RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa. |
Viernes 23 de Junio de 2017 |
|
Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos |
||||||||||||||||
|
Cifras en pesos |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Concepto |
Balance General de la C.B. |
Suma del Balance General de las subsidiarias |
Suma del Balance General de la C.B. y las subsidiarias |
Eliminaciones |
Balance General de la C.B. Consolidado con sus subsidiarias |
|||||||||||
|
Debe |
Haber |
|||||||||||||||
|
CUENTAS DE ORDEN |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
BANCOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
MONEDA NACIONAL |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
MONEDA EXTRANJERA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
EFECTIVO EN GARANTÍA POR PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
POR VENTA DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
POR ARBITRAJE |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
POR OPERACIONES A FUTURO |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
POR FIDEICOMISOS |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
S.D. INDEVAL |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS A CLIENTES PARA GARANTÍA POR PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS A CLIENTES PARA GARANTÍA POR OPERACIONES A FUTURO |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
LÍNEAS DE CRÉDITO OTORGADAS A CLIENTES PARA GARANTÍA POR OPCIONES |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
OTRAS CUENTAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
INVERSIONES DE CLIENTES DEPOSITADOS EN BANCOS |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
OPERACIONES EN CUSTODIA |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
DEUDA GUBERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
DEUDA BANCARIA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
OTROS TÍTULOS DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto comerciales, industriales y de servicios |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto de sociedades de inversión |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
CUPONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXISTENCIAS DE ORO Y PLATA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES EN FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DEUDORES POR REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACREEDORES POR REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN ENTREGADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
EN REPORTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cartas de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTÍA POR OTRAS OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTÍA POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
EN REPORTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efectivo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cartas de crédito |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTÍA POR OTRAS OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos adelantados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE OPCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE SWAPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Futuros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contratos adelantados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE OPCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE SWAPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDA GUBERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDA BANCARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS TÍTULOS DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DEUDA GUBERNAMENTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDA BANCARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS TÍTULOS DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
|
|
|
|
|
|
||
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
CAJA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
BANCOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIVISAS A ENTREGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
METALES PRECIOSOS AMONEDADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
OTRAS DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
DIVISAS A RECIBIR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
VALORES |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
TÍTULOS PARA NEGOCIAR |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por entregar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE REPORTO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA (OTROS) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En posición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A recibir |
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
PREMIOS A RECIBIR |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
CON FINES DE NEGOCIACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
FUTUROS A RECIBIR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPCIONES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SWAPS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
FUTUROS A RECIBIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATOS ADELANTADOS A RECIBIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SWAPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
BENEFICIOS SOBRE EL REMANENTE EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ACTIVO POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REPORTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR EMISIÓN DE TÍTULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERECHOS FIDUCIARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEUDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLIENTES CUENTA CORRIENTE Y MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DEUDORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TERRENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPO DE CÓMPUTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOBILIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADAPTACIONES Y MEJORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TERRENOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPO DE CÓMPUTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOBILIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADAPTACIONES Y MEJORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPO DE CÓMPUTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOBILIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADAPTACIONES Y MEJORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPO DE TRANSPORTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EQUIPO DE CÓMPUTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOBILIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADAPTACIONES Y MEJORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
SUBSIDIARIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ASOCIADAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
CARGOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Descuento por amortizar en títulos colocados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos por emisión de títulos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seguros por amortizar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros cargos diferidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAGOS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Intereses pagados por anticipado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisiones pagadas por anticipado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anticipos o pagos provisionales de impuestos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rentas pagadas por anticipado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros pagos anticipados |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTANGIBLES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Crédito mercantil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De subsidiarias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De asociadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revaluación del crédito mercantil (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De subsidiarias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De asociadas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de organización |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revaluación de gastos de organización (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortización acumulada de gastos de organización |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros intangibles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revaluación de otros intangibles (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Amortización acumulada de otros intangibles |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Beneficios directos a largo plazo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios por terminación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios por terminación por causa de reestructuración |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios post-empleo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pensiones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prima de antigüedad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros beneficios post-empleo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
||
|
PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
PASIVOS BURSÁTILES |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
DE LARGO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
ACREEDORES POR REPORTO |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
PREMIOS A ENTREGAR |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
REPORTOS |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Colaterales vendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colaterales dados en garantía |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
OBLIGACIÓN DEL PRESTATARIO POR RESTITUCIÓN DE VALORES OBJETO DE LA OPERACIÓN AL PRESTAMISTA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Colaterales vendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIÓN DEL PRESTAMISTA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL AL PRESTATARIO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Colaterales vendidos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Deuda gubernamental |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deuda bancaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros títulos de deuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instrumentos de patrimonio neto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS COLATERALES VENDIDOS |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
CON FINES DE NEGOCIACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
FUTUROS A ENTREGAR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPCIONES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SWAPS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CON FINES DE COBERTURA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
FUTUROS A ENTREGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRATOS ADELANTADOS A ENTREGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SWAPS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valuación de la posición primaria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deterioro |
|
|
|
|
|
|
|
|
AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
PASIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
COMPRAVENTA DE DIVISAS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
REPORTOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
PRÉSTAMO DE VALORES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DEPÓSITOS EN GARANTÍA |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DIVIDENDOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Beneficios directos a largo plazo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios post-empleo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pensiones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prima de antigüedad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros beneficios post-empleo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios por terminación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beneficios por terminación por causa de reestructuración |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Honorarios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rentas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de promoción y publicidad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos en tecnología |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otras provisiones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
DE CONVERSIÓN FORZOSA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DEL TENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE CONVERSIÓN POR DECISIÓN DE LA ENTIDAD EMISORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO CONVERTIBLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
CRÉDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
OTROS INGRESOS POR APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACIÓN DE DEUDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COBROS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS COBROS ANTICIPADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VARIABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VARIABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VARIABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESERVA LEGAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS RESERVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR APLICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALUACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VALUACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
VALUACIÓN |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN (1) |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Resultado por posición monetaria (1) |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
Valuación |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Resultado por posición monetaria (1) |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS (1) |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
RESULTADO NETO |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
Resultado neto correspondiente a la participación no controladora |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
Otra participación no controladora |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Casas de Bolsa |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de información financiera B-10 “Efectos de la inflación”, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). |
||||||||||||||||
|
Casas de Bolsa |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Serie R12 Consolidación |
|||||||||||||||
|
Reporte A-1220 Consolidación del estado de resultados de la casa de bolsa con sus subsidiarias |
|||||||||||||||
(Continúa en la Sexta Sección)
 |