

 

41050043000000

REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS

 

 

 

 

 

 

41050044000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050045000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

 

41050046000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

41050047000000

CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

 

 

41050048000000

REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS

 

 

 

 

 

 

41050049000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050050000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

41050051000000

CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

41050052000000

TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

41050053000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

41050054000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

41050055000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

41050056000000

TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

41050057000000

TARJETA DE CREDITO

 

 

41050058000000

PERSONALES

 

 

41050059000000

NOMINA

 

 

41050060000000

AUTOMOTRIZ

 

 

41050061000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

 

41050062000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050063000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

41050064000000

TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

41050065000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

 

41050066000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

41050067000000

CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

 

 

41050068000000

REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS

 

 

 

 

 

 

41050069000000

TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

41050070000000

TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

 

 

 

 

 

 

41050071000000

CREDITOS COMERCIALES

 

 

41050072000000

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

41050073000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

41050074000000

TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

 

 

 

 

 

 

41050075000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

 

 

41050076000000

TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

 

 

 

41050077000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

 

 

41050078000000

TOTAL DE PREMIOS POR COLOACION DE DEUDA

 

 

 

 

 

 

41050079000000

DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

 

 

 

 

 

 

UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

 

 

41050080000000

UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

 

41050081000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

 

41050082000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

 

41050083000000

VALORIZACION DE CREDITO EN VSM

 

 

 

 

 

 

41050084000000

TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

 

 

41050085000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTRESES

 

 

 

 

 

 

41050086000000

TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

41050087000000

INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

 

 

 

 

 

41050088000000

INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

 

 

 

 

 

 

41050089000000

INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS

 

 

 

 

 

 

41050090000000

INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

 

 

INTERESES POR OBLIGACIONES  SUBORDINADAS 

 

 

 

 

 

 

41050091000000

DE CONVERSION FORZOSA

 

 

41050092000000

DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR

 

 

41050093000000

DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA

 

 

41050094000000

NO CONVERTIBLES

 

 

 

 

 

 

41050095000000

TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

 

 

41050096000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

 

 

 

 

41050097000000

GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

 

 

 

 

 

41050098000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

 

 

41050099000000

TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

 

 

41050100000000

OBLIGACIONES SUBODINADAS

 

 

 

 

 

 

41050101000000

TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

 

 

41050102000000

GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

 

 

41050103000000

COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON  EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

 

 

41050104000000

PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

 

41050105000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

 

41050106000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

 

 

 

 

 

41050107000000

TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

 

 

41050108000000

INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON LA CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS

 

 

 

 

 

 

41050109000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

41050110000000

TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

 

41050111000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

 

 

41050112000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

 

 

41050113000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

 

41050114000000

TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION

 

 

 

 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

41050115000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

41050116000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

41050117000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

 

41050118000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050119000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

41050120000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

41050121000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

41050122000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050123000000

TOTAL DE CEDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

41050124000000

TARJETA DE CREDITO

 

 

41050125000000

PERSONALES

 

 

41050126000000

NOMINA

 

 

41050127000000

AUTOMOTRIZ

 

 

41050128000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

 

41050129000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050130000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

41050131000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIOS

 

 

 

 

 

 

41050132000000

TARJETA DE CREDITO

 

 

41050133000000

PERSONALES

 

 

41050134000000

NOMINA

 

 

41050135000000

AUTOMOTIRZ

 

 

41050136000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

 

41050137000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050138000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

41050139000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050140000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVINDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

41050141000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

 

41050142000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

41050143000000

CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

 

 

41050144000000

REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS

 

 

 

 

 

 

 

41050145000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050146000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

 

41050147000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

41050148000000

CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

 

 

41050149000000

REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS

 

 

 

 

 

 

41050150000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050151000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

41050152000000

CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

41050153000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

41050154000000

OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES

 

 

 

 

 

 

41050155000000

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

 

 

 

 

 

 

 

41050156000000

PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE  CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA

 

 

41050157000000

POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS

 

 

41050158000000

POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)

 

 

41050159000000

POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDTIOS VENCIDOS

 

 

41050160000000

ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

 

 

41050161000000

RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

 

 

41050162000000

OTRAS ESTIMACIONES

 

 

 

 

 

 

41050163000000

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

 

 

 

 

 

 

41050164000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

41050165000000

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

 

 

41050166000000

OPERACIONES QUIROGRAFARIAS

 

 

41050167000000

OPERACIONES PRENDARIAS

 

 

41050168000000

CREDITOS PUENTE

 

 

41050169000000

OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO

 

 

41050170000000

OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050171000000

OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA

 

 

41050172000000

CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA

 

 

41050173000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41050174000000

TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

 

 

 

 

41050175000000

CRÉDITOS INTERBANCARIOS

 

 

41050176000000

CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS

 

 

 

 

 

 

41050177000000

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

 

41050178000000

CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA

 

 

41050179000000

CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA

 

 

41050180000000

CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

 

 

41050181000000

CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS

 

 

 

 

 

 

41050182000000

TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

41050183000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EMPESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

 

 

41050184000000

OPERACIONES QUIROGRAFARIAS

 

 

41050185000000

OPRACIONES PRENDARIAS

 

 

41050186000000

CREDITOS PUENTE

 

 

41050187000000

OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO

 

 

41050188000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPIALIZABLE

 

 

41050189000000

OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA

 

 

41050190000000

CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA

 

 

41050191000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41050192000000

TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

 

 

 

 

41050193000000

CRÉDITOS INTERBANCARIOS

 

 

41050194000000

CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS

 

 

 

 

 

 

 

41050195000000

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

41050196000000

CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA

 

 

41050197000000

CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA

 

 

41050198000000

CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

 

 

41050199000000

CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS

 

 

 

 

 

 

41050200000000

TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

41050201000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES  RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050202000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

41050203000000

TARJETA DE CREDITO

 

 

41050204000000

PERSONALES

 

 

41050205000000

NOMINA

 

 

41050206000000

AUTOMOTRIZ

 

 

41050207000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

 

41050208000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050209000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

41050210000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050211000000

TARJETA DE CREDITO

 

 

41050212000000

PERSONALES

 

 

 

41050213000000

NOMINA

 

 

41050214000000

AUTOMOTRIZ

 

 

41050215000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

 

41050216000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050217000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

41050218000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050219000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

41050220000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

 

41050221000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

41050222000000

CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

 

 

41050223000000

REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS

 

 

 

 

 

 

41050224000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050225000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

 

41050226000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

41050227000000

CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

 

 

41050228000000

REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS

 

 

 

 

 

 

41050229000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

 

41050230000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

41050231000000

CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

41050232000000

TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

41050233000000

AVALES

 

 

 

 

 

 

41050234000000

CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

 

41050235000000

ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

 

 

 

 

 

 

41050236000000

COMPRA VENTA DE VALORES

 

 

 

 

 

 

41050237000000

APERTURA DE CUENTA

 

 

 

 

 

 

 

41050238000000

MANEJO DE CUENTA

 

 

 

 

 

 

41050239000000

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

 

 

 

 

 

 

41050240000000

TRANSFERENCIA DE FONDOS

 

 

 

 

 

 

41050241000000

GIROS BANCARIOS

 

 

 

 

 

 

41050242000000

CHEQUES DE CAJA

 

 

 

 

 

 

41050243000000

CHEQUES CERTIFICADOS

 

 

 

 

 

 

41050244000000

CHEQUES DE VIAJERO

 

 

 

 

 

 

41050245000000

CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

 

 

 

 

 

 

41050246000000

ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD

 

 

 

 

 

 

41050247000000

SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA

 

 

 

 

 

 

41050248000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

41050249000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

41050250000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

41050251000000

BANCOS CORRESPONSALES

 

 

 

 

 

 

41050252000000

COMISIONISTAS

 

 

 

 

 

 

41050253000000

TRANFERENCIA DE FONDOS

 

 

 

 

 

 

41050254000000

PRESTAMOS RECIBIDOS

 

 

 

 

 

 

41050255000000

COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

 

 

41050256000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

41050257000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMSIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

41050258000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

 

41050259000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

41050260000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

 

41050261000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

 

41050262000000

DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE

 

 

41050263000000

COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

 

 

 

41050264000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

41050265000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

41050266000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

 

41050267000000

DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

41050268000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

41050269000000

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

 

 

 

 

 

41050270000000

RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES  Y DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

41050271000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

41050272000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

41050273000000

TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

 

41050274000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

 

41050275000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

 

 

 

 

 

 

41050276000000

TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

41050277000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

 

 

 

 

 

41050278000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS  DE TRANSACCION

 

 

 

 

 

 

41050279000000

POR COMPRAVENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

41050280000000

POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

41050281000000

TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

 

 

 

 

 

 

41050282000000

RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

 

 

 

 

 

 

41050283000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

 

41050284000000

TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

 

 

41050285000000

OPERACIONES QUIROGRAFARIAS

 

 

41050286000000

OPERACIONES PRENDARIAS

 

 

41050287000000

CREDITOS PUENTE

 

 

41050288000000

OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO

 

 

41050289000000

OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050290000000

OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA

 

 

41050291000000

CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA

 

 

41050292000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41050293000000

TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

 

 

 

 

41050294000000

CRÉDITOS INTERBANCARIOS

 

 

41050295000000

CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS

 

 

 

 

 

 

 

41050296000000

TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

41050297000000

CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA

 

 

41050298000000

CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA

 

 

41050299000000

CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

 

 

41050300000000

CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS

 

 

 

 

 

 

41050301000000

TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

41050302000000

TARJETA DE CREDITO

 

 

41050303000000

PERSONALES

 

 

41050304000000

NOMINA

 

 

41050305000000

AUTOMOTRIZ

 

 

41050306000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

 

41050307000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

41050308000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

41050309000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

41050310000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

 

41050311000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

41050312000000

CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

 

 

41050313000000

REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS

 

 

 

 

 

 

41050314000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIONES

 

 

 

 

 

 

41050315000000

IMPUESTOS

 

 

41050316000000

DERECHOS DE COBRO

 

 

41050317000000

EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

41050318000000

OTRAS RECUPERACIONES

 

 

 

 

 

 

41050319000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

 

 

 

 

 

41050320000000

INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

41050321000000

GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

41050322000000

UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

41050323000000

PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

 

41050324000000

INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

 

 

 

41050325000000

INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPRACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

 

 

41050326000000

COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

 

 

41050327000000

CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

 

41050328000000

AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

 

 

 

QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

 

41050329000000

POR FALTANTES EN SUCURSALES

 

 

41050330000000

FRAUDES

 

 

41050331000000

SINIESTROS

 

 

41050332000000

OTROS  QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

 

 

41050333000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

 

 

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PEMANENTES

 

 

 

 

 

 

41050334000000

DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENENTES

 

 

41050335000000

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

 

41050336000000

TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

 

 

41050337000000

DONATIVOS

 

 

 

 

 

 

41050338000000

PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

 

 

 

 

 

 

41050339000000

RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

 

 

41050340000000

RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

 

 

41050341000000

ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

 

 

41050342000000

PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES

 

 

 

 

 

 

41050343000000

PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

 

 

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  REVERSION DEL DETERIORO

 

 

 

 

 

 

 

41050344000000

DE BIENES INMUEBLES

 

 

41050345000000

DE CREDITO MERCANTIL

 

 

41050346000000

DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO

 

 

41050347000000

DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

 

41050348000000

DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

41050349000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

 

 

 

 

 

41050350000000

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

 

 

 

 

 

 

41050351000000

RESULTADO EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

 

 

41050352000000

CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

 

 

41050353000000

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

 

 

 

 

 

41050354000000

INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

 

 

 

 

 

 

41050355000000

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

 

 

 

 

 

 

41050356000000

RESULTADO POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION

 

 

 

 

 

 

41050357000000

RESULTADO POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS

 

 

 

 

 

 

41050358000000

RESULTADO POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

 

 

41050359000000

RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION

 

 

 

 

 

 

41050360000000

OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

 

41050361000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

 

 

41050362000000

RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON  EL MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

 

 

41050363000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

 

41050364000000

TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIOS  (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE  BANCA DE DESARROLLO)

 

 

 

 

 

 

41050365000000

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

41050366000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

41050367000000

TOTAL DE SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO)

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

 

 

41050368000000

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

 

 

 

 

 

41050369000000

BENEFICIOS  DIRECTOS A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS POST-EMPLEO

 

 

 

 

 

 

 

41050370000000

PENSIONES

 

 

41050371000000

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

 

 

41050372000000

OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

 

 

 

 

 

 

41050373000000

TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

 

 

41050374000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

 

 

41050375000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

 

 

 

 

 

 

41050376000000

TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

 

 

41050377000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

 

 

41050378000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

 

41050379000000

ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE

 

 

 

 

 

 

 

41050380000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

 

 

41050381000000

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES

 

 

 

 

 

 

41050382000000

HONORARIOS

 

 

 

 

 

 

41050383000000

RENTAS

 

 

 

 

 

 

41050384000000

SEGUROS Y FIANZAS

 

 

 

 

 

 

41050385000000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

 

 

 

 

 

 

41050386000000

APORTACIONES AL IPAB

 

 

 

 

 

 

41050387000000

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

 

 

 

 

 

 

41050388000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

 

 

 

 

 

41050389000000

GASTOS EN TECNOLOGIA

 

 

 

 

 

 

41050390000000

DEPRECIACIONES

 

 

 

 

 

 

41050391000000

AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

 

41050392000000

GASTOS POR ASISTENCIA TÉCNICA

 

 

 

 

 

 

 

41050393000000

GASTOS POR MANTENIMIENTO

 

 

 

 

 

 

41050394000000

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

 

 

 

 

 

 

41050395000000

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES

 

 

 

 

 

 

41050396000000

CUOTAS DISTINTAS A LAS PAGADAS AL IPAB

 

 

 

 

 

 

41050397000000

CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES

 

 

 

 

 

 

41050398000000

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

 

 

 

 

 

41050399000000

CONSUMO EN RESTAURANTES

 

 

 

 

 

 

41050400000000

PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

 

 

 

 

 

 

41050401000000

DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES

 

 

 

 

 

 

41050402000000

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR

 

 

 

 

 

 

41050403000000

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

 

 

 

 

 

 

41050404000000

MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

 

 

 

 

 

 

41050405000000

USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO

 

 

 

 

 

 

41050406000000

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES

 

 

 

 

 

 

41050407000000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

 

 

41050408000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

 

 

41050409000000

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2018

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2017

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS A L ISR  (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2018

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR:  2017

 

EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO  O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)

BASE  GRAVABLE

TASA,  TARIFA O  CUOTA

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE  COMO SUJETO DIRECTO

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

41060000000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

41060001000000

OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.

 

 

41060002000000

I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

41060003000000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO,  DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

41060004000000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

41060005000000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

41060006000000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

 

 

41060007000000

ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES

 

 

41060008000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2018

 

 

41060009000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017

 

 

41060010000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016

 

 

41060011000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015

 

 

41060012000000

GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014

 

 

 

41060013000000

MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO"

 

 

41060014000000

ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

 

 

41060015000000

MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

 

 

41060016000000

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES

 

 

41060017000000

MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS

 

 

41060018000000

MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS

 

 

41060019000000

OTROS ESTIMULOS

 

 

41060020000000

TOTAL DE ESTIMULOS

 

 

 

 

 

 

41060021000000

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION

 

 

41060022000000

I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

 

 

41060023000000

I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

 

 

41060024000000

I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

 

 

 

 

 

 

41060025000000

OTRAS CANTIDADES A CARGO

 

 

41060026000000

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

 

 

41060027000000

DIFERENCIA A CARGO

 

 

41060028000000

DIFERENCIA A FAVOR

 

 

 

 

 

 

41060029000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO

 

 

 

41060030000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS

 

 

 

 

 

 

41060031000000

DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO

 

 

41060032000000

I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.

 

 

41060033000000

SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

OTROS DATOS

 

 

 

 

 

 

41060034000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS  A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

 

 

41060035000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

 

 

41060036000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

41060037000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

 

 

41060038000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

 

 

 

 

 

 

 

41060039000000

SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

 

 

 

 

 

 

41060040000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

 

 

 

 

 

 

41060041000000

TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

 

 

 

 

 

 

41060042000000

SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

41060043000000

SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR

 

 

 

 

 

 

41060044000000

SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

41060045000000

SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA

 

 

41060046000000

SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

41060047000000

ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

 

 

41060048000000

INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

 

 

41060049000000

REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

 

 

41060050000000

IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)

 

 

41060051000000

MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

 

 

 

 

 

 

41060052000000

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS)

 

 

 

 

 

 

41060053000000

SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

41060054000000

SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

41060055000000

BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017

 

 

41060056000000

BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

41060057000000

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

41060058000000

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

41060059000000

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

 

 

 

41060060000000

CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

41060061000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

41060062000000

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

 

 

 

 

 

 

41060063000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)

 

 

41060064000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)

 

 

41060065000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)

 

 

41060066000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

 

 

 

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

41060067000000

POR SALARIOS

 

 

41060068000000

HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. 

 

 

41060069000000

PREMIOS

 

 

41060070000000

HONORARIOS AL 10%

 

 

41060071000000

ARRENDAMIENTO AL 10%

 

 

41060072000000

ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%

 

 

41060073000000

INTERESES AL 4.9%

 

 

41060074000000

INTERESES AL 20%

 

 

41060075000000

INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)

 

 

41060076000000

ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

41060077000000

COMISIONES

 

 

41060078000000

INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35%

 

 

41060079000000

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%

 

 

41060080000000

OPERACIONES FIANANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25%

 

 

41060081000000

POR DIVIDENDOS AL 10%

 

 

41060082000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41060083000000

TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

 

 

 

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

41060084000000

SALARIOS AL 15%

 

 

41060085000000

SALARIOS AL 30%

 

 

41060086000000

JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%

 

 

41060087000000

JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%

 

 

41060088000000

HONORARIOS  AL 25%

 

 

41060089000000

REGALIAS AL 5%

 

 

41060090000000

REGALIAS AL 10%

 

 

41060091000000

REGALIAS AL 25%

 

 

41060092000000

REGALIAS AL 35%

 

 

41060093000000

ASISTENCIA TECNICA

 

 

41060094000000

MEDIACIONES

 

 

41060095000000

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

 

 

41060096000000

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%

 

 

41060097000000

ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%

 

 

41060098000000

INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL

 

 

41060099000000

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

 

41060100000000

PREMIOS

 

 

41060101000000

SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO

 

 

41060102000000

INTERESES AL 4.9%

 

 

41060103000000

INTERESES AL 10%

 

 

41060104000000

INTERESES AL 15%

 

 

41060105000000

INTERESES AL 21%

 

 

41060106000000

INTERESES AL 35%

 

 

41060107000000

ENAJENACION DE INMUEBLES

 

 

41060108000000

ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

41060109000000

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL

 

 

41060110000000

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA

 

 

41060111000000

CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES

 

 

41060112000000

CONTRATO DE FLETAMENTO

 

 

41060113000000

ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS

 

 

41060114000000

POR DIVIDENDOS AL 10%

 

 

41060115000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41060116000000

TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

 

 

 

 

 

 

41060117000000

ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO

 

 

41060118000000

ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA

 

 

41060119000000

SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

 

 

41060120000000

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS

 

 

41060121000000

SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES

 

 

 

41060122000000

SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS

 

 

41060123000000

ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

 

 

41060124000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

41060125000000

TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS

 

 

 

 

 

 

41060126000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO

 

 

41060127000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

41060128000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

41060129000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

41060130000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

41060131000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

41060132000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

41060133000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

41060134000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

41060135000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

41060136000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

41060137000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

41060138000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

41060139000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

41060140000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

41060141000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

41060142000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

41060143000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

41060144000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

41060145000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

41060146000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

41060147000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

41060148000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

41060149000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

41060150000000

RECARGOS

 

 

41060151000000

MULTAS

 

 

41060152000000

OTROS ACCESORIOS

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

41060153000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

41060154000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

41060155000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

41060156000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

41060157000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

41060158000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

41060159000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

41060160000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

41060161000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

41060162000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

41060163000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

41060164000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

PARTE II

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CONTRIBUCION  DETERMINADA  POR AUDITORIA  A CARGO O  A FAVOR

CONTRIBUCION  A CARGO O  SALDO A FAVOR  DETERMINADO POR  EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

DIFERENCIAS  NO MATERIALES  NO INVESTIGADAS  POR AUDITORIA

 

CONCEPTO

 

6.1.- DECLARATORIA

 

 

 

 

(Continúa en la Quinta Sección)