SERIE R12 CONSOLIDACIÓN
Esta serie se integra
por dos (2) reportes, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser trimestral.
REPORTES
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A-1219
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Consolidación
del balance general de la casa de bolsa con sus subsidiarias
Se
refiere a las eliminaciones que deben realizarse a fin de consolidar la
información de la casa de bolsa, con la información de sus subsidiarias. El
reporte presenta el balance general de la casa de bolsa, la suma de los
balances generales de las subsidiarias, la suma desglosada de los balances y
las eliminaciones.
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A-1220
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Consolidación
del estado de resultados de la casa de bolsa con sus subsidiarias
Se
refiere a las eliminaciones que deben realizarse a fin de consolidar la
información de la casa de bolsa con la información de sus subsidiarias. El
reporte presenta el estado de resultados de la casa de bolsa, la suma de los
estados de resultados de las subsidiarias, la suma desglosada de los estados
de resultados y las eliminaciones.
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Los datos que se
refieran a saldos y montos se deben presentar en moneda nacional, VSM y
UDIs valorizadas en pesos y moneda extranjera valorizada en pesos utilizando el
tipo de cambio indicado en los criterios contables vigentes. Dichos montos y
saldos deben presentarse en pesos redondeados, sin decimales, sin comas, sin
puntos y con cifras positivas. Por ejemplo: $20,585.70 sería 20586.
FORMATO DE CAPTURA
Las casas de bolsa
llevarán a cabo el envío de la información relacionada con los reportes A-1219
Consolidación del balance general de la casa de bolsa con sus subsidiarias,
A-1220 Consolidación del estado de resultados de la casa de bolsa con sus
subsidiarias, descritos anteriormente, mediante la utilización del
siguiente formato de captura:
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INFORMACIÓN
SOLICITADA
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SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL
REPORTE
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PERIODO
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CLAVE DE LA ENTIDAD
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NÚMERO DE SUBSIDIARIAS
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SECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA
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CLAVE DE LA SUBSIDIARIA
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CONCEPTO
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REPORTE
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TIPO DE SALDO
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TIPO DE MOVIMIENTO
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DATO
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Las casas de bolsa
reportarán la información que se indica en la presente serie ajustándose a las
características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de
información se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de
Información (SITI) o en el que en su caso dé a conocer la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV). La información deberá cumplir las validaciones
del SITI, así como los estándares de calidad definidos por esta Comisión,
además de presentar consistencia entre la información contenida en los
diversos reportes de conformidad con lo establecido en los Anexos
correspondientes, enviarse una sola vez y se recibirá asumiendo que reúne todas
las características requeridas, en virtud de lo cual no podrá ser modificada,
generando el SITI un acuse de recibo electrónico.
